Isa Energia · Financeiro · Atlas

Isa Energia · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	410,2	18,0	163,1	269,8	347,7	239,2	124,7	335,1	185,3	−58,8	150,8

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	795,6	941,1	−178,9	−740,6	−647,4	−566,2	−642,0	−671,6	−871,7	−451,7	−1.179,0	−930,4	−1.115,4	−908,8	−1.234,4	−1.258,1	−1.341,4	−1.928,2	−1.495,1	−1.428,1

Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)6.01.01.09	−1,3	3,7	0,0	−2.591,7	2.591,7	0,0	0,0	−2.830,0	2.830,0	0,0	0,0	−3.359,9	3.359,9	0,0	0,0	−3.580,2	3.580,2	0,0	0,0	−4.912,2

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.10	−312,8	−365,0	−243,9	−321,9	−247,6	−138,9	−343,3	−284,8	−162,1	−222,0	−318,2	−262,8	−103,2	−442,6	−381,1	−329,7	−248,1	−332,2	−387,3	−459,3

Aplicações Financeiras6.02.01	−274,5	−1.506,9	−175,1	−701,3	−672,1	−902,1	−109,8	−279,4	−963,9	−1.293,3	−1.185,8	−2.193,9	−865,0	−1.489,3	−1.950,8	−670,7	−2.084,7	−1.733,7	−600,4	−901,2

Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação)6.03.03	−39,9	−206,0	−45,6	−157,2	−10,2	−523,5	−30,0	−205,2	−48,4	−1.014,0	−63,1	−250,8	−137,3	−88,9	−151,2	−353,8	−209,4	−1.041,4	−416,3	−148,9