Isa Energia · Financeiro · Atlas

Isa Energia · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	321,8	−102,3	83,8	60,6	228,7	226,5	109,7	353,4	207,9	−81,2	183,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.038,5	1.162,8	−366,3	−1.063,9	−918,9	−729,4	−788,5	−796,2	−1.017,2	−645,5	−1.314,2	−1.142,4	−1.386,5	−1.252,9	−1.483,8	−1.421,5	−1.492,1	−2.118,6	−1.653,5	−1.463,4

Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)6.01.01.09	−1,3	3,7	0,0	−3.424,6	3.424,6	0,0	0,0	−3.412,9	3.412,9	0,0	0,0	−4.080,1	4.080,1	0,0	0,0	−4.457,6	4.457,6	0,0	0,0	−5.685,2

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.10	−112,2	−159,8	−127,9	−181,9	−144,8	−56,3	−193,3	−134,4	−51,1	−110,5	−150,0	−131,2	−67,2	−236,2	−155,3	−138,8	−109,5	−107,3	−130,9	−168,4

Aplicações Financeiras6.02.01	473,7	−2.430,0	−254,2	−816,2	−769,8	−1.073,1	−141,8	−300,0	−1.104,4	−1.439,3	−1.313,3	−2.332,8	−1.008,5	−1.641,9	−2.112,8	−813,1	−2.167,4	−1.856,0	−753,8	−1.010,2

Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação)6.03.03	−58,2	−584,9	−49,5	−160,8	−13,7	−588,8	−32,5	−207,5	−50,6	−1.021,0	−65,2	−252,8	−139,3	−97,6	−152,9	−355,6	−211,1	−1.051,7	−417,8	−150,3