Banco Múltiplo com Carteira Comercial · Bancos · CVM 020532
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 33.294,6 | −53.219,8 | 38.312,3 | −6.732,5 | 1.200,8 | −28.810,4 | 64.278,8 | 22.254,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| −10.128,5 |
| 3.759,5 |
| 6.933,4 |
| 3.343,1 |
| 6.311,1 |
| −3.898,1 |
| 2.467,3 |
| 8.033,4 |
| Lucro Líquido | 3.521,2 | 3.432,7 | 3.818,0 | 3.533,8 | 4.045,0 | 4.067,0 | 3.838,1 | 3.544,7 |
|---|
| Ajustes ao Lucro Líquido | −13.649,7 | 326,8 | 3.115,3 | −190,7 | 2.266,2 | −7.965,1 | −1.370,8 | 4.488,8 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 43.423,0 | −56.979,2 | 31.378,9 | −10.075,6 | −5.110,3 | −24.912,3 | 61.811,5 | 14.220,7 |
|---|
| Redução (aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 1.124,8 | −12.487,3 | −11.436,6 | −6.961,4 | 3.556,9 | −3.694,0 | 4.506,7 | 442,9 |
|---|
| Redução (aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | 5.518,5 | −21.392,2 | −1.515,8 | 1.301,3 | −11.615,1 | −10.065,5 | 16.747,1 | −27.742,1 |
|---|
| Redução (aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil | 1.924,1 | −4.971,5 | 1.587,5 | −1.681,9 | −8.021,5 | −10.248,7 | 2.338,5 | −4.169,4 |
|---|
| Redução (aumento) em Outras - Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | −726,8 | −9.698,1 | 522,4 | 98,5 | 899,6 | −385,3 | −160,6 | −1.368,6 |
|---|
| Redução (aumento) em Depósitos no Banco Central | −6.450,7 | 10.426,4 | −672,9 | −3.165,0 | 3.245,6 | 2.339,5 | −971,9 | 1.593,2 |
|---|
| Redução (aumento) em Outros Ativos Financeiros | 3.997,6 | 16.342,8 | 138.391,7 | −2.373,8 | 59,2 | −136.106,4 | −402,9 | −3.591,3 |
|---|
| Redução (aumento) em Despesas Antecipadas | 103,9 | 245,1 | −599,7 | −46,6 | 260,5 | 385,8 | −767,8 | 6,1 |
|---|
| Redução (aumento) em Outros Ativos | 669,7 | −4.612,3 | 8.756,4 | 6.200,6 | −4.035,5 | −11.841,9 | 4.975,9 | 2.297,9 |
|---|
| Redução (aumento) em Ativos Fiscais Correntes | −876,3 | 20.177,7 | −280,6 | −529,5 | −273,8 | −2.844,2 | 485,8 | −190,7 |
|---|
| Variação líquida em Outras Relações Interfinanceiras e Interdependências | 2.546,5 | 19.461,9 | 4.968,7 | −2.401,0 | −1.073,5 | 5.773,9 | −369,2 | −3.707,4 |
|---|
| Aumento (redução) em Depósitos | −333,7 | 14.313,1 | −1.966,4 | −6.597,6 | 7.036,5 | −5.816,0 | −71,6 | 15.542,3 |
|---|
| Aumento (redução) em Captações no Mercado Aberto | 8.185,3 | · | 18.840,5 | −4.279,1 | 823,7 | · | 10.927,1 | 6.102,7 |
|---|
| Aumento (redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 20.908,8 | −27.472,3 | 6.134,8 | −1.390,5 | −3.000,2 | −1.744,1 | 9.431,0 | 6.903,6 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos Financeiros | −18.810,4 | −19.828,5 | −118.481,3 | −5.796,5 | 3.661,3 | 120.616,5 | 11.724,7 | 9.398,5 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos | 25.962,7 | −102.316,2 | −12.823,8 | 17.544,4 | 3.210,8 | 128.799,8 | 3.918,5 | 12.712,8 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos Fiscais Correntes | −255,3 | −7.522,5 | −45,8 | 2,3 | 155,0 | 2.446,2 | −499,8 | −9,7 |
|---|
| Aumento (redução) em Resultados de Exercícios Futuros | 0,0 | −1.482,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.601,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto Pago | −65,7 | 44.367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −126.262,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.150,5 | −583,4 | −24,1 | 933,9 | 2.340,1 | 2.959,0 | −591,7 | −1.314,6 |
|---|
| Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de Investimentos | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de Imobilizado de Uso | · | · | −95,3 | · | · | · | −222,8 | · |
|---|
| Aplicações e Alienações no Intangível | · | · | −304,3 | · | · | · | −445,6 | · |
|---|
| Aquisição de Participação Minoritária Residual em Controlada | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Alienação de Bens não de Uso Próprio | · | · | 171,5 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Alienação de Imobilizado de Uso | · | · | 70,6 | · | · | · | 31,4 | · |
|---|
| Alienação de Participações em Coligadas e Controladas | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | · | · | 133,3 | · | · | · | 45,3 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.959,4 | 10.964,0 | −4.072,2 | −11.249,4 | 1.162,8 | 7.476,9 | −8.852,9 | −20.731,2 |
|---|
| Aquisição de Ações de Emissão Própria | · | · | 160,5 | · | · | · | 227,0 | · |
|---|
| Emissões de Obrigações de Longo Prazo | · | · | 52.605,0 | · | · | · | 80.864,3 | · |
|---|
| Pagamentos de Obrigações de Longo Prazo | · | · | −55.551,0 | · | · | · | −87.771,4 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | · | · | −1.286,6 | · | · | · | −2.172,8 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 4,4 | 0,2 | 2,4 | −1,0 | −1,1 | −0,4 | −0,8 | 0,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 37.108,0 | −42.839,0 | 34.218,4 | −17.049,0 | 4.702,6 | −18.374,8 | 54.833,5 | 209,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 71.125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74.622,9 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.108,0 | −42.839,0 | 105.344,2 | −17.049,0 | 4.702,6 | −18.374,8 | 129.456,5 | 209,2 |
|---|