Banco Múltiplo com Carteira Comercial · Bancos · CVM 020532
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.497,5 | 26.642,3 | 22.536,1 | 20.693,1 | 1.437,9 | 10.070,1 | −18.725,0 | 1.788,5 | 35.274,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 67.403,6 |
| 43.660,3 |
| 70.485,3 |
| −11.384,3 |
| 5.918,9 |
| −21.273,7 |
| 30.195,8 |
| 11.654,5 |
| −20.439,2 |
| 29.936,7 |
| 58.923,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 13.307,9 | 22.916,1 | −20.091,2 | 56.157,5 | 62.675,6 | 122.085,9 | 18.515,0 | 13.085,9 | 34.974,8 | 81.088,6 | 64.638,0 | 10.097,3 | −8.065,2 | −35.318,4 | −35.231,6 | −27.937,2 | 3.907,5 | 20.347,1 | 8.223,5 | 12.913,8 |
|---|
| Lucro Líquido | 14.478,5 | 13.159,7 | · | 13.244,2 | 15.208,3 | 15.689,0 | 15.936,3 | 15.676,8 | 14.485,4 | 10.506,8 | 8.765,2 | 8.388,6 | 9.804,5 | 10.762,7 | 11.627,3 | 13.847,6 | 14.305,8 | 14.829,6 | 15.483,9 | 15.494,7 |
|---|
| Ajustes ao Lucro Líquido | 13.754,1 | 16.887,0 | · | 30.766,4 | · | 40.442,4 | 2.578,7 | · | 45.279,3 | 70.581,8 | 55.872,8 | 42.873,3 | −17.869,7 | −46.081,1 | −46.858,9 | −41.784,9 | −10.398,3 | 5.517,6 | −7.260,4 | −2.580,9 |
|---|
| Provisão para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais e Atualizações Monetárias | 1.857,6 | 1.341,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −11.887,0 | −12.683,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado de Participações em Coligadas e Controladas | −3.225,0 | −3.433,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depreciações e Amortizações | −2.631,9 | −2.545,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisão para Perdas em Outros Valores e Bens | 2.200,8 | 2.205,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado na Alienação de Valores e Bens | −53,3 | −70,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado na Alienação do Valor Recuperável | −60,0 | −60,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado de Investimentos | −58,1 | −58,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | −2,9 | 47,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualização de Depósitos Judiciais | −499,4 | −407,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualização de Impostos a Compensar | −212,1 | −217,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | −13,8 | −5,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos | 556,8 | 8.755,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | −1.027,4 | −130,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −810,4 | 3.726,2 | 42.627,4 | −35.464,4 | −61.237,7 | −112.015,8 | −37.240,0 | −11.297,4 | 299,7 | −13.685,0 | −20.977,7 | 60.388,0 | −3.319,1 | 41.237,2 | 13.957,9 | 58.133,0 | 7.747,0 | −40.786,3 | 21.713,3 | 46.009,6 |
|---|
| Redução (aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | −41.506,5 | −27.886,6 | · | −12.266,0 | 9.007,4 | · | 24.722,1 | 5.248,3 | 44.093,5 | 33.471,9 | 29.186,8 | −1.584,0 | −31.863,8 | −39.373,7 | −38.924,2 | −29.055,2 | −29.760,4 | −27.328,3 | −2.591,7 | 4.812,5 |
|---|
| Redução (aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | −25.848,8 | −23.924,5 | · | −22.383,7 | −5.176,4 | · | 360,4 | −2.990,0 | 23.586,5 | 11.183,2 | −20.121,0 | −23.134,9 | −20.884,7 | −21.903,1 | −24.537,7 | −37.424,2 | −16.088,1 | −33.221,7 | −3.632,1 | −32.675,5 |
|---|
| Redução (aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil | −58.726,1 | −68.079,0 | · | −63.178,6 | −61.157,8 | · | −29.488,6 | −32.575,3 | −33.674,4 | −54.565,8 | −39.565,1 | −39.179,0 | −37.955,6 | −49.104,4 | −33.982,7 | −13.130,0 | −3.141,8 | −13.087,4 | −17.613,5 | −20.101,1 |
|---|
| Redução (aumento) em Outras - Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 23.509,0 | 17.480,2 | · | −10.634,6 | −3.925,2 | · | −4.893,0 | −7.865,1 | −10.457,3 | −8.511,6 | −3.358,5 | −3.773,3 | −9.290,1 | −9.030,8 | −9.339,4 | −9.775,5 | −9.803,9 | −8.177,5 | 452,2 | −1.014,9 |
|---|
| Redução (aumento) em Depósitos no Banco Central | −70.237,8 | −57.222,4 | · | 88.906,7 | 115.515,6 | · | −108.415,0 | −43.266,1 | −4.376,1 | 94.977,7 | −7.290,8 | −5.870,1 | 1.495,1 | 806,8 | 370,7 | 1.021,6 | 137,7 | 9.834,0 | 1.448,2 | 6.206,5 |
|---|
| Redução (aumento) em Outros Ativos Financeiros | −116,6 | −226,0 | · | 22,2 | −89,7 | · | −304,5 | 135.268,7 | −11.576,4 | 51.469,2 | −97.750,3 | 15.721,7 | −59.813,0 | −57.706,9 | −52.513,1 | 146.997,7 | 156.358,3 | 152.419,9 | −138.823,9 | −140.041,4 |
|---|
| Redução (aumento) em Despesas Antecipadas | 548,1 | −2.103,5 | · | −1.512,4 | −1.952,8 | · | 423,3 | 4.341,9 | −662,5 | 1.709,6 | 346,0 | 524,6 | −108,2 | 169,1 | −58,3 | −273,6 | −297,3 | −140,7 | −168,1 | −115,4 |
|---|
| Redução (aumento) em Outros Ativos | 50.238,6 | 89.247,6 | · | −46.804,6 | −85.563,5 | · | −4.747,9 | −7.427,1 | −2.361,8 | 6.461,1 | −9.615,3 | −8.215,5 | −230,0 | 2.636,8 | 6.368,9 | 4.193,3 | 11.014,4 | 6.309,2 | −4.700,8 | −8.603,5 |
|---|
| Redução (aumento) em Ativos Fiscais Correntes | 38.080,5 | 23.510,3 | · | 107.024,4 | 84.459,7 | · | 15.615,7 | 45.971,2 | 14.107,6 | 1.726,1 | 15.359,3 | 16.086,7 | 54.033,5 | 54.749,7 | 53.793,5 | 19.189,6 | 18.491,3 | 19.093,7 | −3.161,8 | −2.823,0 |
|---|
| Variação líquida em Outras Relações Interfinanceiras e Interdependências | 4.853,3 | −158,9 | · | 36.989,0 | 30.606,6 | · | −80.325,5 | −69.918,2 | −56.219,7 | 20.894,1 | 17.996,9 | 16.967,2 | 25.504,7 | 25.522,0 | 26.674,9 | 28.159,9 | 24.576,0 | 20.956,1 | 1.930,2 | 623,8 |
|---|
| Aumento (redução) em Depósitos | 79.181,7 | 53.858,3 | · | −114.081,8 | −144.387,4 | · | 150.621,4 | 123.658,5 | 27.951,4 | −75.935,7 | 4.912,4 | 31.840,2 | −10.885,0 | 3.023,2 | −24.514,4 | 35.203,9 | 5.415,4 | 12.785,6 | −5.448,6 | 16.691,3 |
|---|
| Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros | 8,9 | −2,8 | · | 2.402,7 | 2.495,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aumento (redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | −794,5 | −766,6 | · | · | −1.069,2 | · | · | −2.408,1 | −23.635,3 | · | −1.965,8 | 19.227,3 | 13.388,4 | 11.744,9 | 16.392,9 | 6.339,4 | −1.819,3 | −25.728,2 | 3.296,2 | 11.590,3 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos Financeiros | · | · | · | · | · | · | · | · | 27.180,5 | · | 80.240,8 | 2.237,4 | 66.026,8 | 93.249,6 | 71.442,9 | −118.090,8 | −162.916,8 | −140.445,0 | 130.206,0 | 145.401,0 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos | · | · | · | · | · | · | · | · | 32.219,2 | · | 19.035,6 | 31.808,7 | 40.609,3 | 48.721,4 | 57.656,8 | −76.833,1 | −71.632,9 | −94.384,8 | 153.473,5 | 148.641,9 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos Fiscais Correntes | · | · | · | · | · | · | · | · | −7.692,5 | · | −763,9 | −464,5 | −19.130,2 | −18.466,1 | −18.847,6 | −7.254,8 | −7.821,4 | −7.411,0 | 2.103,8 | 2.091,8 |
|---|
| Aumento (redução) em Resultados de Exercícios Futuros | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.970,0 | · | −1.970,1 | −1.970,1 | −570,2 | −570,2 | −570,2 | −1.482,7 | −1.482,7 | −1.482,7 | −1.601,7 | −1.601,7 |
|---|
| Imposto Pago | · | · | · | · | · | · | · | · | −91.551,7 | · | −16.178,1 | −16.178,1 | −64.343,4 | −64.268,1 | −64.333,8 | 44.301,5 | 44.301,5 | 44.367,2 | −126.262,6 | −126.262,6 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −5.103,5 | −5.407,5 | −2.535,3 | 7.306,4 | 6.718,0 | 5.234,6 | −2.681,8 | −12.233,7 | −44.243,7 | −47.178,4 | −36.787,9 | −4.971,5 | 17.717,8 | 17.616,4 | 17.105,6 | −1.948,5 | −824,1 | 2.666,5 | 5.641,3 | 3.392,9 |
|---|
| Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas | 0,0 | −0,1 | · | −0,1 | −0,0 | · | −3,5 | · | −40.585,1 | −49,2 | · | 41.426,7 | 49,2 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de Investimentos | −1.447,7 | −1.284,2 | · | −1.076,4 | −569,7 | · | −1.075,9 | · | −1.432,7 | −996,1 | · | −639,4 | −1.040,1 | · | · | −645,1 | · | · | −562,5 | · |
|---|
| Aquisição de Imobilizado de Uso | −1.732,7 | −1.738,0 | · | −1.675,1 | −1.646,5 | · | 26,0 | · | −16,9 | −2.984,4 | · | −2.664,2 | −2.182,5 | · | · | −1.462,4 | · | · | −1.909,2 | · |
|---|
| Aplicações e Alienações no Intangível | −309,5 | 0,0 | · | 1.529,9 | 936,5 | · | 32,1 | · | 70,7 | −242,0 | · | 596,5 | −104,6 | · | · | 94,8 | · | · | −141,3 | · |
|---|
| Aquisição de Participação Minoritária Residual em Controlada | 772,6 | 1.018,8 | · | 492,3 | 373,2 | · | 74,8 | · | −1.783,0 | 876,7 | · | 2.083,0 | 274,4 | · | · | 145,8 | · | · | 201,9 | · |
|---|
| Alienação de Bens não de Uso Próprio | 12,4 | −13,5 | · | 287,9 | −753,3 | · | −47,8 | · | −21,3 | 80,1 | · | 133,4 | 288,2 | · | · | 239,5 | · | · | 104,3 | · |
|---|
| Alienação de Imobilizado de Uso | 1.492,3 | 1.341,8 | · | 1.041,0 | 1.580,9 | · | 523,3 | · | −530,6 | 108,9 | · | 278,3 | 745,0 | · | · | 672,3 | · | · | 6.866,2 | · |
|---|
| Alienação de Participações em Coligadas e Controladas | −2.688,3 | −3.460,4 | · | 1.858,6 | −759,0 | · | −2.131,5 | · | 29,3 | −0,3 | · | −288,7 | −429,2 | · | · | −577,0 | · | · | 1.170,0 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | −16,0 | 320,9 | · | 251,2 | 1.261,2 | · | · | · | · | −48.031,6 | · | −48.565,4 | 117,6 | · | · | −63,6 | · | · | −88,0 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aquisição de Participação Minotirária Residual em Controlada | · | −1.600,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.363,1 | −3.704,7 | −14.520,3 | −21.096,3 | −5.251,1 | −7.039,9 | 14.924,6 | 20.192,8 | 29.409,6 | 6.618,3 | 79,4 | −2.370,9 | 4.508,0 | −4.165,9 | 3.430,0 | 8.492,8 | 601,8 | −3.194,9 | −11.462,6 | −20.944,4 |
|---|
| Aquisição de Ações de Emissão Própria | −53,7 | 40,5 | · | 195,0 | 193,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Emissões de Obrigações de Longo Prazo | 15.664,5 | 17.645,1 | · | −1.705,6 | 9.372,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagamentos de Obrigações de Longo Prazo | −12.745,0 | −23.022,6 | · | −3.768,4 | 1.963,2 | · | 18.988,2 | · | 49.369,9 | −9.784,1 | · | 10.891,4 | 13.626,5 | · | · | −51.861,0 | · | · | −32.055,3 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −9.924,7 | 0,0 | · | −1.054,8 | 0,0 | · | −1.675,3 | · | 0,0 | 1.285,1 | · | 0,0 | 170,6 | · | · | −12,3 | · | · | −886,1 | · |
|---|
| Pagamentos de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 42.639,1 | 44.945,3 | · | · | 67.582,9 | · | · | · | 99.229,6 | · | · | 62.605,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −23.005,3 | −36.101,3 | · | · | · | · | · | · | −95.508,4 | · | · | −30.388,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 13,8 | 5,4 | −2,9 | −14,1 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | −4,3 | −4,3 | −0,5 | 447,2 | 5,2 | −12,7 | −464,8 | −17,9 | 3,7 | 6,1 | 0,6 | −3,2 | −1,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.770,9 | 17.535,6 | 5.477,6 | 6.889,1 | 2.912,5 | 8.272,1 | −6.475,7 | 9.743,3 | 20.436,1 | 26.843,0 | 7.399,0 | 63.148,0 | 10.828,7 | 18.904,6 | −756,0 | 36.743,8 | 11.438,4 | −20.967,0 | 24.112,3 | 41.370,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.421,4 | 21.421,4 | 21.421,4 | 29.191,2 | 29.191,2 | 29.191,2 | 34.297,6 | 34.297,6 | 34.297,6 | 50.767,4 | 50.767,4 | 50.767,4 | 90.465,2 | 90.465,2 | 90.465,2 | 71.125,8 | 71.125,8 | 71.125,8 | 74.622,9 | 74.622,9 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 34.192,4 | 38.957,0 | 26.899,1 | 36.080,3 | 32.103,7 | 37.463,2 | 27.822,0 | 44.040,9 | 54.733,7 | 77.610,4 | 58.166,4 | 113.915,4 | 101.293,9 | 109.369,8 | 89.709,2 | 107.869,6 | 82.564,1 | 50.158,8 | 98.735,3 | 115.993,4 |
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