Banco Múltiplo com Carteira Comercial · Bancos · CVM 020532
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −11.384,3 | 5.918,9 | −21.273,7 | 30.195,8 | 11.654,5 | −20.439,2 | 29.936,7 | 58.923,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| −8.065,2 |
| −35.318,4 |
| −35.231,6 |
| −27.937,2 |
| 3.907,5 |
| 20.347,1 |
| 8.223,5 |
| 12.913,8 |
| Lucro Líquido | 9.804,5 | 10.762,7 | 11.627,3 | 13.847,6 | 14.305,8 | 14.829,6 | 15.483,9 | 15.494,7 |
|---|
| Ajustes ao Lucro Líquido | −17.869,7 | −46.081,1 | −46.858,9 | −41.784,9 | −10.398,3 | 5.517,6 | −7.260,4 | −2.580,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −3.319,1 | 41.237,2 | 13.957,9 | 58.133,0 | 7.747,0 | −40.786,3 | 21.713,3 | 46.009,6 |
|---|
| Redução (aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | −31.863,8 | −39.373,7 | −38.924,2 | −29.055,2 | −29.760,4 | −27.328,3 | −2.591,7 | 4.812,5 |
|---|
| Redução (aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | −20.884,7 | −21.903,1 | −24.537,7 | −37.424,2 | −16.088,1 | −33.221,7 | −3.632,1 | −32.675,5 |
|---|
| Redução (aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil | −37.955,6 | −49.104,4 | −33.982,7 | −13.130,0 | −3.141,8 | −13.087,4 | −17.613,5 | −20.101,1 |
|---|
| Redução (aumento) em Outras - Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | −9.290,1 | −9.030,8 | −9.339,4 | −9.775,5 | −9.803,9 | −8.177,5 | 452,2 | −1.014,9 |
|---|
| Redução (aumento) em Depósitos no Banco Central | 1.495,1 | 806,8 | 370,7 | 1.021,6 | 137,7 | 9.834,0 | 1.448,2 | 6.206,5 |
|---|
| Redução (aumento) em Outros Ativos Financeiros | −59.813,0 | −57.706,9 | −52.513,1 | 146.997,7 | 156.358,3 | 152.419,9 | −138.823,9 | −140.041,4 |
|---|
| Redução (aumento) em Despesas Antecipadas | −108,2 | 169,1 | −58,3 | −273,6 | −297,3 | −140,7 | −168,1 | −115,4 |
|---|
| Redução (aumento) em Outros Ativos | −230,0 | 2.636,8 | 6.368,9 | 4.193,3 | 11.014,4 | 6.309,2 | −4.700,8 | −8.603,5 |
|---|
| Redução (aumento) em Ativos Fiscais Correntes | 54.033,5 | 54.749,7 | 53.793,5 | 19.189,6 | 18.491,3 | 19.093,7 | −3.161,8 | −2.823,0 |
|---|
| Variação líquida em Outras Relações Interfinanceiras e Interdependências | 25.504,7 | 25.522,0 | 26.674,9 | 28.159,9 | 24.576,0 | 20.956,1 | 1.930,2 | 623,8 |
|---|
| Aumento (redução) em Depósitos | −10.885,0 | 3.023,2 | −24.514,4 | 35.203,9 | 5.415,4 | 12.785,6 | −5.448,6 | 16.691,3 |
|---|
| Aumento (redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 13.388,4 | 11.744,9 | 16.392,9 | 6.339,4 | −1.819,3 | −25.728,2 | 3.296,2 | 11.590,3 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos Financeiros | 66.026,8 | 93.249,6 | 71.442,9 | −118.090,8 | −162.916,8 | −140.445,0 | 130.206,0 | 145.401,0 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos | 40.609,3 | 48.721,4 | 57.656,8 | −76.833,1 | −71.632,9 | −94.384,8 | 153.473,5 | 148.641,9 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos Fiscais Correntes | −19.130,2 | −18.466,1 | −18.847,6 | −7.254,8 | −7.821,4 | −7.411,0 | 2.103,8 | 2.091,8 |
|---|
| Aumento (redução) em Resultados de Exercícios Futuros | −570,2 | −570,2 | −570,2 | −1.482,7 | −1.482,7 | −1.482,7 | −1.601,7 | −1.601,7 |
|---|
| Imposto Pago | −64.343,4 | −64.268,1 | −64.333,8 | 44.301,5 | 44.301,5 | 44.367,2 | −126.262,6 | −126.262,6 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 17.717,8 | 17.616,4 | 17.105,6 | −1.948,5 | −824,1 | 2.666,5 | 5.641,3 | 3.392,9 |
|---|
| Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas | 49,2 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de Investimentos | −1.040,1 | · | · | −645,1 | · | · | −562,5 | · |
|---|
| Aquisição de Imobilizado de Uso | −2.182,5 | · | · | −1.462,4 | · | · | −1.909,2 | · |
|---|
| Aplicações e Alienações no Intangível | −104,6 | · | · | 94,8 | · | · | −141,3 | · |
|---|
| Aquisição de Participação Minoritária Residual em Controlada | 274,4 | · | · | 145,8 | · | · | 201,9 | · |
|---|
| Alienação de Bens não de Uso Próprio | 288,2 | · | · | 239,5 | · | · | 104,3 | · |
|---|
| Alienação de Imobilizado de Uso | 745,0 | · | · | 672,3 | · | · | 6.866,2 | · |
|---|
| Alienação de Participações em Coligadas e Controladas | −429,2 | · | · | −577,0 | · | · | 1.170,0 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 117,6 | · | · | −63,6 | · | · | −88,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.508,0 | −4.165,9 | 3.430,0 | 8.492,8 | 601,8 | −3.194,9 | −11.462,6 | −20.944,4 |
|---|
| Pagamentos de Obrigações de Longo Prazo | 13.626,5 | · | · | −51.861,0 | · | · | −32.055,3 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | 170,6 | · | · | −12,3 | · | · | −886,1 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −12,7 | −464,8 | −17,9 | 3,7 | 6,1 | 0,6 | −3,2 | −1,3 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.828,7 | 18.904,6 | −756,0 | 36.743,8 | 11.438,4 | −20.967,0 | 24.112,3 | 41.370,5 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 90.465,2 | 90.465,2 | 90.465,2 | 71.125,8 | 71.125,8 | 71.125,8 | 74.622,9 | 74.622,9 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 101.293,9 | 109.369,8 | 89.709,2 | 107.869,6 | 82.564,1 | 50.158,8 | 98.735,3 | 115.993,4 |
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