Tenda · Financeiro · Atlas

Tenda · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−307,2	−404,4	124,1	958,1	886,9	621,9	490,5	713,8	612,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−500,9	−363,0	−386,9	−118,6	−233,2	−213,4	−24,0	−27,2	24,0	40,7	64,8	70,8	35,4	1,3	0,8	32,0	13,4	−10,4	−22,9	−15,9	−30,5	−20,8	−34,1	−34,9	−40,2	−32,8	−52,2	−78,9	−109,2	−156,3	−152,9	−147,3	−98,9	−417,0	−405,6	−337,6	54,2	101,7	128,7	121,6	174,0	123,0	174,8	162,2

Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.01	−676,5	−710,2	−734,3	−136,0	−149,6	−191,8	−84,5	−76,5	−40,8	−92,7	−54,7	−17,7	23,7	12,3	23,5	72,6	84,8	88,9	121,3	151,5	188,8	213,2	235,2	235,5	232,6	200,3	206,3	220,8	214,3	150,4	−295,0	−443,5	−660,5	−521,5	−417,6	−231,2	−49,6	−34,6	66,6	192,2	125,1	428,9	612,0	858,8

Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa6.01.01.02	14,3	13,1	12,2	12,2	6,9	3,7	11,6	12,1	12,3	−0,9	1,9	2,1	2,1	1,6	1,6	1,5	0,7	1,9	11,7	13,3	14,1	11,1	11,0	11,1	30,8	33,9	37,5	35,2	35,2	29,4	32,8	30,4	32,2	50,0	49,6	53,1	49,5	52,4	49,7	49,7	336,1	50,2	48,5	−230,7

Ajuste a valor presente6.01.01.03	65,2	78,1	90,1	−74,4	−57,4	−58,1	−0,6	−4,3	−5,4	36,7	18,6	17,7	30,6	28,2	22,9	14,1	11,6	14,3	17,3	15,7	4,9	2,5	2,2	8,5	−2,6	7,3	16,5	−4,7	−7,8	−20,1	114,8	148,2	209,5	−79,1	−146,9	−148,8	51,1	105,7	74,1	−34,4	−47,6	−29,8	59,6	15,9

Equivalência patrimonial6.01.01.04

−29,6

−16,4

−42,2

48,0

38,4

66,0

·

·

·

10,8

8,0

11,0

16,9

18,7

15,6

15,8

16,1

17,6

19,2

23,4

23,4

25,8

24,9

27,6

0,8

0,6

1,6

1,1

2,3

4,4

3,0

6,4

8,3

3,5

3,8

3,2

2,0

2,2

2,2

10,8

−6,8

13,7

11,9

−304,5

Provisão para demandas judiciais6.01.01.05	−14,4	−27,5	−14,6	−101,1	−80,6	−89,0	−0,5	−10,6	−22,5	−10,1	−5,6	1,0	4,7	3,0	2,8	0,7	0,6	1,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1	−2,7	−2,7	−5,9	−0,9	−0,9	2,0	−2,2	−2,2	0,4	14,1	14,1	11,8	·	−14,4	−14,4	·	−0,8	−0,8	·	3,0

Juros e encargos financeiros não realizados6.01.01.06	59,2	103,5	136,1	42,9	38,8	53,4	23,6	42,5	39,5	47,1	17,8	14,5	9,6	30,7	30,4	−13,6	−19,8	−8,9	22,6	24,9	−2,7	14,7	4,4	7,6	−351,9	−345,5	−343,2	−363,6	−360,7	−364,3	−129,0	−123,6	−102,1	102,1	100,6	94,1	−126,6	−132,1	−143,6	−203,1	−397,0	−200,2	−446,6	−200,7

Provisão (reversão) para garantia6.01.01.07	17,3	100,1	92,4	33,8	−65,6	−54,6	4,7	5,7	4,0	−12,3	5,8	0,1	3,1	2,5	8,2	3,6	2,1	−2,1	−2,8	−3,0	−0,2	0,7	0,7	0,5	−3,0	−3,1	−3,2	6,5	5,3	4,6	−1,3	−4,2	7,7	47,1	51,3	41,0	25,9	26,9	27,0	−28,7	−31,0	−28,6	6,0	9,0

Provisão para participação nos resultados6.01.01.08	9,2	31,4	11,0	42,5	11,3	44,5	12,6	19,7	20,0	10,4	11,6	2,4	6,4	−2,0	3,0	−1,8	5,6	9,6	12,4	10,4	8,0	9,9	8,0	7,8	10,4	10,3	9,6	31,3	30,5	30,6	49,5	47,6	50,4	15,0	18,2	14,9	103,8	105,7	109,3	140,1	188,7	138,9	75,0	25,5

Despesas com plano de opções de ações6.01.01.09	3,2	6,2	12,4	18,4	19,1	17,6	19,8	14,9	9,5	−1,8	−2,2	−2,0	11,9	31,7	17,8	14,8	−1,5	12,5	−5,8	−8,8	−6,7	4,5	4,5	−0,3	9,7	11,0	9,0	5,2	6,8	12,1	14,8	15,2	25,1	−23,9	−25,6	−31,5	6,3	14,7	18,6	9,0	−8,6	6,9	3,2	3,8

Instrumentos financeiros derivativos6.01.01.10	−0,4	3,4	7,1	−3,1	−6,8	−10,2	0,1	−0,4	9,4	28,4	40,1	29,6	1,9	−21,6	−23,3	−19,5	−4,4	−3,8	6,0	1,1	0,6	−9,3	−7,6	−5,5	8,3	8,5	7,2	5,3	2,8	4,4	4,2	6,9	6,6	−3,2	−9,6	7,5	17,5	23,9	8,3	11,7	18,2	10,2	2,5	−53,1

Outras receitas e despesas operacionais6.01.01.11	·	·	·	−13,4	−16,8	−24,3	−5,1	−0,1	5,4	3,3	1,1	−0,0	−2,0	−0,1	−0,6	0,8	−0,7	−0,6	−0,7	−0,4	−0,5	−0,1	−0,4	−0,4	8,7	8,9	8,9	18,7	18,7	18,7	12,4	12,4	12,4	6,9	6,9	6,9	·	−5,6	−5,6	·	18,9	12,7	·	8,7

Depreciação e amortização6.01.01.12	·	·	·	−0,3	−4,6	−0,6	26,3	22,3	22,3	6,9	7,6	2,8	−75,7	−104,8	−101,1	−73,9	−92,3	−150,9	−211,8	−238,8	−255,1	−295,0	−316,9	−326,4	19,4	34,7	6,4	−29,1	−38,2	−8,6	68,1	172,1	301,6	−24,4	−36,0	−118,1	18,9	−35,3	−76,1	−70,2	81,6	−154,7	−55,8	27,0

Provisão (reversão) PIS/COFINS diferidos6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,1	−14,4	−28,8	0,1	1,2	0,1	3,1	3,3	1,3	−2,1	−2,7	−0,6	1,4	1,6	1,3	−1,5	−1,2	−0,3	−0,8	−0,5	−0,6	0,6	0,5	−0,2	−0,1	−0,2	−0,1	0,1	0,0	0,3	0,5	0,6	0,4	−0,1	−3,2

Outras Provisões6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	16,0	−0,1	−0,7	1,0	6,2	−2,4	−0,1	0,0	1,6	0,0	0,0	−2,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	−0,4	−0,7	−0,7	−8,5	−8,5	−8,5	−9,3	−9,1	−9,1	0,4	−1,7	−1,7	5,0	5,5	5,5	1,5	−135,6	2,1	9,7	146,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	169,1	−62,0	482,5	1.076,7	1.120,1	835,2	514,6	741,1	588,0	245,4	49,2	−61,1	27,5	119,2	−17,0	−50,2	−66,9	176,5	185,3	232,6	165,8	210,4	303,2	325,4	−78,3	−100,7	−234,8	10,9	−100,6	108,7	164,2	97,6	105,1	374,9	549,9	−54,1	−277,7	−310,2	90,9	326,5	242,2	323,6	192,6	390,4

Contas a receber de incorporação e serviços prestados6.01.02.01	503,6	186,9	279,5	459,7	562,0	521,6	−78,8	136,0	101,5	−9,5	28,1	−1,7	47,6	29,7	46,3	26,5	18,3	12,7	28,5	30,1	6,0	−5,6	4,7	17,2	−14,4	−15,9	−0,5	1,6	−38,9	−31,3	−7,6	30,9	29,9	13,5	−41,2	−94,0	·	−126,9	−112,5	·	−119,1	−130,8	−35,7	−150,5

Imóveis a comercializar e terrenos destinados à venda6.01.02.02	−404,4	−225,4	−87,1	117,2	122,1	86,5	294,5	124,2	115,3	44,9	26,3	37,2	46,8	14,6	10,6	23,3	36,6	38,8	46,8	54,0	66,7	64,8	50,0	33,4	15,1	21,2	19,9	6,8	−182,4	−184,0	−267,2	−77,0	−72,3	−60,3	−67,5	−36,6	−33,4	−2,9	−34,4	38,1	−47,4	−27,5	−168,2	−100,3

Fundos de reserva das operações Cessão de crédito6.01.02.03	−209,1	−290,2	141,2	203,8	368,8	−8,2	−9,3	−11,7	−11,0	−1,7	1,6	17,2	19,2	16,9	5,5	−6,1	3,6	5,0	10,3	7,2	7,3	4,9	−8,5	−11,2	−38,6	−19,7	−16,1	−73,7	−80,1	−80,6	−20,6	−26,3	−28,5	54,6	70,9	73,9	19,9	4,5	−2,4	−38,4	−45,3	−34,4	0,1	2,0

Fornecedores de materiais e serviços6.01.02.04	−9,0	−6,5	−14,0	−3,6	122,4	355,3	−8,1	130,5	29,1	441,2	78,6	−36,2	−31,4	98,4	−39,5	−63,7	−96,5	126,8	194,3	244,4	188,5	156,7	266,3	297,0	−29,0	−79,9	−221,2	68,4	9,5	209,2	212,3	117,0	84,8	324,7	526,1	−11,7	−179,9	−270,3	155,9	418,2	348,5	354,8	70,3	−97,0

Risco Sacado (convênio)6.01.02.05	4,5	−0,7	−6,8	−32,5	−20,4	−18,7	−26,8	−36,7	−24,7	1,6	6,1	−8,9	−4,0	−0,3	1,3	−1,8	−2,5	2,7	2,7	−1,6	3,6	3,9	4,3	4,7	2,8	−1,8	−5,0	−3,0	9,5	35,7	26,0	33,3	−0,2	15,1	9,6	22,9	−13,9	−6,0	−13,5	30,0	12,0	6,6	10,6	−10,4

Impostos e contribuições6.01.02.06	42,3	1,9	1,4	−61,0	−23,2	−29,3	−31,6	−35,6	−27,1	3,6	3,7	−1,6	−12,3	−0,5	2,0	1,7	−8,0	−7,4	−3,9	−1,2	−1,5	−8,5	−8,3	−6,3	3,5	4,2	1,5	−4,6	200,5	180,1	75,3	−152,6	−93,4	−79,8	−44,1	−105,8	−12,5	−19,6	2,3	5,4	69,6	77,9	63,8	−78,1

Salários, encargos sociais e participações6.01.02.07	−28,4	153,5	373,9	38,0	−160,8	−369,4	·	−8,8	−8,8	·	−34,9	−29,0	−13,9	−20,2	−24,3	−14,4	−5,2	−8,2	3,0	−3,4	1,1	−0,6	−1,1	−3,1	−7,6	−1,9	−4,3	−1,2	−19,2	−19,7	−21,3	−4,4	1,4	−2,2	−3,8	−1,6	−0,5	1,0	−12,5	−17,7	−26,0	−13,9	3,5	3,3

Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes6.01.02.08	40,8	35,2	45,0	−14,9	−35,0	−36,7	·	22,3	12,3	·	−91,6	−90,5	−24,5	−19,5	−19,0	−6,0	−26,4	−7,2	−6,4	21,4	12,5	−4,3	−9,7	−12,9	−8,1	−6,8	−7,3	−5,7	−5,6	−6,8	180,7	166,6	173,3	96,1	104,6	103,4	39,0	51,6	52,3	−9,2	−43,4	−32,5	172,5	244,6

Cessão de Créditos6.01.02.09	316,6	324,0	169,5	492,7	284,9	434,9	515,0	568,4	549,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−89,9	·	·	−1,0	·	·	−2,5	·	−1,7	23,5	7,4	7,3	−12,8	10,7	10,5	13,2	−4,8	−5,1	−8,1	4,2	4,4	−9,5	46,3	−1,1	6,7	−60,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−643,8	−657,3	−786,0	−551,2	−542,9	−844,2	−609,0	−675,0	−328,8	−215,5	−22,8	20,4	52,5	26,2	226,4	143,6	117,9	−114,2	−379,9	−355,4	−380,8	−86,9	−348,0	−239,1	−207,4	−380,0	−174,4	156,8	548,8	205,2	−125,8	41,2	123,6	343,3	145,0	579,4	292,5	250,1	−160,4	−100,0	−72,3	−25,3	−291,7	−403,9

Aquisição de ativo imobilizado e intangível6.02.01	−549,0	−541,6	·	−601,8	−465,6	·	−396,3	−465,4	−456,3	74,9	−1,4	−11,5	−29,2	−28,2	−25,9	−25,6	−27,6	−30,5	−30,8	−29,2	−27,6	−29,4	−32,1	−34,5	−8,9	−6,9	−2,7	−17,9	−33,5	−50,2	−99,7	−85,8	−72,8	−36,0	−27,8	−22,0	324,3	312,1	305,3	−159,7	−176,9	−182,1	35,9	−19,4

(Aplicação)/Resgate em títulos e valores mobiliários6.02.02	−38,5	25,8	·	−26,5	881,2	·	−26,0	−561,0	−536,4	1.666,1	1.675,4	1.644,0	1.778,3	1.884,5	1.732,0	1.688,6	74,8	1.628,3	748,7	1.299,4	702,9	969,3	2.013,6	14,9	−184,5	−1.056,2	−32,1	259,8	667,4	349,3	−440,0	−286,8	−208,0	−66,3	−230,6	−220,5	51,2	−8,7	87,5	−75,8	33,5	−142,0	−88,6	−257,7

Aumento de Capital em Investidas6.02.03	·	·	·	−337,1	−933,6	−2.150,5	−1.479,2	−1.115,7	−1.184,3	−1.333,7	−1.437,5	−1.492,4	−1.738,6	−1.837,7	−1.603,1	−1.621,2	−35,6	−1.718,2	−1.097,8	−1.625,6	−1.056,2	−1.026,7	−2.329,5	·	−13,9	·	·	−33,7	·	·	364,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−203,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	933,5	1.112,2	839,4	−96,3	−129,1	89,7	−226,8	−368,9	−383,4	−36,6	−105,9	−91,9	−172,8	−117,1	−181,0	−194,7	−143,8	−79,4	226,0	132,8	248,7	−92,1	103,8	−25,5	308,5	484,5	423,2	−64,5	−319,5	−130,8	88,4	−14,0	−156,3	−313,8	−266,8	−155,9	−46,7	−51,5	−82,3	−350,7	−301,8	−392,6	−42,9	−165,8

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	520,5	520,5	520,5	0,0	301,6	341,2	0,0	−264,9	−287,5	92,8	69,6	54,9	45,4	37,1	46,7	71,6	90,4	100,8	369,2	358,2	494,5	186,4	329,6	187,7	−6,6	151,0	140,3	135,0	18,1	174,3	−291,0	−469,1	−619,5	15,9	68,5	102,3	·	320,4	535,9	·	131,7	−83,1	6,0	−190,4

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal6.03.02	457,8	615,3	·	−102,7	−383,0	·	0,0	69,5	77,6	−176,2	−207,5	−180,1	−258,4	−192,5	−260,6	−266,0	−229,3	−180,5	−145,0	−155,5	−135,7	−60,7	−43,5	−53,0	4,6	−5,6	−65,7	−312,3	−450,8	−424,9	321,7	388,3	388,7	6,6	−110,0	−249,8	·	−45,7	−67,3	·	−86,8	75,1	·	145,7

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros6.03.03	47,2	93,4	130,9	−53,0	−100,5	−138,9	·	−4,1	−4,0	·	9,3	10,7	40,2	38,3	32,9	−0,4	−4,9	0,3	1,3	1,8	1,4	−0,8	−1,0	−2,6	−3,6	−3,4	−0,1	−6,7	−6,7	−8,3	−3,4	−3,2	8,9	−8,9	−9,1	−21,0	−7,2	−7,1	−7,0	−7,5	−10,6	−7,5	−9,8	−71,2

Instrumentos financeiros derivativos (Aplicação/Resgate)6.03.04	−64,4	−60,3	−84,5	35,4	−8,7	15,5	0,0	17,2	17,2	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	−73,1	−113,0	−51,5	10,8	50,7	−6,2	4,7	4,7	−138,1	−143,7	−143,7	72,5	78,1	78,1	0,0	·	0,0	·	·	0,0	·	·	−6,0	·	84,6

Pagamento de arrendamento mercantil - direito de uso6.03.06	·	·	·	−162,5	·	·	−538,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−51,3	−51,3	−51,4	−123,8	−124,8	−125,2	−663,0	−662,9	−663,4	−314,5	−314,2	−314,2	−588,2	−588,6	−588,7	−799,6	·	−799,9	−512,7	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−17,5	50,6	177,5	310,6	214,9	−132,6	−345,2	−330,1	−100,3	34,0	−14,8	−61,8	−57,4	29,6	29,2	−69,3	−79,4	−27,6	8,5	−5,9	3,1	10,6	24,8	26,0	−17,3	−29,0	−38,1	24,3	19,6	26,7	−26,2	−22,5	−26,6	−12,6	22,4	14,7	22,3	−9,8	−7,6	−2,7	42,1	30,2	32,8	−19,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	26,5	26,5	26,5	305,7	305,7	305,7	134,1	134,1	134,1	47,3	47,3	47,3	6,2	6,2	6,2	12,1	12,1	12,1	19,5	19,5	19,5	11,7	11,7	11,7	36,7	36,7	36,7	33,7	33,7	33,7	53,7	53,7	53,7	32,1	32,1	32,1	27,9	27,9	27,9	56,8	56,8	56,8	3,9	3,9

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	9,0	77,1	204,0	616,3	520,6	173,1	−211,1	−195,9	33,9	81,3	32,5	−14,5	−51,1	35,8	35,4	−57,2	−67,3	−15,5	28,0	13,6	22,6	22,3	36,5	37,7	19,4	7,8	−1,4	58,0	53,3	60,5	27,5	31,2	27,1	19,5	54,5	46,8	50,2	18,1	20,3	54,1	98,9	87,0	36,7	−15,2