Isa Energia · Financeiro · Atlas

Isa Energia · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	182,8	204,1	210,2	177,7	181,9	234,8	234,6	184,2	1.585,1	118,4	155,9

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	245,5	253,0	458,2	204,8	219,1	226,5	258,3	884,9	40,4	64,3	116,0	214,3	108,0	118,6	148,4	84,2	110,6	104,6	172,6	93,8	101,4	107,1	114,2	65,1	317,5	746,5	416,6	66,0	132,1	116,4	637,5	821,5	373,2	490,0	357,8	442,1	386,3	1.320,1	271,8	1.125,4	403,1	914,7	795,6	941,1	−178,9	−740,6	−647,4	−566,2	−642,0	−671,6	−871,7	−451,7	−1.179,0	−930,4	−1.115,4	−908,8	−1.234,4	−1.258,1	−1.341,4	−1.928,2	−1.495,1	−1.428,1

Lucro Liquido do Periodo6.01.01.01	205,8	200,5	344,9	164,0	205,1	201,2	241,3	195,9	71,0	47,4	−245,3	158,8	85,5	90,1	140,1	62,5	84,4	76,6	272,0	71,4	94,4	104,2	4.531,8	201,9	261,3	498,8	450,0	155,4	236,9	244,8	691,8	708,1	353,5	458,3	435,1	515,7	392,5	878,8	493,6	1.596,6	582,6	850,0	723,1	862,9	543,1	699,7	476,9	542,5	748,9	600,9	470,0	1.021,4	643,1	536,4	1.107,2	1.211,7	713,2	215,2	784,8	734,7	609,1	688,6

Depreciação e Amortização6.01.01.02	1,5	1,6	1,6	1,4	1,3	1,0	1,2	1,5	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,1	1,8	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	−7.115,7	−206,8	2,2	2,2	−4,4	0,0	2,0	2,0	2,0	2,3	4,9	4,8	4,7	4,2	4,3	4,5	5,0	5,3	5,0	4,8	6,1	6,4	6,8	6,4	6,6	7,1	6,2	6,1	6,3	5,7	8,8	9,8	9,0	9,3	8,5	8,2	8,6	9,0	8,7	9,3

PIS e COFINS diferidos6.01.01.03	1,6	3,0	18,3	−2,9	−4,6	−3,4	0,8	−9,3	2,1	3,5	10,1	11,3	4,1	4,2	7,3	9,3	3,7	6,3	12,4	5,4	2,4	3,6	0,1	2,2	26,3	64,3	−83,9	2,2	−25,0	−21,7	28,2	27,8	−1,2	14,0	−11,4	−12,1	3,5	79,6	−19,6	43,8	−5,6	40,2	43,6	46,0	40,1	56,8	5,6	17,2	46,3	38,0	40,6	39,4	64,9	30,7	173,2	109,6	102,2	31,4	135,4	169,7	115,2	121,3

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.04	−1,4	−16,5	55,3	−7,3	−11,4	0,2	26,4	−2,1	−48,2	−13,6	−178,8	6,4	14,0	12,7	9,8	−5,7	3,1	−2,9	18,5	−13,9	6,2	5,8	801,2	24,5	77,8	212,3	−185,0	−18,2	−71,9	−65,4	80,3	111,5	33,7	56,2	−18,4	4,4	56,5	265,7	−71,1	127,6	−9,6	131,0	130,8	142,5	125,4	166,6	−32,4	−45,5	82,7	55,3	−31,5	40,4	7,4	−32,5	413,7	40,5	80,1	−173,2	216,7	−5,2	39,5	71,9

Demandas Judiciais6.01.01.05	−1,7	−1,1	5,1	−0,7	1,3	−2,0	−7,9	27,6	−3,5	8,7	4,2	−2,5	−6,9	−3,3	9,8	4,0	6,2	15,1	3,6	33,0	−0,2	−5,9	2.196,7	61,7	−1,3	−21,3	346,8	−83,9	−0,1	−8,5	−7,4	−11,1	−1,7	3,4	−2,3	−16,9	−1,1	−0,4	5,4	4,2	−3,2	32,9	1,9	−26,6	1,0	0,6	−3,4	9,3	−0,5	−3,4	−2,9	7,6	5,9	−0,6	−2,9	69,0	4,0	9,0	−4,9	0,3	0,5	11,4

Custo Residual de Ativo Permanente Baixado6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	4,6	−53,7	−14,7	0,0	0,0	−37,7	−12,1	0,1	0,0	1,1	−0,6	1,0	−1,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	−3,3	−1,1	4,3	0,0	−9,8	9,6	−0,0	0,0	0,0	2,5	0,2	0,0	0,1	0,0	−0,0	4,5	−4,5

Beneficio Fiscal - Ágio incorporado6.01.01.07	0,0	28,5	0,0	0,0	−0,6	15,0	7,2	−21,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	4,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Realização de intangível da concessão na aquisição de controlada6.01.01.08	7,2	7,2	−16,3	−0,6	7,2	88,6	49,3	−147,6	−0,6	74,1	442,8	−518,7	0,6	61,9	−62,6	−2,4	0,6	64,1	−64,7	−2,3	0,6	77,7	−78,3	0,0	0,6	58,4	−59,0	0,0	0,6	0,6	0,6	−1,9	0,6	0,6	0,6	−1,9	0,6	0,6	0,6	−1,9	0,6	0,6	13,3	−14,6	4,9	4,7	5,1	·	9,2	1,0	4,7	·	5,0	5,0	4,7	·	5,0	5,0	4,5	·	4,3	4,3

Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)6.01.01.09	38,7	38,8	−55,9	7,2	54,0	−54,0	0,0	28,8	−24,0	24,0	128,1	−125,6	−0,6	1,8	92,0	−90,8	−0,6	1,8	95,5	−94,2	−0,6	1,8	114,8	−118,3	−0,6	1,8	89,9	36,1	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,4	−6,5	−1,2	−1,2	−1,3	3,7	0,0	−2.591,7	2.591,7	0,0	0,0	−2.830,0	2.830,0	0,0	0,0	−3.359,9	3.359,9	0,0	0,0	−3.580,2	3.580,2	0,0	0,0	−4.912,2

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.10	−6,4	−8,9	150,5	56,0	−33,4	−18,9	50,4	197,1	34,3	−87,9	51,8	−120,0	−28,8	27,6	−0,6	−141,5	−27,5	26,3	−0,6	−280,0	−40,4	39,3	−0,6	4,2	−76,1	75,0	−0,5	−0,5	−45,5	−55,0	−247,4	−57,7	−74,6	−104,3	−98,4	−91,2	−133,7	67,0	−198,1	−697,8	−278,6	−279,4	−312,8	−365,0	−243,9	−321,9	−247,6	−138,9	−343,3	−284,8	−162,1	−222,0	−318,2	−262,8	−103,2	−442,6	−381,1	−329,7	−248,1	−332,2	−387,3	−459,3

Juros e var.Monet. e Cambial s/ emprestimo, financiamento e debêntures6.01.01.11	·	·	−45,2	−12,4	·	−1,2	−111,1	14,2	·	−1,2	−106,1	107,3	30,5	−86,3	−59,2	115,0	31,4	−92,3	−175,3	236,2	36,9	−126,1	−288,5	−49,2	27,3	−145,1	·	·	35,3	20,1	63,8	41,1	57,4	58,5	48,3	35,5	64,1	26,0	58,0	36,0	88,8	122,4	−190,2	−8,0	239,7	328,7	−567,8	1,4	257,4	294,0	−551,9	−0,0	276,9	287,2	−557,2	2,0	428,8	445,0	−920,9	−1,2	531,3	672,1

Receita sobre aplicações financeiras6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	−1,9	·	·	1,9	−1,9	·	·	1,9	158,9	·	·	−215,1	217,6	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−1,3	−1,6	5,4	0,0	−2,7	−4,0	22,6	0,0	−12,7	−12,6	45,0	0,0	−4,1	−20,4	44,4	0,0	−43,7	−50,6	114,1	0,0	−48,2	−43,1	110,1	0,0	−20,0

Juros e var.Monet e Cambial s/ativos e passivos6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,9	−6,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,1	4,2	373,2	−342,6	15,7	−17,8	724,1	−659,1	2,5	2,0	760,2	−741,0	11,2	−6,2	830,5	−790,8	1,9	−44,2	1.301,9	−1.251,9	1,4	−3,7

Benefício a empregados - déficit atuarial6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,2	·	·	·	24,8	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−0,4	24,5	11,9	630,7	−6,1	37,5	15,7	881,3	−3,4	15,2	5,9	991,1	−18,0	40,3	11,2	1.168,1	−13,3	17,2	1,9	1.708,2	−12,6	15,3

Baixa arrendamento veículos6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,6	·	·	·	3,3	·	−3.610,2	3.564,6	3,0	·	−4.230,2	4.176,9	0,6	·	−6.313,5	6.166,2	−8,0	8,0	−6.142,5	6.008,4	−1,5	1,5

Instrumentos financeiros6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−909,1	·	1,8	−4.773,1	−1.451,0	·	0,0	−5.800,5	−1.866,5	·	0,0	−8.551,4	−2.175,7	2.178,5	−2,8	−9.076,7	−2.407,8	2.375,8

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−62,7	−48,9	−248,1	−27,1	−37,1	8,3	−23,7	−700,7	1.544,7	54,1	39,9	−116,6	24,4	4,8	94,5	−117,0	−135,1	125,2	34,6	−26,8	−73,7	−57,8	−146,5	−87,4	−404,6	−648,3	−248,1	201,4	79,4	280,7	−255,6	−487,3	30,9	−114,0	58,5	−74,0	−9,4	−873,0	134,8	−690,7	−118,8	−403,0	−385,5	−923,0	342,0	1.010,4	995,0	805,4	766,7	1.006,7	1.057,0	392,9	1.329,8	1.110,1	1.193,6	523,9	1.148,9	958,0	1.037,0	1.334,1	964,8	1.181,5

Caixa Restrito6.01.02.01	−37,3	−47,4	−190,1	58,4	22,8	34,5	8,4	−807,9	1.769,3	94,2	64,2	11,5	82,8	46,2	69,6	−106,4	−68,1	148,4	21,5	36,1	1,3	−41,1	−104,3	−61,3	−313,8	197,9	111,6	−2,3	−6,2	−0,4	−1,4	2,5	−2,2	−2,4	−0,7	−0,2	−0,1	−0,0	0,1	0,3	−0,1	−0,1	−0,2	0,4	−0,2	−1,4	3,5	0,8	8,9	−0,2	−0,2	−0,2	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Ativo de concessão6.01.02.02	16,4	−14,0	−13,7	44,9	0,9	1,1	−5,3	109,8	−7,2	−1,8	1,6	−2,0	−4,8	4,9	8,7	8,3	3,8	5,1	4,4	1,4	3,0	0,9	1,5	0,2	2,2	−884,8	709,7	−52,2	−24,9	−54,0	−53,1	−37,4	20,7	−155,7	139,3	−16,3	78,0	−788,4	47,0	−629,8	56,5	−431,6	−412,3	−502,1	460,3	1.048,1	894,9	988,3	948,3	964,5	1.058,9	1.155,7	1.175,4	1.193,9	1.100,5	1.053,8	1.087,1	1.107,0	1.149,9	1.190,7	1.220,3	1.316,8

Estoques6.01.02.03	−25,6	−25,3	−37,0	−33,7	−45,6	−29,5	−34,0	−51,7	−45,3	−35,6	−37,1	−54,8	−33,6	−34,2	−40,5	−50,8	−37,0	−35,8	−31,9	−59,1	−43,4	−29,8	−51,9	−59,3	−61,6	31,2	−962,7	971,0	−223,4	−212,8	−639,6	−648,0	3,5	3,5	−0,8	−6,3	−23,5	21,2	−3,3	5,6	1,3	−5,5	−0,9	14,0	−14,6	·	0,0	0,0	−2,8	·	0,0	0,0	27,4	·	0,0	0,0	21,3	·	0,0	0,0	−11,0	·

Valores a receber - Secretaria da Fazenda6.01.02.04	0,8	−0,2	−1,6	3,0	0,8	0,2	−3,6	−1,4	5,1	−5,7	2,7	−60,7	9,4	−14,8	−9,4	53,3	19,8	−21,4	−26,9	55,9	−16,9	−22,0	−13,2	48,8	−17,9	20,4	−161,8	107,2	−5,5	−12,0	−23,3	−2,8	−0,5	−46,8	−44,8	92,1	−44,6	−47,6	−55,8	148,1	−42,5	−46,5	−43,0	·	−45,3	−52,8	−45,7	·	−43,9	−41,2	−54,3	·	−43,4	−46,8	−47,6	·	−42,6	−46,9	−52,5	·	−36,1	−32,7

Tributos e Contribuições a Compensar6.01.02.05	−1,6	−1,5	−9,6	−7,0	−3,7	−5,6	3,4	−6,9	−1,7	0,0	−0,3	0,3	6,6	1,6	5,5	0,2	2,2	1,3	−0,3	−7,0	−0,6	0,6	−0,1	−4,0	0,1	−0,1	2,0	−825,4	494,1	495,8	416,7	379,7	−54,6	−85,2	−44,8	184,6	−11,2	−42,4	−126,9	180,6	−31,2	−35,7	−34,1	·	−23,8	−29,8	−36,5	·	−24,0	−33,3	−57,6	·	−33,1	−50,0	−70,1	·	77,0	−9,4	56,0	·	−25,9	−59,8

Cauções e Depósitos Vinculados6.01.02.06	−11,4	5,4	1,6	4,5	−13,6	6,2	1,1	6,4	−15,6	7,1	5,8	−0,7	−16,4	2,8	7,5	−7,3	−25,5	7,8	7,7	22,1	−34,3	20,2	10,6	3,8	−31,9	−8,2	−89,9	123,9	15,8	5,4	0,8	5,5	2,9	1,5	5,7	−5,1	1,1	2,7	7,8	−19,9	0,1	1,5	0,5	−2,1	−0,0	·	0,0	0,0	−0,1	·	0,0	0,0	−0,1	·	0,0	0,0	−0,1	·	0,0	0,0	0,0	·

Despesas Pagas Antecipadamente6.01.02.07	22,8	13,7	−33,8	−7,5	6,0	−4,8	−5,6	3,1	−3,2	−4,4	7,2	−30,3	−0,2	−5,5	11,5	18,0	−10,5	9,1	26,9	−40,2	12,6	−5,7	−0,9	9,3	6,0	−4,4	6,8	−8,4	−50,3	−46,0	−16,3	−0,6	−26,2	9,9	10,2	−144,1	−28,2	8,9	9,0	−192,3	−29,8	7,9	10,3	−177,1	−31,5	·	0,0	−207,8	−36,5	·	0,0	−195,8	−49,8	·	0,0	−193,2	−54,6	·	0,0	−196,3	−75,2	·

Outros ativos6.01.02.08	−17,7	10,1	13,1	−5,6	−18,1	15,8	−5,0	11,8	−21,1	−3,0	−4,9	−89,5	0,9	−3,0	12,5	−3,7	−26,3	11,6	−1,8	18,7	10,5	−14,0	3,4	7,6	5,4	−20,2	11,2	0,3	−118,6	−83,9	−96,7	284,5	2,1	0,9	−1,6	−2,9	−6,7	−114,1	−0,6	122,9	13,0	−18,6	0,8	−18,3	18,0	−23,1	−35,2	−2,8	−23,2	−64,2	−39,0	−27,3	80,1	−29,7	94,8	−310,3	−18,6	−20,4	−33,7	351,0	−41,6	−149,0

Fornecedores6.01.02.09	−1,9	−10,5	21,6	−19,4	17,8	−14,0	33,6	21,5	−116,3	3,2	−0,0	99,7	−1,5	−0,6	25,0	−37,4	8,7	20,7	28,4	−73,5	13,1	26,3	12,1	−49,9	16,4	−13,0	−9,8	11,9	0,5	1,9	1,9	0,2	−8,0	−5,5	−0,6	30,5	33,3	−30,7	4,5	2,2	−28,1	−0,6	10,8	18,0	−27,5	11,1	60,2	−43,8	−23,3	61,6	−15,7	−22,6	68,1	−102,2	11,8	22,3	75,6	3,3	−37,6	−41,3	−33,1	0,7

Tributos e Encargos Sociais a Recolher6.01.02.10	1,1	2,1	−9,7	−3,0	−3,1	−3,2	−3,2	−3,3	−3,3	−3,4	−3,4	2,1	−3,5	−3,6	−3,6	16,3	−3,8	−3,9	−3,9	−0,7	−4,1	−4,2	−4,3	−4,4	−4,4	−5,8	16,9	0,2	−36,1	18,6	9,1	4,7	108,3	130,0	−6,7	−227,9	35,0	132,0	214,7	−383,1	−28,4	161,8	75,4	−208,7	33,1	55,7	172,7	−261,5	14,7	132,5	229,9	−377,1	180,5	196,7	156,3	−533,6	88,9	85,4	−15,2	−159,1	87,2	56,7

Obrigações Trabalhistas6.01.02.11	−7,0	3,4	8,6	3,3	7,7	3,2	−5,1	12,3	−2,9	0,3	0,0	2,6	−0,2	5,8	1,0	−6,5	−0,3	−17,0	4,0	15,1	−10,9	5,6	−2,0	−4,9	5,1	33,4	166,9	−205,0	−13,6	−2,4	0,3	−3,5	−7,7	9,1	2,9	−10,3	−6,8	11,3	11,0	−145,9	−8,9	8,9	5,4	−20,0	−9,9	10,8	5,5	0,0	−13,4	16,2	6,6	−307,0	−13,9	17,6	7,0	174,2	−16,0	20,1	7,3	−46,8	−21,1	21,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.12	−0,3	−0,3	2,4	−62,7	−9,6	7,3	2,3	4,1	−8,1	7,1	3,9	−3,1	−7,8	6,7	3,4	−3,0	−5,3	8,2	4,0	−6,1	−3,1	7,1	5,1	−5,4	−4,8	−4,1	−58,8	94,5	−20,5	5,3	7,0	−1,4	0,0	0,0	0,0	−8,4	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	·	−66,7	77,1	−20,8	·	−101,2	161,0	−24,4	·	−110,2	118,0	−32,5	·	−116,3	205,5	−56,7	·

Encargos Regulatórios a Recolher6.01.02.13	−0,9	0,2	−0,3	0,7	0,1	−0,1	−0,2	0,2	−0,1	0,1	0,7	−1,1	−0,6	0,4	−0,3	−3,1	1,7	−0,8	−0,5	11,2	0,3	−1,3	1,0	−0,6	0,8	15,3	·	·	133,2	164,7	152,5	−485,5	1,9	3,1	4,4	28,1	−7,2	9,8	1,0	156,6	−3,8	−9,2	−1,1	153,5	−7,9	9,3	4,0	124,7	9,5	−11,3	−0,1	−162,5	13,4	−8,7	−2,7	170,7	−6,6	−6,5	23,6	124,1	−26,2	−0,7

Provisões6.01.02.14	·	15,4	0,4	−2,9	0,4	−2,8	−10,4	1,3	−4,8	−4,0	−0,7	·	−6,7	−2,0	3,7	·	5,4	−8,1	3,3	·	−1,0	−0,3	−3,4	32,5	−6,1	11,8	12,1	−104,5	−58,1	0,0	0,0	59,9	−1,9	−5,3	−6,2	9,8	−1,7	−1,5	−6,8	21,7	−1,4	−2,5	−3,4	7,3	−2,8	−5,8	−2,2	10,8	−4,0	−18,5	0,0	22,5	−8,6	−6,9	−3,3	18,8	−1,3	−63,7	−0,1	65,2	−1,0	−0,4

Valores a Pagar - Vivest6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	7,5	12,2	1,6	9,8	−9,6	−60,0	0,9	−0,9	−0,4	0,5	0,0	0,6	−1,9	1,3	−0,0	0,0	0,0	−451,5	0,1	·	0,0	−101,0	0,0	·	0,0	−143,4	0,0	·	0,0	−387,4	0,0	·	0,0	−190,6	0,0	·

Reserva Global de Reversão - RGR6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,0	17,0	3,6	−6,4	5,1	−3,8	8,6	−0,6	−0,6	−0,6	12,0	−0,6	−0,6	−0,6	7,5	−0,6	−0,6	−0,6	−11,8	−0,6	·	0,0	−6,3	−0,6	·	0,0	−3,4	−0,6	·	0,0	7,2	−0,6	·	0,0	−0,3	0,0	·

Outros Passivos6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,5	7,1	1,3	1,3	−1,1	−14,7	−7,4	30,5	3,0	−48,1	−26,1	−34,0	35,7	9,5	−14,9	−32,0	6,9	27,2	−5,2	−21,7	4,0	10,5	−22,1	−6,6	−24,0	30,2	−41,1	−39,3	−4,8	65,7	−28,0	−108,8	−13,1	83,2	−14,9	−17,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	−0,6	−0,6	4,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−36,5	·	·	·	−53,5	·	·	·	−61,9	·	·	·	−68,7	·	·	·	−97,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−95,0	−54,8	−148,5	−27,6	−59,7	−27,0	−96,8	−101,5	−1.399,0	52,1	−93,1	569,7	−10,4	−72,6	−265,3	312,0	70,3	34,7	−196,4	162,6	−13,4	15,6	−97,9	266,3	−56,7	179,4	−416,6	−17,0	−181,7	−139,1	−769,9	882,4	−430,6	−335,1	−0,1	633,0	−158,0	−340,0	−138,9	33,0	−1.731,8	−326,7	−613,0	85,2	−184,9	−212,3	−365,6	181,8	382,2	−204,1	−646,1	109,2	169,6	−1.030,7	98,9	1.798,4	−1.943,3	1.475,0	7,6	892,8	396,5	−408,5

Aplicações Financeiras6.02.01	−0,9	−2,7	1,7	−0,6	−0,0	−0,8	−3,5	−1,4	−1.375,8	154,0	3,5	639,8	91,7	−31,6	−220,8	340,6	83,6	54,3	−147,4	177,3	−40,4	21,0	−97,8	223,5	−54,3	146,1	−361,3	47,7	−109,1	−128,7	−717,5	875,1	−331,0	−214,6	148,5	782,0	38,0	−618,7	−404,0	−605,2	−187,1	−617,1	−274,5	−1.506,9	−175,1	−701,3	−672,1	−902,1	−109,8	−279,4	−963,9	−1.293,3	−1.185,8	−2.193,9	−865,0	−1.489,3	−1.950,8	−670,7	−2.084,7	−1.733,7	−600,4	−901,2

Resgates de Aplicações financeiras6.02.02	0,0	0,0	−2,1	−0,1	0,0	−0,2	−2,8	−2,8	−2,1	−1,1	−0,3	−0,9	−3,5	−0,3	−2,2	−11,3	−1,0	0,4	−0,5	−1,1	−0,1	−4,8	−0,1	−0,7	−0,1	−0,2	−0,2	−1,0	−1,9	−0,2	−2,1	−2,8	−1,0	·	·	·	−1,3	445,2	412,3	726,8	−1,4	579,5	125,4	1.728,2	−0,6	814,9	423,2	1.047,4	−7,0	577,1	337,9	1.234,6	−0,7	2.518,5	1.060,5	3.284,4	−2,0	2.236,6	1.495,0	2.525,5	−2,4	1.068,9

Compra de Imobilizado6.02.03	−94,1	−52,2	−148,0	−26,9	−59,7	−26,1	−90,5	−97,3	0,0	−2,9	0,0	−5,2	−7,1	0,0	−10,0	−0,9	−0,3	−0,2	−0,2	−0,5	0,0	0,0	0,0	−5,7	−0,1	−0,0	−1,0	−2,5	−0,0	−0,2	−0,2	0,4	−0,5	0,3	−1,7	−0,7	−0,3	−1,2	−2,2	−3,8	−1,4	−0,6	−0,1	−0,7	−0,1	−1,9	−5,0	−19,8	−2,1	−8,0	−4,9	−20,1	−0,2	−7,4	−11,2	−16,2	−1,4	−6,0	−2,9	−17,3	−7,5	6,1

Intangível6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	−21,2	−97,9	−96,3	−64,0	−91,5	−40,8	−32,2	−16,4	−12,0	−19,9	−60,0	−29,1	−0,9	−0,6	0,0	−0,8	−2,2	0,0	−66,2	−79,3	−70,7	−51,1	−50,2	−52,8	−102,9	102,2	−0,1	−578,2	−194,4	191,4	−1,5	−1,1	−1.711,6	1.708,3	−0,8	−7,6	−200,9	199,8	−0,6	−5,4	−100,6	96,9	−2,7	−3,1	−69,2	67,2	−2,3	−3,2	−161,7	158,7	−7,7	−6,1	−14,0	2,1

Investimentos6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,7	15,9	28,1	0,0	0,0	50,0	0,0	33,5	12,2	18,1	·	41,2	0,0	62,6	4,8	−228,7	−146,8	453,2	0,0	−356,8	−182,1	−128,2	0,0	−1.827,2	−468,4	−242,8	99,3	−629,6	−182,3	−167,5	45,8	−225,3	−79,2	−100,4	0,0	−192,1	−162,9	−99,6	0,0	−328,8	−100,7	−111,2	101,1	−130,8

Dividendos recebidos6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	0,0	·	·	0,0	38,6	44,4	169,7	−169,7	5,4	84,7	92,5	105,8	71,2	229,2	555,9	−365,5	66,6	291,5	1.425,7	−1.229,9	81,0	218,8	172,6	85,3	708,8	235,7	919,7	−453,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−9,0	−156,1	5,7	−178,7	−99,5	−228,3	157,4	−234,7	−481,7	−170,0	−62,7	−667,6	−122,2	−50,9	24,7	−281,0	−43,9	−263,0	−11,9	−230,2	−14,7	−65,9	129,9	−244,0	144,9	−278,2	253,1	−254,5	−26,9	−260,5	388,7	−1.214,2	27,9	−42,0	−417,4	−412,8	−134,9	443,8	−731,7	787,7	138,7	57,6	−567,2	−44,4	67,9	−152,0	−31,9	−238,5	498,6	−839,4	36,0	−45,7	680,0	−317,6	−177,3	1.371,1	−84,2	−1.257,3	311,0	381,5	−624,0	522,3

Adições Empréstimos6.03.01	200,0	184,8	300,0	150,0	400,0	0,0	700,0	4,4	200,0	0,0	0,0	500,0	124,5	26,9	0,0	99,9	0,0	30,0	0,0	73,9	0,0	0,7	148,3	1,5	300,0	0,0	294,5	368,0	0,7	621,0	586,5	223,4	80,0	20,0	0,0	409,3	4,1	651,4	0,0	1.600,0	672,5	1.200,0	0,0	950,0	227,0	700,0	0,0	0,0	547,9	0,0	105,0	1.814,5	1.319,4	1.076,9	0,0	1.720,3	1.446,5	0,0	560,9	1.914,3	3.837,7	951,8

Pagamento de Empréstimo (Principal )6.03.02	−45,2	−87,2	−54,6	−80,6	−274,6	−83,1	−381,3	−234,7	−681,3	−121,3	−37,7	−1.086,8	−37,7	−56,6	−37,7	−201,5	−37,8	−43,3	−6,6	−27,4	−7,8	−7,8	−8,0	−195,7	−8,0	−8,0	−8,0	−196,4	−8,0	−10,9	−203,8	−183,3	−14,8	−14,9	−15,9	45,5	−12,2	−12,3	−834,1	858,6	−12,3	−26,2	−193,7	232,2	−12,3	−677,9	−15,4	705,6	−15,5	−32,1	−16,1	63,7	−434,3	−37,1	−35,3	506,7	−36,7	−943,8	−38,1	1.018,6	−3.653,1	−37,9

Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação)6.03.03	−163,8	−270,0	−239,6	669,5	−224,8	−145,2	369,2	−4,5	−0,4	−72,9	−25,0	−112,3	−9,5	−21,2	−5,5	−14,9	−6,1	−108,3	−5,2	−53,2	−6,9	−46,4	−10,4	−49,8	−10,0	−28,4	−14,7	−25,2	−19,6	−28,1	−19,8	−24,8	−31,7	−42,6	−26,3	−194,6	−30,5	−43,2	−31,0	−1.116,2	−30,9	−61,3	−39,9	−206,0	−45,6	−157,2	−10,2	−523,5	−30,0	−205,2	−48,4	−1.014,0	−63,1	−250,8	−137,3	−88,9	−151,2	−353,8	−209,4	−1.041,4	−416,3	−148,9

Instrumentos financeiros derivativos6.03.04	·	16,3	0,0	−931,5	·	0,0	−530,6	0,1	−0,0	24,2	0,0	31,5	−199,5	199,5	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	97,4	−137,1	137,1	0,0	−162,4	−0,0	0,0	25,8	−7,8	−5,6	−4,5	−5,8	−128,4	−1,3	0,8	236,6	−381,6	0,0	0,0	0,0	−230,9	0,0	−13,1	−3,4	−400,3	0,0	−0,5	−1,3	−905,0	0,0	0,1	0,4	−765,3	40,3	1,3	0,1	−1.188,8	26,9	13,7

Transações com Acionistas não Controladores6.03.05	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	−0,0	−0,0	−0,0	·	−199,5	−59,8	387,1	·	−141,4	−0,0	141,4	·	−109,7	−0,0	−0,0	·	−271,7	145,9	125,9	·	−842,6	0,0	−1.221,7	0,0	0,0	0,0	−11,8	−92,0	92,0	0,0	−12,9	−487,6	487,6	0,0	−12,4	−97,7	97,7	0,0	−14,0	−0,0	0,0	0,0	−14,2	−136,5	136,5	0,0	−19,9	−1.335,8	1.335,8	0,0	−16,5	−413,3	413,3

Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	127,7	−551,6	·	·	0,0	−364,9	·	97,4	0,0	·	·	0,0	−271,7	−364,4	·	·	·	·	·	0,0	−369,5	367,8	−3,1	−238,8	−99,7	577,8	−3,0	−1.536,9	−330,1	1.870,0	−3,5	−94,2	−0,0	81,2	−3,9	−593,9	−0,0	596,0	−5,5	−1.233,5	−0,0	1.242,4	−4,5	−1.331,4	0,1	1.385,9	−5,9	−657,9

Pagamentos Arrendamentos6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−107,1	107,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,0	−3,5	−737,9	·	−5,6	−3,5	−2.647,3	·	−7,4	−2,8	−87,6	·	−7,8	−3,3	−586,7	·	−9,8	−5,1	−1.224,1	−42,9	34,7	−2,5	−1.690,6	0,0	−11,8

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	78,8	−6,8	67,4	−28,7	22,7	−20,5	295,2	−152,0	−295,6	0,5	0,0	−0,1	−0,2	−0,1	2,2	−1,8	1,8	1,5	−1,0	−0,6	−0,4	−0,9	−0,2	0,0	1,2	−0,6	4,9	−4,1	2,8	−2,6	0,6	2,4	1,4	−1,0	−1,3	588,4	84,0	551,0	−464,0	1.255,4	−1.308,7	242,6	−770,1	58,8	46,1	−94,6	−49,8	182,6	1.005,5	−708,4	−424,9	4,7	1.000,5	−1.168,7	−0,2	2.784,7	−2.113,0	−82,3	14,2	680,2	−757,7	−132,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	40,3	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0	296,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	593,7	0,0	0,0	0,0	2.020,1	0,0	0,0	0,0	242,7	0,0	0,0	0,0	327,1	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	2.820,2	0,0	0,0	0,0	1.319,3	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	119,1	−6,8	67,4	−28,7	173,7	−20,5	295,2	−152,0	0,9	0,5	0,0	−0,1	1,1	−0,1	2,2	−1,8	3,2	1,5	−1,0	−0,6	2,7	−0,9	−0,2	0,0	2,8	−0,6	4,9	−4,1	5,9	−2,6	0,6	2,4	7,6	−1,0	−1,3	588,4	677,7	551,0	−464,0	1.255,4	711,4	242,6	−770,1	58,8	288,8	−94,6	−49,8	182,6	1.332,6	−708,4	−424,9	4,7	1.204,5	−1.168,7	−0,2	2.784,7	707,2	−82,3	14,2	680,2	561,5	−132,8