Tenda · Financeiro · Atlas

Tenda · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−885,2	−984,0	−543,2	270,1	306,2	−18,6	235,3	365,1	316,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−423,4	−410,5	−437,3	−67,0	−154,1	−158,8	−29,3	18,9	28,5	58,8	106,5	143,5	161,8	143,2	123,3	148,3	150,6	202,4	224,3	265,7	274,0	351,7	355,0	368,3	368,3	383,1	378,5	434,5	419,8	380,1	13,8	−65,2	−108,4	−154,1	−237,6	−136,4	357,3	549,5	642,8	603,5	710,8	665,1	791,4	854,1

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	−645,2	−675,6	−708,8	−127,3	−140,0	−182,5	−73,9	−65,1	−36,5	−85,1	−60,0	−20,5	31,9	32,8	37,5	79,0	89,6	100,9	143,3	178,1	219,9	241,9	265,8	267,6	268,2	235,9	244,2	264,1	257,3	190,3	−258,1	−405,8	−621,8	−484,4	−381,1	−193,9	−14,9	−12,9	82,6	202,4	412,2	447,4	628,9	609,5

Despesas com plano de opções e ações6.01.01.02	18,7	17,0	18,1	16,6	9,7	3,8	11,4	11,5	11,7	−1,5	1,9	2,1	2,1	1,6	1,6	1,5	0,7	1,9	11,7	13,3	14,1	11,1	11,0	11,1	32,0	35,1	38,6	38,9	39,1	33,9	35,6	34,4	37,3	60,0	59,8	64,1	62,8	69,7	66,1	70,4	68,8	72,5	64,6	52,6

Juros e encargos financeiros não realizados6.01.01.03	66,3	73,8	84,8	−58,1	−56,8	−57,7	−0,7	0,3	−0,5	25,1	18,3	17,9	32,7	31,3	27,4	21,5	20,2	22,8	13,0	10,0	2,3	9,2	10,7	15,7	18,7	29,6	33,3	38,3	31,2	20,8	138,3	187,2	260,5	49,9	−92,9	−95,4	109,6	233,9	195,7	−7,6	37,7	−25,2	139,8	78,8

Depreciação e amortização6.01.01.04	3,2	−1,9	3,6	21,2	26,1	29,0	·	·	·	17,5	15,0	15,2	15,8	16,1	15,6	15,9	16,1	17,6	19,2	23,4	23,4	26,1	25,3	28,2	−0,3	0,1	1,6	−0,6	0,4	2,7	27,5	32,7	36,7	27,5	28,2	27,8	28,0	30,2	32,3	54,7	57,0	60,8	15,4	17,2

Baixas do permanente6.01.01.05	48,1	37,4	55,4	−8,0	23,3	10,4	36,3	17,6	4,7	−5,5	−5,8	1,0	4,8	2,2	2,8	0,7	0,6	1,0	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	−6,0	−6,0	−9,2	−1,0	−1,0	1,8	1,7	1,7	4,2	25,4	25,4	23,2	−30,3	−30,3	−30,3	−1,4	−1,4	−1,4	11,2	3,8

Provisão para demandas judiciais6.01.01.06	13,8	7,6	7,7	17,8	13,7	28,3	16,7	35,5	32,6	47,1	37,0	33,2	28,2	29,0	28,7	−16,9	−21,6	−8,3	14,1	14,6	−17,2	11,3	1,8	6,6	−6,0	2,2	4,5	−2,5	−0,3	−3,5	3,0	8,7	31,4	20,2	18,4	11,0	−32,4	−37,2	−45,6	13,0	7,6	11,4	−29,5	−12,1

Provisão para garantia6.01.01.07	18,0	·	·	51,6	23,0	24,8	14,1	15,3	13,6	−12,5	5,8	7,2	11,0	11,0	10,1	6,1	11,1	−0,7	7,7	−5,1	3,0	−7,2	−0,8	1,6	−4,8	−5,1	−4,2	10,3	3,6	0,1	−0,5	3,3	18,5	53,1	55,3	46,8	28,7	30,9	28,6	−21,0	−20,9	−20,3	2,6	−0,1

Provisão para participação nos lucros6.01.01.08	−1,4	·	·	27,4	−3,8	29,4	16,8	24,2	24,5	10,7	11,6	12,2	16,7	14,1	13,4	13,8	14,5	14,6	18,7	19,4	20,0	20,5	20,6	20,0	16,6	19,3	16,9	39,5	34,6	35,2	49,2	45,6	59,2	56,1	65,0	49,0	139,5	142,8	153,8	204,0	207,4	207,5	51,3	58,7

Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distratos6.01.01.09	5,4	·	·	0,7	−9,7	−11,6	−3,8	−0,5	−10,5	−13,5	−10,7	−2,3	23,5	40,5	15,6	16,9	10,4	36,0	13,5	13,7	15,6	40,5	24,4	21,7	21,7	39,8	30,4	10,5	28,3	69,9	17,7	9,8	18,8	−24,0	−59,0	−81,6	53,8	99,0	101,0	−1,9	−5,8	5,1	22,5	35,8

Provisão para realização de ativos não financeiros - imóveis destinados à venda6.01.01.10	55,3	·	·	−13,1	−16,8	−20,2	−8,8	−9,3	0,4	28,4	40,1	29,8	4,3	−21,3	−23,1	−20,8	−3,6	−3,3	5,5	0,6	−0,1	−6,3	−4,6	−2,5	17,0	17,1	14,8	12,6	10,1	12,5	13,9	16,7	16,8	16,9	3,6	3,6	42,9	56,3	56,3	44,8	44,8	44,8	5,9	7,2

Dividendos recebidos6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	26,0	37,6	36,5	3,0	0,6	−0,6	−2,4	−0,4	−1,1	0,4	−1,1	−0,8	−0,7	−0,5	−0,5	−0,1	−0,4	−0,4	8,7	8,9	8,9	18,7	18,7	18,7	16,3	16,3	16,3	12,9	12,9	12,9	3,3	3,3	3,3	26,2	26,2	26,2	9,2	16,7

Resultado equivalência patrimonial6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19,5	26,4	12,4	−2,6	−8,9	1,6	5,8	4,9	6,2	1,1	0,2	−0,4	0,7	1,4	2,0	−1,4	−1,5	−1,7	5,8	5,6	6,9	−5,9	−5,2	1,6	9,0	7,2	0,7	0,4	−2,3	−6,5	−5,0	−4,8	−11,6	0,4	−1,1

Provisão para distrato a pagar6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	8,2	−3,3	−13,8	−16,1	−6,4	−6,4	−5,0	−6,9	6,0	4,6	3,1	−3,9	−0,3	−0,1	1,8	0,1	1,0	−1,6	−1,4	−1,7	−3,4	−2,2	−0,6	2,2	2,0	1,4	1,2	0,8	0,5	0,1	−1,0	−1,1	0,0	1,6	1,9	0,0	−0,8

Outras receitas e despesas operacionais6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,5	·	·	−2,4	−0,1	0,0	6,3	0,0	0,0	−7,5	0,0	0,0	−0,5	0,0	0,0	1,1	0,8	0,8	−6,9	−9,7	−9,7	−4,4	−3,9	−3,9	17,1	4,9	4,9	−9,0	0,1	0,1	−12,3	−6,7	−6,7	17,4	12,6

Provisão (reversão) PIS/COFINS diferidos6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,7	−2,9	−0,7	−2,7	−5,4	·	·	·	·	·	·	−26,6	−27,7	−5,8	18,0	23,2	48,2	−45,8	−41,0	−64,9	65,2	42,7	47,2	−124,1	−110,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−485,6	−599,5	−131,1	337,1	460,3	140,2	264,7	346,3	288,2	−110,3	−258,3	−321,5	−143,1	−75,7	−43,0	−42,7	49,4	45,8	−12,8	−88,4	−78,9	−75,9	−110,7	−228,3	−390,7	−357,2	−236,0	−326,7	−496,4	−644,4	−273,1	−105,3	−25,0	−90,2	−71,1	−88,9	188,4	100,9	−16,1	−406,2	−396,2	−249,9	−297,5	−492,2

Clientes6.01.02.01	274,0	314,9	416,9	548,7	569,4	553,0	383,5	373,4	336,3	56,7	−19,1	−125,6	−66,6	−37,7	35,0	−18,3	11,2	−14,2	33,5	−0,8	−54,7	−120,9	−122,5	−166,9	−218,2	−262,6	−211,5	−356,0	−480,4	−559,0	−185,4	−10,3	94,8	−35,6	−36,6	−161,6	−268,3	−379,8	−421,2	−532,5	−555,8	−488,2	−576,8	−553,4

Imóveis a comercializar6.01.02.02	−449,6	−344,4	−94,8	177,4	234,3	189,3	199,6	125,1	3,7	−125,7	−87,6	32,9	42,6	−8,7	−39,3	9,7	−40,5	−105,7	−96,7	−71,9	−24,9	−206,1	−225,4	−351,4	−354,2	−374,2	−252,0	−208,7	−277,9	−269,7	−232,2	−180,7	−254,3	−212,0	−113,3	−31,2	142,2	−12,5	−2,0	−330,5	−400,9	−451,8	−881,6	−950,2

Demais contas a receber6.01.02.03	−169,7	−120,7	239,5	181,6	277,3	−11,6	−10,1	−13,4	−12,4	−6,1	3,6	20,5	19,5	10,5	−1,1	−12,3	3,0	7,6	17,3	7,2	−3,0	3,4	−15,4	−11,5	−59,8	−42,9	−43,7	−27,5	−38,9	−39,0	−44,9	−33,4	−13,7	8,7	−30,9	−53,0	−43,2	9,6	−10,8	−89,4	−135,4	−104,5	−8,5	−50,8

Operações com partes relacionadas6.01.02.04	−15,5	−16,9	−10,1	−10,5	−222,0	−218,6	4,5	203,8	224,3	−141,8	−209,8	−219,2	−76,0	−4,2	−1,8	34,8	49,4	56,2	20,8	18,3	4,4	3,3	2,7	1,3	−0,3	−0,1	0,4	8,0	7,6	−22,5	7,7	8,0	39,4	3,3	5,2	6,6	9,5	24,5	−8,8	12,2	−5,6	45,5	8,8	8,3

Fornecedores6.01.02.05	23,6	23,2	35,5	−37,2	−35,5	−35,6	−47,0	−42,5	−39,8	14,6	11,3	2,4	8,9	2,7	4,0	−8,9	−6,0	4,7	7,7	0,8	8,6	17,7	18,6	19,7	17,1	5,5	25,0	0,3	13,5	7,2	−16,1	36,9	36,2	90,6	15,6	29,0	2,5	62,7	57,1	67,7	59,0	46,0	52,7	46,7

Obrigações por compra de imoveis e adto de clientes6.01.02.06	74,0	10,1	5,4	−69,0	−32,8	−53,2	−53,3	−30,2	77,4	180,0	141,4	35,8	0,3	20,6	24,0	3,6	25,9	127,8	134,5	140,4	119,8	270,3	275,4	333,5	−77,9	−22,3	−84,0	74,7	148,9	76,6	−8,1	−147,6	−117,1	−2,9	31,3	54,1	−138,8	−33,7	−74,9	101,5	104,4	17,5	181,2	239,8

Obrigações trabalhistas e tributárias6.01.02.07	−170,8	−247,0	−263,5	−14,1	−17,4	−61,0	·	0,5	−11,5	·	−29,1	−5,1	−14,9	−21,8	−31,9	−11,3	21,6	−5,2	−0,1	−20,7	12,5	11,3	1,5	3,4	−12,2	7,9	0,7	−3,9	−43,5	−36,3	−22,2	0,9	−10,9	−2,1	−18,9	−0,1	−36,1	−66,7	−54,8	−66,5	−56,2	−78,7	−10,5	72,8

Demais contas a pagar6.01.02.08	36,9	33,0	−433,6	−31,3	−30,1	−21,7	·	−38,1	−58,3	·	−64,5	−56,1	−45,3	−23,5	−20,9	−11,6	−2,5	−4,7	−11,5	−12,6	4,9	−13,6	−16,5	−25,5	353,4	354,5	363,4	207,0	195,7	211,7	255,7	250,7	229,2	94,8	134,0	115,1	41,6	42,1	55,5	339,3	302,9	310,6	735,8	716,5

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.09	97,2	−243,0	·	−153,7	−41,0	41,6	54,4	5,8	6,8	4,5	−4,6	−7,2	−11,6	−13,7	−10,9	−9,8	−0,1	−7,8	−91,7	−121,4	−118,8	−4,2	6,7	5,1	−7,0	7,2	−4,0	18,0	16,5	24,3	3,4	−6,5	−5,1	11,4	−16,1	−6,3	63,3	114,3	115,2	−25,1	−26,0	−27,8	−5,0	−67,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−147,7	−230,3	−314,7	8,0	49,1	−144,4	−215,6	−205,8	104,1	215,6	304,6	223,0	53,1	31,7	92,5	−21,9	−89,7	−187,5	−401,4	−374,7	−471,9	−173,1	−353,5	−106,3	−261,8	−561,8	−499,3	15,9	512,6	290,8	−34,0	−16,4	50,0	353,3	316,7	299,1	−188,1	−171,5	−201,5	185,3	9,9	46,6	−500,7	−155,1

Aquisição de ativo imobilizado e intangível6.02.01	5,9	11,9	16,8	0,0	−11,7	−18,7	−38,2	−41,0	−30,9	−12,1	−7,9	−15,4	−28,2	−24,8	−25,9	−25,6	−27,6	−30,5	−30,8	−30,1	−29,3	−32,1	−35,3	−39,6	−50,2	−49,5	−44,4	−99,5	−118,8	−136,3	−104,5	−86,4	−74,8	−57,6	−52,1	−46,6	−26,8	−46,9	−56,2	−72,7	−100,5	−109,7	−97,9	−43,9

Captação / resgate aplicação financeira6.02.02	−45,8	·	·	−25,2	929,5	1.317,2	−27,5	−538,8	−511,5	1.856,9	1.874,0	1.850,7	2.024,1	2.141,9	2.017,5	1.799,7	−58,0	1.801,5	1.076,7	1.496,5	887,1	1.090,6	2.602,1	162,2	−379,8	−1.508,0	−449,1	116,4	640,1	417,6	67,9	59,6	126,8	415,3	363,7	362,3	−139,8	−14,9	−123,6	236,1	−155,1	25,1	−424,6	−184,4

Acréscimo investimentos6.02.03	·	·	·	−447,6	−889,5	−1.345,7	−1.577,1	−1.213,0	−1.285,4	−1.446,3	−1.602,7	−1.668,3	−1.974,5	−2.092,1	−1.913,3	−1.806,1	−12,0	−1.958,6	−1.447,3	−1.841,1	−1.329,6	−1.231,6	−2.920,4	·	·	·	·	−0,1	·	5,6	4,4	·	4,4	−6,1	−4,1	−6,1	−21,7	−21,7	−21,7	−12,5	−12,5	−12,5	20,1	−76,5

Aquisição de matéria prima6.02.04	·	·	·	480,7	20,1	253,9	1.408,4	1.563,3	1.564,5	−220,1	−4,0	4,0	18,2	6,8	13,2	10,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	−0,6	−8,6	−0,6	−1,9	8,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	1.039,0	1.272,3	1.011,8	16,7	−136,9	33,7	−363,8	−484,8	−524,7	−129,4	−164,6	−96,9	−122,9	−70,3	−139,3	−140,7	−142,4	−84,8	189,5	146,3	275,7	−80,3	145,4	−10,4	251,0	492,5	323,0	−89,9	−407,1	4,5	260,8	229,6	54,9	−76,5	−42,9	−37,3	−348,3	−460,8	−445,1	−383,7	−266,0	−341,3	5,8	−290,0

Acréscimo de emprestimos e financiamentos6.03.01	520,5	534,6	520,5	0,0	388,2	433,4	0,0	−370,0	−393,7	83,8	96,5	87,0	146,8	174,0	217,9	322,1	357,6	393,6	653,4	666,7	840,7	534,5	718,4	585,0	−29,4	168,9	94,3	93,8	−133,5	155,9	−184,5	−233,9	−316,6	263,2	−302,6	236,3	130,0	257,4	268,6	−78,1	0,0	68,1	−147,9	0,0

Amortização de empréstimos e financiamentos6.03.02	454,8	·	618,8	−102,7	−524,2	−689,8	0,0	158,8	142,6	−310,1	−302,0	−226,6	−319,2	−283,4	−390,4	−463,2	−464,2	−479,2	−465,7	−482,0	−454,8	−397,0	−390,7	−435,3	20,0	34,6	−68,3	−275,2	−365,6	−251,6	217,0	226,1	126,2	−264,6	280,8	−434,7	36,4	0,0	38,4	−18,4	14,0	39,3	372,0	0,0

Operações de mutuos com partes relacionadas6.03.03	253,8	·	·	345,6	198,9	539,4	·	526,4	526,4	·	18,1	20,0	49,5	39,1	33,3	0,4	−35,9	0,8	1,3	33,3	1,4	−0,8	−1,0	−2,6	−3,6	−3,4	−1,8	−5,0	−5,0	−5,0	−6,7	−6,5	3,2	−7,3	−7,4	−16,9	−8,9	−8,8	−8,8	−9,6	−9,6	−9,6	−17,1	−17,3

Recompra de ações em tesouraria6.03.04	−86,6	·	·	−135,2	−162,8	−175,5	−724,9	−707,7	−707,7	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−73,2	−113,2	−51,5	10,8	50,7	−6,2	4,7	4,7	−138,1	−143,7	−48,6	72,5	78,1	−17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,0	−6,0	−70,9	−64,9

Aumento na reserva de capital6.03.05	·	·	·	22,2	·	·	−155,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,6	1,0	3,0	691,0	683,4	690,4	649,4	656,4	646,9	1.093,3	1.096,6	1.094,3	739,2	736,1	963,3	877,9	877,9	664,3	1.125,2	1.125,2	1.114,2	1.388,1	1.388,1

Pagamento de arrendamento marcantil - Direito de uso6.03.06	·	·	·	−101,7	·	·	8,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−417,8	−417,9	−417,9	−414,1	−415,1	−415,5	−929,9	−929,8	−930,3	−815,9	−816,1	−816,6	−1.373,6	−1.374,0	−1.374,1	−1.396,8	−1.396,9	−1.397,1	−1.247,7	−1.247,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	6,2	57,9	153,9	294,8	218,3	−129,4	−344,0	−325,4	−103,9	34,8	−11,8	−51,9	−51,2	28,9	33,4	−57,1	−32,1	−24,1	−0,4	−51,2	−1,0	22,4	36,2	23,3	−33,2	−43,4	−33,8	33,9	29,0	31,0	−32,5	42,7	−28,5	32,5	−34,9	36,5	9,3	18,1	−19,9	−1,2	58,4	120,4	12,7	−71,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	57,4	57,4	57,4	322,0	322,0	322,0	157,5	157,5	157,5	61,6	61,6	61,6	21,7	21,7	21,7	28,4	28,4	28,4	39,4	39,4	39,4	34,3	34,3	34,3	48,4	48,4	48,4	69,7	69,7	69,7	87,1	87,1	87,1	83,7	83,7	83,7	52,1	52,1	52,1	92,7	92,7	92,7	30,2	30,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	63,5	115,3	211,3	616,7	540,3	192,6	−186,5	−167,9	53,6	96,4	49,8	9,7	−29,6	50,6	55,1	−28,6	−3,7	4,3	39,0	−11,8	38,3	56,6	70,5	57,5	15,1	4,9	14,6	103,6	98,7	100,8	54,6	129,7	58,6	116,2	48,8	120,2	61,4	70,2	32,1	91,5	151,1	213,1	42,8	−40,9