Banco Múltiplo com Carteira Comercial · Bancos · CVM 020532
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.561,5 | 51.187,8 | 50.885,7 | 40.195,1 | 15.669,3 | 4.307,0 | 1.838,0 | 560,1 | 12.978,6 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| −4.662,1 |
| −8.740,5 |
| 49.424,4 |
| 15.260,1 |
| 40.075,8 |
| 8.572,5 |
| 33.780,1 |
| 8.069,2 |
| −17.403,1 |
| 11.187,0 |
| 40.729,1 |
| Caixa Gerado nas Operações | −13.814,1 | 27.227,3 | 19.333,1 | 56.664,9 | 44.590,2 | 63.052,3 | −28.182,6 | −46.237,1 | −14.555,1 | 53.074,0 | 35.080,3 | −20.065,8 | −2.762,4 | −27.200,5 | −23.294,2 | −11.177,3 | 20.460,1 | 33.283,4 | 7.750,6 | 10.211,8 |
|---|
| Lucro Líquido Consolidado do Período | 16.824,1 | 15.395,9 | · | 13.647,5 | 15.597,3 | 15.652,5 | 15.315,8 | 15.493,9 | 15.061,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depreciação do ativo Tangível | 1.918,3 | 1.966,5 | · | 2.603,5 | −31.294,5 | −29.871,2 | −43.498,4 | −13.942,0 | −13.903,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Amortização do Ativo Intangível | 519,5 | 515,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Perdas com Outros Ativos (Líquidas) | 135,4 | 132,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Provisões e Perdas com ativos Financeiros | 17.603,7 | 20.363,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Ganhos líquidos na alien. do Ativo Tangível, Investim. e ativos não corr. mantidos para venda | −255,0 | −390,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Participação no resultado de equivalência Patrimonial | −150,6 | −138,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Variações nos Ativos e Passivos Fiscais Diferidos | −8.178,5 | −16.802,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Atualização de Depósitos Judiciais | −565,8 | −467,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Atualização de Impostos a Compensar | −247,4 | −251,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | −13,8 | −5,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos | −42.928,9 | 5.531,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Outros | 1.524,9 | 1.377,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Variações nos Ativos e Passivos | 50.375,6 | 23.960,5 | 31.552,6 | −16.469,7 | −28.920,9 | −58.745,3 | 30.020,6 | 46.797,2 | 27.533,7 | 531,2 | 14.446,4 | 127.757,5 | −3.122,5 | 46.131,4 | 10.721,8 | 82.998,1 | 23.212,5 | −15.083,1 | 24.974,9 | 52.576,3 |
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| Disponibilidades e reservas no Banco Central do Brasil | 650,4 | −3.728,5 | · | −10.741,0 | −10.096,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Outros Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado | 0,0 | 0,0 | · | −22.044,0 | −21.593,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 11.080,7 | 11.080,7 | · | −31.026,0 | −15.539,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Ativos fin. não destinados a negociação mensurados Obrigatoriamente a Valor Justo no Resultado | 0,0 | 0,0 | · | −17,8 | 26,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Ativos Fin. mensurados ao Valor Justo Por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 11.831,4 | 11.831,4 | · | −38.054,5 | −39.478,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado | 746,0 | 746,0 | · | 9.513,7 | −22.847,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Outros ativos | 4.612,2 | −11.431,3 | · | 3.167,7 | 7.297,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | −9.658,1 | −14.840,2 | · | −14.100,0 | −22.866,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado | 68.718,9 | −30.624,8 | · | −68.660,6 | 23.817,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado | −61.193,8 | −61.273,3 | · | −75.923,5 | −82.562,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Outros passivos | 1.142,2 | −26.793,7 | · | −8.058,5 | 60.013,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Impostos pagos | −22.474,3 | 18.584,3 | · | 32.497,4 | 8.639,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Passivo Financeiro Mensurado ao Custo Amortizado | −32.686,9 | 87.906,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Passivo Financeiro Mens ao Valor Justo no Res Mantido para Negociação | −4.899,8 | 8.034,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Passivo Financeiro Mensurado ao Valor Justo no Resultado | −507,3 | 1.488,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Outros Passivos | 68.611,7 | 34.944,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Impostos Pagos | 19.703,6 | 3.337,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −58.267,3 | −58.267,3 | −58.267,3 | 21.145,0 | 21.145,0 | 21.145,0 | −38.040,7 | −35.603,4 | −35.603,4 | −21.538,4 | −22.059,1 |
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| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −759,1 | −646,1 | −804,4 | −339,8 | −332,6 | −706,1 | −2.888,2 | −3.344,0 | −2.940,4 | −1.466,3 | −2.302,5 | −2.566,6 | −3.362,8 | −2.276,6 | −2.200,2 | −2.100,0 | −885,4 | 2.017,9 | −3.777,4 | −5.589,9 |
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| Aquisição de Participação Minoritária Residual em Controlada | −1.678,4 | −1.594,7 | · | −828,8 | −236,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Ativo tangível | −1.324,4 | −1.280,0 | · | −922,1 | −1.000,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Ativo intangível | 1.321,5 | 29,9 | · | 109,5 | −139,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Ativos não correntes mantidos para venda | 182,0 | 148,3 | · | −20,0 | −16,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Alienação - Ativo tangível | 766,7 | 2.042,0 | · | 475,1 | 606,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Alienação - Ativos não correntes mantidos para venda | −25,8 | −14,8 | · | 178,4 | 174,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 0,0 | −31,7 | · | 18,6 | −223,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | −0,8 | 55,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −22.723,2 | −30.651,9 | −36.447,0 | −28.434,3 | −15.088,8 | −3.086,7 | −11.840,7 | 10.335,2 | 10.643,3 | 34.280,9 | 20.243,4 | 15.500,7 | −2.303,1 | −18.276,7 | −8.901,5 | 3.359,5 | 2.939,3 | −5.438,0 | 3.616,3 | −3.343,1 |
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| Aquisição de ações próprias | −273,4 | −148,4 | · | 84,8 | 82,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Pagamentos de outros passivos exigíveis a longo prazo | 1.996,7 | 3.069,1 | · | −58.210,2 | −97.002,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagamentos de Juros dos Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | −64.362,8 | −65.079,7 | · | −75.812,0 | −74.932,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Aumento em participações não-controladoras | · | −30.982,8 | · | · | 49.034,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Pagamentos de dívidas subordinadas | −12.855,0 | 9.595,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Pagamentos de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | −14,3 | −121,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Aumento (Decréscimo) em Participações não-controladoras | −170,5 | 98,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 13,8 | 5,4 | −2,9 | −14,1 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | −4,3 | −4,3 | −0,5 | 447,2 | 5,2 | −12,7 | −464,8 | −17,9 | 3,9 | 6,3 | 0,8 | −3,2 | −1,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13.092,9 | 19.895,3 | 13.631,3 | 11.407,0 | 255,7 | 521,5 | −12.884,4 | 7.547,0 | 20.677,2 | 28.152,0 | 9.647,5 | 62.363,6 | 9.581,4 | 19.057,8 | −2.547,0 | 35.043,5 | 10.129,4 | −20.822,4 | 11.022,7 | 31.794,7 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.443,7 | 21.443,7 | 21.443,7 | 28.446,8 | 28.446,8 | 28.446,8 | 32.668,7 | 32.668,7 | 32.668,7 | 49.565,3 | 49.565,3 | 49.565,3 | 89.417,8 | 89.417,8 | 89.417,8 | 67.200,9 | 67.200,9 | 67.200,9 | 73.272,6 | 73.272,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 34.536,6 | 41.338,9 | 35.075,0 | 39.853,8 | 28.702,5 | 28.968,3 | 19.784,3 | 40.215,7 | 53.346,0 | 77.717,3 | 59.212,9 | 111.928,9 | 98.999,1 | 108.475,6 | 86.870,7 | 102.244,4 | 77.330,3 | 46.378,5 | 84.295,3 | 105.067,4 |
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