Tenda · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	128,4	90,8	−29,9	−250,2	−117,9	−6,4	498,6	276,7	189,2	−77,5	233,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−16,2	−9,6	−29,2	−442,2	−20,0	128,3	−53,0	−170,7	−23,1	13,6	−33,2	3,7	−8,2	10,4	18,1	13,7	−1,5	34,5	24,1	−32,2	9,1	0,3	23,7	−9,4	17,5	−18,3	−0,2	−3,3	−1,1	−11,3	−14,8	13,1	−7,8	−24,6	−15,6	0,7	−0,7	−17,3	−34,9	−18,3	−8,4	−47,6	−82,1	−67,8	44,6	−42,0	−33,7	−289,9	−51,4	−30,5	34,3	−6,3	56,7	17,0	61,2	30,5	12,9	69,5	10,2	24,5	70,5	56,9

Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.01	6,5	21,3	5,4	−672,4	−30,7	−12,4	−18,7	−61,0	−43,9	−26,0	−61,0	39,9	−37,5	−18,0	−25,2	−61,0	11,4	20,0	11,8	−13,0	4,8	8,6	23,0	22,0	18,9	20,8	27,1	36,5	36,8	51,0	64,4	48,0	49,8	73,0	64,8	76,8	18,1	40,6	70,8	72,2	37,2	34,1	6,9	−268,7	−67,3	−114,4	−210,2	−155,0	−41,9	−10,5	−23,8	−19,6	4,4	4,5	77,4	23,1	87,3	−62,7	381,2	105,3	188,1	184,2

Perda estimada de crédito de liquidação duvidosa6.01.01.02	3,7	3,9	4,1	4,6	1,8	2,6	3,2	3,6	2,7	−2,7	0,0	12,0	2,3	−2,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	−0,8	1,7	1,0	9,8	0,9	2,4	5,3	2,5	0,7	2,5	24,7	2,9	3,9	6,0	15,4	9,9	3,9	0,2	27,2	1,4	1,5	2,0	44,9	1,5	1,2	5,5	41,1	1,7	4,1	2,8	40,2	2,6	290,5	−283,1	35,1	6,0	11,3

Ajuste a valor presente6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	60,3	4,8	12,9	12,0	−81,0	−18,4	30,0	11,3	−24,9	−17,0	26,3	10,2	−9,8	10,0	8,2	9,3	7,0	6,1	5,8	4,0	2,2	2,1	3,3	6,7	5,1	2,2	1,7	−4,1	3,0	2,0	1,4	2,2	−16,7	10,7	11,2	11,3	−34,0	6,8	8,1	−1,0	−9,7	117,4	41,5	60,3	−207,1	26,2	−26,3	58,4	−45,8	64,9	28,3	26,7	−90,9	1,5	15,1	44,5	−29,2	29,2	−28,5

Equivalência patrimonial6.01.01.04	4,2	1,3	1,0	−3,8	−28,1	14,5	−24,8	57,8	0,4	5,0	2,9	·	0,8	4,8	3,8	0,1	2,2	2,0	6,8	4,3	3,9	3,8	3,7	4,1	4,3	4,0	5,2	4,9	5,1	8,3	5,1	5,5	6,9	7,3	7,8	−23,1	8,8	7,1	8,8	−25,0	10,1	8,3	11,0	−27,3	11,0	11,7	12,9	−33,7	12,7	12,0	12,3	−34,2	11,9	12,2	12,3	−25,5	11,7	−5,3	32,7	−27,8	12,3	−321,7

Provisão para demandas judiciais6.01.01.05	0,0	0,0	1,2	−42,6	27,0	−13,1	14,1	−97,3	−4,8	7,3	5,7	−18,9	5,3	−2,8	−6,2	−0,6	−0,6	1,7	0,4	0,4	2,1	0,1	0,2	−0,1	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	−2,7	0,0	0,0	−3,2	2,3	0,0	0,0	−0,3	−1,9	0,0	0,0	2,3	11,8	0,0	0,0	0,0	−14,4	·	0,0	0,0	−0,8	·	0,0	0,0	0,1	·	2,9

Juros e encargos financeiros não realizados6.01.01.06	−38,9	−44,2	−32,4	135,7	0,1	0,1	0,1	38,6	3,9	−3,9	14,7	2,7	10,1	15,0	11,7	14,3	6,1	−14,3	8,4	8,6	6,9	6,7	8,0	−28,8	0,4	0,6	19,0	5,6	−2,6	2,9	−8,6	14,2	6,3	−7,5	−5,5	−341,3	2,4	−1,2	−3,2	−358,8	−0,5	1,8	−6,7	−120,4	−3,6	7,2	14,7	73,0	7,1	5,7	8,2	−113,3	−27,2	0,2	−3,3	−203,2	3,1	−193,7	193,5	−448,0	1,6	52,2

Provisão (reversão) para garantia6.01.01.07	0,0	0,0	0,0	13,3	3,9	82,8	−7,6	−66,4	25,1	−16,6	3,3	−1,8	19,8	−15,7	1,6	0,8	0,9	2,5	−4,1	3,5	1,2	1,8	1,6	−1,1	1,4	0,2	−2,6	−0,4	−0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	−0,0	0,0	−3,1	0,1	−0,1	−0,1	7,5	−0,9	−1,2	−0,8	8,6	−7,8	−4,2	11,2	40,0	0,1	0,0	0,9	24,2	0,8	1,0	1,1	−31,7	0,9	−1,2	3,4	4,8	−0,9	1,7

Provisão para participação nos resultados6.01.01.08	1,4	7,5	−8,9	10,6	0,0	29,7	−29,3	32,9	9,2	−1,5	3,9	8,0	2,2	5,5	4,2	3,8	−3,1	6,7	−5,0	2,2	2,6	−1,7	−0,0	0,0	0,0	5,7	3,9	1,4	1,5	3,6	1,5	2,0	2,7	1,7	1,3	4,3	3,1	1,6	0,6	26,5	2,6	0,8	0,6	45,5	2,5	−1,0	3,4	11,7	0,9	2,3	0,0	102,7	−1,1	4,2	3,6	129,3	3,1	52,8	−46,3	64,9	3,6	3,3

Despesas com plano de opções de ações6.01.01.09	0,6	0,6	0,6	−1,7	3,8	3,5	6,7	4,2	3,9	4,2	5,3	10,4	0,0	−0,7	−0,2	−0,6	−0,3	−1,1	−0,0	9,2	3,8	18,7	−13,9	16,1	−6,1	2,4	0,1	−9,2	0,9	−0,6	2,1	10,3	−7,4	−0,6	−2,6	11,7	1,3	0,7	−4,7	5,2	4,0	2,3	0,6	11,5	0,5	2,6	10,5	−37,0	0,0	0,9	4,6	−4,0	4,8	9,3	8,4	−18,9	10,2	−8,3	23,9	−21,8	9,4	−7,7

Instrumentos financeiros derivativos6.01.01.10	6,4	0,0	0,0	−4,2	3,8	3,8	3,7	−10,7	0,0	0,1	0,3	−0,3	0,0	−0,4	10,1	18,8	0,0	11,3	−0,4	−10,3	1,3	−12,2	−2,1	−2,5	−2,7	2,9	−1,5	6,7	−2,0	−2,0	−2,1	−2,9	−2,3	−0,3	−0,0	8,9	−0,2	−0,2	−1,3	6,8	0,0	−2,7	0,3	6,6	0,0	0,0	0,0	7,5	−10,7	−6,4	17,1	8,3	−1,5	0,0	1,5	10,2	0,0	6,5	−6,5	2,5	0,0	−49,1

Outras receitas e despesas operacionais6.01.01.11	·	·	·	·	2,6	0,0	3,5	−15,6	−1,4	−3,4	−4,0	−0,1	2,3	1,7	1,5	1,4	−1,3	−0,6	0,4	−1,4	−0,4	1,3	−0,1	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	−0,5	0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,0	−0,3	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	−5,6	·	0,0	0,0	12,7	·	6,2	−6,2	9,3	·	5,6

Depreciação e amortização6.01.01.12	·	·	·	·	3,0	4,4	−4,0	−0,6	0,0	0,0	0,0	22,3	4,0	−4,0	0,0	32,2	−21,4	−3,3	−4,8	−45,0	−22,7	−32,4	−1,1	−22,1	−18,4	−50,7	−59,7	−54,6	−46,9	−77,7	−75,9	−73,9	−67,5	−99,6	−85,4	252,4	−48,1	−84,2	−113,7	251,5	−82,7	−93,4	−84,1	260,3	−14,8	10,6	45,4	−37,9	−42,6	−1,0	−36,7	83,0	−26,5	−55,1	−77,5	159,1	−96,6	96,6	−313,8	313,8	−152,5	179,4

Provisão (reversão) PIS/COFINS diferidos6.01.01.13	·	·	·	·	−12,0	−0,7	−12,0	·	·	29,6	−26,5	·	−1,5	1,0	15,2	−26,8	−1,6	−1,3	0,8	1,6	−1,0	−0,2	−0,2	0,5	3,0	0,1	−2,2	0,1	0,0	−0,6	−0,0	2,0	0,0	−0,4	−0,3	−0,8	0,0	−0,1	0,6	−1,3	0,0	0,1	0,5	−0,1	0,0	0,0	−0,2	−0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,1	0,0	−0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	−0,1	0,0	−3,1

Outras Provisões6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,5	10,9	8,2	1,0	−4,1	−5,3	8,6	0,0	−2,3	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	−1,6	0,0	0,0	−0,5	0,5	0,0	0,0	−0,2	0,2	0,0	−0,7	0,1	−0,1	0,0	−8,5	0,1	−0,1	0,0	−9,1	−0,1	0,1	0,0	−1,7	2,1	−2,1	0,0	5,5	1,6	−1,6	0,0	2,1	1,0	−138,8	137,7	9,2	1,6	−1,6

Outras receitas (despesas) operacionais6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	−3,7	−0,3	−3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	−12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−0,4	0,4	0,0	·	·

Outras Provisões6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	4,5	−0,1	−4,3	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,3	0,3	0,0	·	0,3	−0,3	0,0	·	3,5	−2,1	−1,4	−2,0	−0,0	−1,9	1,9	−4,9	−0,0	−2,2	2,2	−5,0	0,0	−3,4	3,4	0,0	0,0	·	0,0	−9,5	0,0	·

Impostos Diferidos6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,6	2,1	−1,1	−5,4	0,7	4,0	−0,3	−0,4	−0,3	−0,2	·	0,0	−0,8	0,4	·	−0,2	−5,9	6,4	−15,2	−1,8	−1,6	4,0	12,6	−0,6	3,8	3,0	−60,6	8,2	−2,6	3,0	56,8	−0,4	·	9,6	−144,8	−1,8	·

Resultado na compra e venda de participação6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	−0,4	2,6	·	−0,1	−3,7	3,8	·	−0,3	−0,2	·	·	−0,1	−2,7	·	1,5	−1,3	−7,0	·	−0,7	0,6	−5,0	·	−1,3	4,3	−2,2	·	−2,1	−1,4	12,1	·	0,0	·	−3,6	·	5,0	·

Instrumentos Financeiros Derivativo6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	−0,3	1,3	·	7,8	−7,8	6,4	·	−4,9	4,9	−4,4	·	16,8	−16,8	0,3	·	−11,7	·	−10,4	·	−31,0	·

Instrumentos financeiros derivativos6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,5	·	·	13,1	6,7	·	·	−17,2	−10,7	·	·	34,1	−10,9	·	·	·	−146,8	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	169,3	96,4	7,1	163,4	−97,9	−134,6	551,6	447,4	212,3	−91,2	266,7	190,0	149,1	135,3	113,6	−41,9	38,4	−60,9	3,2	20,4	64,8	30,8	−133,0	66,5	−14,5	14,0	110,5	−24,8	85,6	61,3	43,7	65,2	40,2	154,1	65,9	−212,8	−85,5	131,8	−68,2	−26,7	−25,9	20,3	141,1	65,5	−62,6	−46,3	148,6	129,8	142,8	128,6	−455,4	55,4	−6,4	96,2	−54,3	105,6	179,0	11,9	27,1	−4,2	157,9	209,7

Contas a receber de incorporação e serviços prestados6.01.02.01	69,5	−12,0	6,0	456,2	53,4	−328,7	98,5	578,0	111,8	−226,3	58,0	62,1	27,3	−11,4	23,5	14,4	−36,0	26,2	−6,3	31,3	−3,7	8,3	10,3	−4,6	12,5	0,1	4,8	16,2	7,4	1,8	−19,4	5,7	6,3	12,0	−6,9	−16,2	−3,2	10,5	8,4	−21,9	4,6	−30,0	16,0	3,8	2,5	8,6	15,0	−10,1	0,0	−46,0	−37,8	−32,7	·	−56,5	−23,3	−24,6	−1,5	−69,6	−35,0	67,9	1,0	−184,4

Imóveis a comercializar e terrenos destinados à venda6.01.02.02	32,6	30,1	−98,4	−404,1	68,1	209,0	40,0	−144,8	13,0	213,9	4,3	37,4	38,8	43,7	−4,6	−23,2	29,0	25,2	6,2	3,4	12,0	−7,0	2,2	15,3	12,8	6,3	4,4	21,7	14,4	13,5	17,1	18,9	15,3	−1,3	0,6	15,6	0,3	4,7	−0,7	−1,7	4,4	−184,5	−2,3	6,9	−87,3	5,6	2,4	−26,7	−41,6	−1,6	33,4	−80,9	15,8	28,9	1,8	−2,2	9,7	−56,6	21,7	−92,6	−40,6	11,3

Fundos de reserva das operações Cessão de crédito6.01.02.03	−25,6	−85,9	−61,1	141,4	−203,6	−167,0	370,3	2,1	−1,6	−2,0	−6,7	2,7	−3,3	−4,3	−6,1	7,8	0,9	−1,0	9,5	10,5	0,2	−3,3	−1,9	0,6	−1,5	6,4	−0,5	2,1	2,3	3,4	−0,5	2,1	−0,1	−10,1	−3,1	−11,5	−13,9	8,8	0,5	−3,9	−79,1	2,4	−0,0	−20,7	−2,2	−3,3	−2,3	−1,9	62,1	13,1	0,7	−1,3	7,4	−2,3	−6,2	−12,3	−17,6	−9,2	4,7	7,1	−2,5	−7,2

Fornecedores de materiais e serviços6.01.02.04	0,0	0,0	0,0	−14,1	5,1	2,6	−7,5	1,8	−0,4	128,5	225,5	−361,2	−0,9	267,1	124,1	−25,7	75,7	−95,5	9,3	−0,8	55,6	34,3	−128,6	41,4	−10,8	1,5	94,7	44,5	53,6	51,6	38,8	48,5	17,8	161,2	69,5	−186,1	−73,5	110,2	−71,8	0,7	29,2	51,3	127,9	69,8	−36,7	−43,9	95,7	153,2	119,8	157,5	−442,1	71,2	33,5	67,1	−16,0	115,5	251,6	−2,7	−9,7	−113,3	195,8	−169,9

Risco Sacado (convênio)6.01.02.05	0,0	0,0	0,0	9,9	−5,4	−5,2	−6,2	−15,6	−5,7	6,9	−4,4	−27,0	−2,3	−3,1	7,6	0,1	−3,0	1,5	−7,5	−1,2	3,2	5,1	−5,8	1,1	−2,2	4,4	−0,7	−3,7	2,6	0,1	4,5	−6,6	5,8	0,6	4,9	−11,6	8,8	−4,0	1,8	−6,5	5,8	8,5	27,9	−7,6	−2,8	15,8	−5,6	5,9	−1,0	10,3	7,7	5,7	−37,7	18,2	0,2	−9,8	21,4	0,2	−5,2	−11,2	26,7	−20,8

Impostos e contribuições6.01.02.06	0,0	0,0	0,0	93,9	−51,5	−40,4	−0,5	−4,6	−15,5	−2,6	−6,6	−5,4	−17,0	−6,6	1,9	19,1	−10,8	−6,5	−3,4	−0,5	−1,9	5,3	−0,9	−2,0	−0,6	−4,5	−0,2	0,1	0,7	−1,8	−0,5	−1,5	−4,6	−1,6	1,5	4,4	−0,8	−0,8	−1,3	−0,3	−2,2	204,3	−21,7	−180,6	73,4	−23,6	37,5	−87,4	−6,3	12,1	−24,2	17,4	−17,8	5,0	−2,4	16,0	−13,2	69,2	5,9	−78,0	66,7	−72,7

Salários, encargos sociais e participações6.01.02.07	−15,3	18,6	−11,8	34,8	−70,1	200,5	208,6	−369,4	−1,6	1,6	0,0	−8,8	·	0,0	0,0	−32,9	2,7	−4,8	6,0	−21,2	6,1	−11,0	1,8	−4,6	−0,6	−1,9	−1,2	5,7	0,4	−8,3	3,4	4,4	−0,1	−8,8	1,4	0,5	−0,7	−3,0	−1,1	2,9	−0,0	−20,9	−1,6	1,2	0,1	−4,0	4,1	−1,8	−0,6	−5,6	6,4	−1,9	0,7	−4,1	−7,1	−3,8	−2,7	−12,4	5,0	11,5	−0,6	−12,6

Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes6.01.02.08	−2,2	5,5	−9,7	45,0	0,0	0,0	0,0	−10,2	−4,7	−20,1	−1,7	36,1	·	−12,1	−11,7	−53,9	−20,0	−5,9	−10,6	−1,2	−6,8	−0,9	−10,1	5,9	−0,9	−21,4	9,1	7,1	−1,3	6,4	0,2	−11,8	0,8	1,0	−3,0	−7,1	1,0	2,3	−3,5	−2,9	−1,6	2,5	−4,8	182,3	0,7	−11,6	1,9	103,6	2,2	−3,2	0,7	50,1	−8,6	9,4	1,4	−21,2	1,1	−24,7	12,3	168,2	16,7	47,4

Cessão de Créditos6.01.02.09	13,9	−12,9	2,9	220,5	106,1	−5,4	−151,7	510,9	138,9	−213,2	−1,7	601,5	128,4	−159,8	−21,0	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	−23,1	·	·	·	5,4	·	·	·	−1,1	·	1,1	−1,7	−3,1	2,5	0,5	7,3	13,2	−13,6	0,4	10,5	−10,1	10,0	0,1	−5,1	8,1	−8,0	−0,1	4,4	−4,4	4,4	0,0	−1,1	−12,8	60,1	−47,4	−7,1	1,0	−6,8

Demais contas a pagar6.01.02.10	8,0	−1,5	50,6	−48,4	·	·	·	·	−21,9	21,9	0,0	−147,5	−21,8	21,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	·	−1,1	1,1	−0,2	·	−0,8	0,8	−0,2	·	−0,3	0,3	0,1	·	0,1	−0,1	0,0	30,6	−30,6	−0,0	0,0	1,5	−3,1	16,8	0,0	−0,4

Operações com partes relacionadas6.01.02.11	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	·	·	·	−30,2	·	27,8	−27,8	−51,0	50,0	65,0	−65,0	−121,9	634,2

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.13	−0,1	−0,8	−0,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	·	−5,7	20,3	−0,2	−0,2

Outros6.01.03	−24,7	4,1	−7,9	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−17,1	17,1	0,0	0,0	−1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−4,1	−73,4	−32,5	−655,8	117,9	−86,8	−161,2	−270,1	−33,0	−78,5	−462,5	53,8	−121,8	−144,6	−116,3	−18,0	63,4	48,1	−73,1	97,3	−19,8	21,8	127,1	8,6	−14,0	−3,9	−105,0	−91,2	−179,8	20,6	−130,4	−29,6	52,6	−240,6	−21,5	29,8	24,9	−413,2	184,1	121,0	264,9	−21,1	−159,6	72,1	−17,2	145,9	−77,2	302,5	−27,9	−52,5	357,3	−53,0	40,7	−94,8	−53,3	58,2	−10,1	−67,1	−6,3	−180,5	−37,8	−179,4

Aquisição de ativo imobilizado e intangível6.02.01	−5,9	−6,1	−5,1	−437,5	−100,4	1,4	·	·	−149,1	137,7	−7,0	−446,2	−80,7	68,6	2,1	2,5	1,8	−7,8	−8,0	−9,0	−4,4	−6,8	−5,7	−5,7	−7,3	−8,9	−8,5	−10,2	−3,2	−7,3	−6,9	−6,5	−8,7	−10,0	−9,4	23,1	−12,7	−7,9	−5,1	22,2	−27,0	−23,5	−21,8	−40,3	−14,1	−9,6	−8,8	−11,8	−5,8	−1,4	−3,0	335,7	−7,0	−13,6	−9,8	−120,3	−16,0	−30,8	−15,0	81,7	0,0	−86,1

(Aplicação)/Resgate em títulos e valores mobiliários6.02.02	1,8	−67,3	−27,4	61,7	−5,5	−3,0	·	·	−1,3	904,7	366,1	−1.295,3	−1,6	369,8	390,8	445,9	459,6	379,1	359,4	618,1	421,8	485,2	206,9	595,2	401,3	−1.128,6	1.760,4	30,2	86,7	−577,9	1.163,9	195,3	188,0	466,4	−834,8	146,3	37,6	−405,3	189,2	132,6	343,3	2,3	−128,9	−312,3	−1,2	155,5	−50,1	−149,9	−21,9	−8,8	−39,9	52,3	47,6	−68,7	56,3	−69,0	5,7	40,6	−119,2	−2,1	−7,8	−128,5

Aumento de Capital em Investidas6.02.03	·	·	·	·	−1.123,0	−16,1	931,4	−1.049,3	−203,1	−612,7	−285,4	−400,8	−180,4	−249,2	−354,0	−361,7	−368,9	−352,9	−408,9	−540,5	−436,2	−452,0	−174,3	−586,9	−408,0	1.133,6	−1.856,9	−111,2	−263,4	605,8	−1.287,4	−218,4	−126,7	−697,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	50,9	−259,9	−32,7	38,0

Ganho Venda de Participção6.02.04	·	·	·	·	1.346,8	−69,1	−1.292,0	1.442,5	320,4	−509,9	−171,8	1.837,9	140,9	−333,8	−155,1	−143,5	−30,1	16,2	−14,4	14,6	−1,0	−4,6	−9,7	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,0	·	−0,0	0,0	−0,0	·	−51,4	0,1	−8,9	·	−2,0	0,0	−18,3	·	0,0	−42,5	400,3	·	·	−12,5	−99,7	·	·	−76,9	77,1	−0,2	·	·

Dividendos recebidos6.02.05	·	·	·	·	·	·	−1.089,1	1.101,4	0,0	1,6	2,3	20,5	0,0	0,0	0,0	−0,4	−1,7	11,3	−0,0	13,2	0,0	0,0	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Recebimento na venda e investimentos6.02.06	·	·	·	·	·	·	1.180,9	·	·	·	−366,7	0,0	·	·	0,0	0,0	2,6	2,3	−1,1	−3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−11,6	−30,5	42,2	805,5	116,3	148,3	−230,6	−5,5	−8,4	115,4	−11,8	−285,4	−45,1	−26,7	−26,3	21,7	−5,3	−96,0	−12,3	−89,1	24,5	−40,2	−76,2	−92,7	14,4	10,7	−11,8	127,2	99,8	−82,4	104,1	−51,7	−62,1	113,4	−25,2	178,4	41,9	289,4	−86,4	−44,8	−222,7	34,4	102,2	−45,3	−3,0	−67,9	−40,1	−113,0	−92,7	−20,9	70,7	−2,7	−93,7	−25,8	39,9	−148,7	−216,2	23,1	−50,9	124,1	−139,3	−99,8

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	0,0	0,0	0,0	520,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,6	39,6	−341,2	0,0	36,7	17,0	35,2	3,8	13,5	2,3	2,2	27,4	5,2	11,9	24,4	30,1	24,0	22,2	182,3	140,7	13,0	158,5	10,6	4,2	156,2	16,7	−239,3	59,8	313,8	6,1	−384,9	200,0	196,9	162,3	−654,5	4,3	18,8	11,9	−14,8	0,0	71,5	45,6	140,3	·	134,5	261,2	−395,6	−6,0	272,1	46,4	−312,5	0,0	75,7

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal6.03.02	−11,6	−30,5	42,2	343,4	102,7	127,0	·	·	0,0	−153,4	−50,4	203,8	0,0	−83,9	−42,4	−38,4	−11,6	−115,1	−15,0	−123,1	−5,2	−49,2	−83,1	−117,5	−16,2	−12,5	−34,3	−57,4	−40,8	−23,1	−14,4	−8,1	−15,1	−5,9	−23,9	50,4	−16,0	−16,1	−84,1	117,0	−329,1	−154,6	−58,1	541,1	−6,6	−88,0	−57,8	152,4	0,0	−204,6	−197,7	402,3	·	−250,3	−219,3	469,6	·	−337,0	−57,4	394,4	−5,1	−186,2

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros6.03.03	0,0	0,0	0,0	−2,8	50,0	46,2	37,5	−136,7	0,0	−1,3	−1,0	−1,2	·	−1,9	−1,0	2,1	2,4	5,7	0,4	31,8	2,3	3,8	−5,0	0,3	0,5	−0,7	0,3	1,9	−0,1	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,4	−1,8	−1,3	−0,1	−0,1	1,4	−6,1	−1,9	−0,2	−0,2	−4,6	1,6	0,0	11,9	−20,8	−0,1	−0,1	−0,0	−7,0	0,0	0,0	0,0	−7,5	0,0	−3,1	3,1	−9,8	0,0	−64,4

Instrumentos financeiros derivativos (Aplicação/Resgate)6.03.04	0,0	0,0	0,0	−29,0	−35,4	4,1	−24,2	55,5	0,0	−40,0	0,0	40,0	0,0	−22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	−73,2	−39,9	113,2	−51,5	−10,9	−0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	−48,6	−89,5	−5,6	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	−6,0	0,0	6,0	−99,8	178,4

Compra de ações6.03.05	·	·	·	·	−0,3	−28,2	−13,3	250,3	41,6	−41,6	0,0	421,0	22,2	−22,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,0	0,0	0,1	1,6	0,4	2,1	372,9	−0,9	−7,2	9,1	378,5	−0,2	−0,2	−0,3	647,6	−0,5	0,5	0,0	64,3	0,0	0,0	0,0	302,5	·	0,0	0,0	579,0	·	−113,0	113,0	653,2	−11,3	−1,9

Exercício das opções de ações6.03.06	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−119,2	−43,3	·	·	·	−41,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,1	−0,9	−0,9	−48,6	−0,9	−0,9	−0,9	−119,9	−2,0	−1,9	−1,3	−657,9	−1,8	−1,8	−1,8	−309,1	−1,8	−1,5	−1,8	−583,1	−1,8	−1,9	−1,9	−794,1	−1,7	·	−5,9	−503,3	−5,2	−6,3

Dividendos pagos6.03.07	·	·	·	·	−0,6	−0,8	−1,0	−55,4	−1,8	·	·	·	−1,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,1	−17,3	·	·	−0,0	−18,1	·	·	0,0	0,0	·	−0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−9,7	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−19,8	−80,2

Pagamento de passivo de arrendamento6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	−2,0	12,6	45,4	−45,4	0,0	−0,3	74,3	−74,3	0,0	−0,0	37,8	·	0,0	−13,7	45,2	−52,6

Operações de mútuo com partes relacionadas6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,3	2,3	−136,2	159,2	201,6	−224,6	−166,2	166,2	0,0	0,0	−246,3	·	0,0	0,0	−43,1	37,8

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	112,8	−13,0	−20,2	−100,6	116,3	55,1	106,7	1,1	147,8	−40,7	−240,8	−37,9	−25,9	−25,5	−11,0	−24,4	95,0	−74,3	−58,0	−3,7	78,7	12,6	−58,4	−27,0	3,4	2,5	−6,6	8,0	4,6	−11,9	2,5	−3,0	23,0	2,4	3,6	−3,9	−19,4	−9,3	−5,5	31,2	7,9	−14,0	1,6	24,4	−38,3	−10,3	−2,5	29,4	−29,3	24,7	−10,2	10,5	−2,8	−7,4	−8,0	47,1	−34,4	37,4	−19,9	−36,1	51,4	−14,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	47,5	0,0	0,0	−0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	305,7	0,0	0,0	0,0	134,1	0,0	0,0	0,0	47,3	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	53,7	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	160,3	−13,0	−20,2	−100,6	142,8	55,1	106,7	1,1	453,5	−40,7	−240,8	−37,9	108,3	−25,5	−11,0	−24,4	142,3	−74,3	−58,0	−3,7	84,9	12,6	−58,4	−27,0	15,6	2,5	−6,6	8,0	24,0	−11,9	2,5	−3,0	34,6	2,4	3,6	−3,9	17,3	−9,3	−5,5	31,2	41,6	−14,0	1,6	24,4	15,4	−10,3	−2,5	29,4	2,8	24,7	−10,2	10,5	25,1	−7,4	−8,0	47,1	22,4	37,4	−19,9	−36,1	55,2	−14,5