Tenda · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	87,3	−2,1	−38,3	−608,1	−236,7	−100,9	402,5	−49,2	17,7	−64,8	77,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	15,3	36,4	22,7	−501,2	18,8	49,3	−4,1	−98,6	−13,6	−37,9	−8,8	19,6	−2,2	10,3	0,9	21,9	25,7	58,0	37,9	19,7	46,1	39,4	18,0	26,7	64,1	41,8	69,7	43,0	69,8	83,2	78,1	110,0	80,4	86,6	91,4	113,5	76,9	101,4	86,8	132,7	113,6	86,7	47,1	−208,4	88,5	7,6	3,9	−240,5	74,9	−75,9	105,1	104,2	223,9	116,3	198,4	139,1	149,6	223,6	152,7	159,5	255,7	286,3

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	−0,9	21,0	21,8	−662,3	−25,7	−9,5	−11,3	−69,5	−37,0	−22,1	−53,9	37,1	−34,9	−13,3	−25,4	−62,5	16,0	11,8	14,1	−5,7	11,6	12,8	18,8	25,0	22,4	23,4	30,1	46,8	43,0	58,3	71,9	54,7	57,1	82,1	73,7	86,7	25,8	49,8	82,0	84,0	48,3	43,0	15,0	−256,8	−59,2	−104,7	−201,1	−146,1	−32,5	−1,3	−13,9	−10,3	10,6	0,7	81,6	31,4	88,8	210,5	116,8	107,1	194,6	191,1

Despesas com plano de opções e ações6.01.01.02	3,7	5,7	4,8	5,7	2,5	4,0	5,9	3,7	2,9	−2,9	0,0	11,4	2,8	−2,8	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	−0,8	1,7	1,0	9,8	0,9	2,4	5,3	2,5	0,7	2,5	25,9	2,9	3,9	6,0	17,3	11,6	4,1	0,8	28,0	2,7	2,9	3,7	50,2	3,1	2,8	7,9	47,8	4,1	9,7	4,4	50,4	5,9	8,2	8,0	42,3	6,1	−3,8

Juros e encargos financeiros não realizados6.01.01.03	0,0	5,4	1,0	55,0	4,8	12,9	12,0	−81,0	−2,0	14,2	11,1	−21,1	−4,8	15,2	10,2	−10,7	10,4	8,4	9,8	7,6	6,9	7,0	5,9	4,3	4,2	5,7	8,6	0,4	−1,7	2,8	0,8	3,5	2,2	4,2	5,9	−0,9	9,6	15,1	9,5	7,3	6,3	8,0	−0,9	13,1	118,1	56,9	72,5	−175,9	96,4	−85,9	70,0	−14,2	139,7	38,4	31,9	−77,8	0,0	83,7	−31,1	95,6	−8,4	22,6

Depreciação e amortização6.01.01.04	4,2	5,2	−5,5	3,6	0,0	0,0	0,0	20,7	0,4	4,9	2,9	·	1,5	6,0	4,0	4,2	3,4	3,5	4,2	4,3	3,9	3,8	3,7	4,1	4,3	4,0	5,2	4,9	5,1	8,3	5,2	5,6	7,0	7,5	8,1	−25,3	9,3	7,9	9,6	−29,0	11,0	8,8	11,9	−6,4	13,1	14,0	16,0	−17,9	15,5	14,7	15,6	−18,3	15,9	16,9	17,7	3,1	17,0	19,2	21,5	−43,2	17,9	21,0

Baixas do permanente6.01.01.05	0,0	1,1	0,6	18,5	28,0	−9,7	18,6	2,1	−19,1	21,7	5,7	9,2	−0,3	3,0	−7,2	−0,6	−0,7	2,7	−0,4	0,4	2,1	0,1	0,2	−0,1	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	−6,0	0,0	0,0	−3,2	2,2	0,0	0,0	−0,3	2,0	0,0	0,0	2,3	23,2	0,0	0,0	0,0	−30,3	0,0	0,0	0,0	−1,4	0,0	0,0	0,0	3,8	7,5	−7,5

Provisão para demandas judiciais6.01.01.06	0,0	6,4	0,0	7,3	0,1	0,1	0,1	13,5	3,9	−3,9	14,7	−4,3	10,1	15,0	11,7	14,3	6,1	4,8	8,0	8,4	7,1	5,6	7,7	−31,0	0,8	0,9	21,1	−4,7	−3,2	1,4	−10,8	15,0	5,6	−8,1	−5,9	5,1	2,9	0,1	−3,7	1,2	−0,1	2,3	−6,9	11,5	−4,0	8,1	15,7	−12,5	8,8	6,3	8,4	−22,6	−24,5	1,5	0,0	6,3	5,2	−3,9	3,7	−30,4	1,0	13,5

Provisão para garantia6.01.01.07	0,0	·	·	·	7,2	11,5	1,6	13,0	25,5	−17,1	3,3	7,8	20,0	−15,9	1,6	0,8	0,9	2,5	3,0	4,5	1,0	2,5	2,1	−0,7	2,3	7,4	−9,8	0,3	9,8	−5,4	−1,7	−0,4	0,3	1,1	0,7	−7,0	0,4	0,7	1,6	6,8	1,2	−5,9	−1,9	13,4	−6,1	−2,2	13,4	39,9	2,0	0,0	4,8	21,9	2,0	2,2	2,5	−27,6	1,9	2,4	3,1	−0,2	−2,6	−0,3

Provisão para participação nos lucros6.01.01.08	1,4	·	·	·	0,0	29,7	−29,3	17,8	9,2	−1,5	3,9	12,2	2,2	5,8	4,2	3,8	−3,1	6,7	4,9	3,1	2,1	4,1	4,1	0,8	4,7	4,9	4,2	4,6	5,0	5,6	4,8	6,8	3,3	5,7	4,2	3,6	3,0	8,4	1,9	19,6	9,6	3,6	2,4	33,0	10,2	0,0	16,0	40,9	−0,8	8,9	0,0	121,0	9,6	12,2	11,0	168,6	12,2	15,6	11,1	10,3	14,3	23,0

Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distratos6.01.01.09	0,6	·	·	·	3,8	3,5	6,7	−13,4	3,9	−6,9	4,8	−1,7	0,0	−3,6	−5,2	−4,4	−0,3	−0,8	3,2	12,4	8,8	16,2	−21,8	19,4	3,0	9,7	3,8	−5,3	5,2	9,9	5,8	19,1	5,7	−6,2	3,1	3,8	20,9	11,9	−6,3	−5,1	9,9	29,7	35,3	−58,7	11,4	21,8	44,3	−92,6	2,6	−13,3	21,8	−1,9	47,2	32,0	23,7	−93,9	36,3	28,1	34,6	−88,5	48,3	41,4

Provisão para realização de ativos não financeiros - imóveis destinados à venda6.01.01.10	6,4	·	·	·	3,8	3,8	3,7	−20,7	0,0	0,1	0,3	−9,2	0,0	−0,4	10,1	18,8	0,0	11,3	−0,2	−10,1	3,4	−14,3	−2,1	−1,8	−2,6	2,9	−1,7	6,5	−2,1	−2,0	−2,4	0,4	−2,3	−0,3	−0,3	17,9	−0,3	−0,2	−2,6	15,4	0,0	−2,8	−0,1	16,8	0,0	0,0	0,0	37,5	−20,6	−13,3	0,0	58,1	−1,9	0,0	−0,0	44,8	0,0	0,0	0,0	7,2	−1,3	1,3

Dividendos recebidos6.01.01.11	·	·	·	·	3,0	0,0	3,7	·	−1,4	−9,9	2,5	31,1	2,3	1,7	1,5	1,4	−1,5	−0,8	0,3	−1,5	−0,5	1,2	−0,3	−0,3	−0,3	−0,2	−0,0	−0,5	0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,0	−0,3	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	7,5

Resultado equivalência patrimonial6.01.01.12	·	·	·	·	3,0	4,4	−4,0	·	0,0	−14,6	−7,9	·	0,0	0,8	2,7	15,7	0,4	7,7	−11,4	1,6	−0,5	1,4	−0,9	5,5	−0,1	0,5	0,4	0,4	−0,1	−0,5	−0,3	0,2	1,2	0,2	0,3	−1,8	−0,2	0,2	0,1	5,4	0,2	−0,1	1,4	−1,3	−5,9	0,6	8,3	0,4	−0,3	−1,2	1,8	−0,3	0,1	−3,9	−2,4	6,2	−4,9	−3,7	−9,2	17,8	−4,5	−5,2

Provisão para distrato a pagar6.01.01.13	·	·	·	·	−11,7	−1,6	−11,8	·	·	−0,0	3,8	6,7	−2,2	−0,2	−7,7	−4,2	−1,8	−2,4	2,0	−5,7	−0,4	−1,0	0,1	1,1	5,9	−2,4	−1,5	−0,0	0,0	1,2	−1,3	1,8	0,0	−0,4	−0,4	−0,8	0,0	−0,2	−0,7	−2,5	0,0	0,9	0,9	0,4	0,0	0,7	0,3	0,2	0,0	0,3	−0,0	−0,2	0,0	−0,8	−0,1	0,9	0,0	0,8	0,2	−1,0	0,0	0,0

Outras receitas e despesas operacionais6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	·	·	·	0,0	−2,3	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	−6,3	0,0	0,0	−1,2	1,2	0,0	0,0	−1,7	1,7	0,0	0,8	−1,3	1,3	0,0	−9,7	1,5	−1,5	0,0	−3,9	1,1	−1,1	0,0	4,9	13,2	−13,2	0,0	0,1	4,1	−4,1	0,0	−6,7	−1,5	1,5	0,0	13,5	2,4	−3,3

Resultado de Ativos Destinados à venda6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	−12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultado na compra e venda de particiação6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,9	0,0	−0,9	0,4	−0,4	0,0	0,0	−0,6	0,6	0,0	·	1,6	−1,6	0,0	·	3,7	−3,6	−0,1	−0,9	0,4	−0,7	0,3	0,0	0,4	−0,4	0,0	0,0	−0,5	−2,0	2,5	0,0	0,2	−0,2	0,0	−4,8	0,0	0,0

Provisão (reversão) PIS/COFINS diferidos6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,1	18,0	−3,9	−0,1	1,7	−0,6	−1,9	0,1	−0,3	−3,2	·	2,3	0,9	−6,1	·	10,3	−0,7	−2,0	−22,5	−1,4	−1,9	19,9	8,1	−8,1	3,3	45,0	−94,6	0,4	8,1	21,1	35,7	0,2	−14,4	25,6	−146,6	11,3	−1,0

Ajuste a valor presente6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,5	−10,9	0,5	·	0,1	4,1	−4,3	·	−1,7	2,7	·	·	−1,3	3,2	·	0,0	1,2	−0,6	·	0,3	7,7	−14,2	·	0,0	28,7	−36,2	·	0,0	−11,8	15,1	·	0,0	1,8	−20,8	·	0,0	4,2

Instrumentos financeiros derivativos6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	·	·	·	−0,3	0,6	·	7,8	−7,8	−0,0	·	−4,9	4,9	−0,1	·	16,8	−16,8	0,4	·	−11,7	−126,0	136,0	·	−31,0	−18,0

Instrumentos financeiros derivativos (Aplicação/Resgate)6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,5	·	·	13,1	6,7	·	·	−17,2	−19,9	·	·	34,1	−10,9	·	·	·	−146,8	·	0,3	−0,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	95,8	−36,2	−61,9	−132,0	−255,5	−150,1	406,6	49,3	31,3	−26,9	86,5	171,2	33,9	54,7	28,5	−128,5	−64,9	−93,4	−34,7	−33,9	18,9	−25,9	−2,1	15,9	−30,7	66,3	−5,7	−60,2	−13,2	−9,3	3,8	−38,8	−31,6	−44,2	−113,7	−113,6	−119,2	−10,7	7,5	−181,4	−142,1	−180,4	−140,5	260,4	−212,6	−12,6	−60,2	58,6	−75,9	6,5	−78,0	219,0	40,9	−81,1	−195,0	99,6	−229,8	−71,0	−48,7	−45,5	−132,2	−265,7

Clientes6.01.02.01	31,2	−16,0	17,9	264,1	8,0	24,9	119,9	264,1	139,7	45,6	103,5	153,2	81,2	35,6	66,4	50,6	−95,8	−40,2	−40,1	18,1	−4,4	−11,3	32,7	−1,9	−37,8	18,2	7,2	39,4	−31,3	−16,1	−46,6	−17,4	−40,8	−17,7	−91,0	−15,7	−93,8	−62,1	−39,8	−128,3	−125,7	−186,6	−118,4	181,6	−62,1	−11,5	−13,3	62,6	−73,3	−12,5	−138,3	−43,1	−74,4	−124,0	−179,7	−63,7	−165,1	−147,3	−112,0	−135,1	−182,4	−123,9

Imóveis a comercializar6.01.02.02	−85,7	−54,4	−182,3	−255,3	42,5	50,8	67,3	57,5	1,9	107,7	22,3	57,6	12,0	33,3	−99,1	−74,9	15,1	71,4	21,4	−62,0	11,9	20,1	−9,3	−8,4	7,3	−30,1	−74,6	−10,7	18,6	−5,2	−27,6	−108,5	−64,7	−24,5	−153,7	−179,5	3,5	−44,5	−31,5	−66,5	−66,2	−113,7	−23,3	20,2	−115,4	−62,1	−97,0	32,3	−85,1	36,6	−14,9	75,7	44,8	−118,1	−4,4	−138,9	−69,2	−188,5	−55,2	−412,2	−225,7	−257,1

Demais contas a receber6.01.02.03	−32,7	−145,4	−79,5	236,5	−181,3	−96,4	280,7	−1,6	−1,1	−0,7	−8,2	2,9	−4,1	−4,1	−7,1	8,5	−3,4	5,6	9,8	3,7	0,4	−3,4	−1,9	−0,8	−6,3	12,0	2,7	1,0	1,7	1,9	−7,6	10,0	−1,0	−16,8	−3,8	−27,6	−11,6	0,0	−4,6	−13,0	−9,9	−11,4	−4,6	−21,5	−7,4	0,1	15,0	11,8	−18,2	−39,5	−7,0	−4,8	8,1	13,4	−27,4	−48,3	−27,0	−32,7	3,5	−14,0	34,6	−74,9

Operações com partes relacionadas6.01.02.04	0,0	−1,7	−15,1	−10,4	11,6	−3,1	−8,3	−0,3	1,2	−214,5	−5,0	205,0	19,0	−15,3	15,5	−146,4	4,4	−83,3	6,1	0,1	1,2	−11,5	8,4	6,3	31,6	3,2	15,1	1,3	1,3	0,6	1,3	0,4	1,1	0,0	−0,2	−0,2	0,1	0,1	0,4	−0,0	7,5	−0,3	−29,7	37,5	0,3	−0,0	1,7	1,3	0,3	1,9	3,0	−2,9	7,4	17,0	−30,3	29,4	−3,8	−0,8	20,8	0,1	−11,2	−1,4

Fornecedores6.01.02.05	0,0	8,6	−15,0	35,6	−5,6	8,1	−2,7	−30,6	−12,1	9,8	−2,7	−44,1	−10,0	14,4	−0,1	2,9	−2,5	11,1	−9,1	−9,3	16,1	5,0	−7,8	4,7	−10,7	7,9	2,8	−8,9	5,9	1,0	10,6	−18,8	24,9	1,9	11,6	−21,0	24,6	−9,7	31,1	−46,8	25,7	3,6	24,8	18,7	−63,1	56,5	24,1	7,8	2,1	−18,4	37,4	−3,3	−13,2	41,9	31,7	−62,2	56,3	33,1	18,8	−49,2	50,1	27,1

Obrigações por compra de imoveis e adto de clientes6.01.02.06	0,0	20,3	7,4	99,0	−52,7	−43,5	2,7	−5,2	−23,0	−7,3	−17,8	−8,3	−19,9	15,8	89,8	67,3	7,1	−22,8	−15,8	40,4	−1,5	−2,6	−12,3	11,4	7,1	19,7	89,6	31,3	−6,0	25,6	69,0	120,9	54,9	30,6	127,1	−210,4	−25,3	86,2	65,5	−128,8	51,9	160,4	−6,8	−223,0	61,4	20,8	23,7	−118,2	70,9	55,0	46,4	−176,9	−63,4	160,2	5,2	−104,4	40,6	163,0	−81,7	−162,8	262,7	221,6

Obrigações trabalhistas e tributárias6.01.02.07	−12,2	43,7	56,7	−109,2	−162,1	−32,5	40,2	−23,0	1,2	−35,8	−3,4	27,6	·	−23,7	−15,5	−12,0	3,6	−5,2	8,6	−17,1	−1,2	−12,1	−1,5	1,5	0,8	20,8	−28,3	7,0	0,5	0,2	4,8	6,3	−0,0	−9,6	6,8	−7,9	−1,4	10,5	−0,5	−14,3	0,4	−29,2	6,8	2,4	−2,3	−6,1	−5,0	−1,8	10,8	−22,9	13,8	−33,0	6,0	−53,5	25,8	−26,9	−11,9	−43,1	3,2	69,6	−40,2	40,2

Demais contas a pagar6.01.02.08	−7,7	1,5	458,2	−422,1	−0,7	−2,4	−8,4	−15,7	−4,7	−1,3	0,0	1,4	·	−39,6	−20,1	−23,7	8,2	−28,8	−11,7	−4,3	−0,5	−6,9	−9,2	2,9	1,7	2,1	−11,4	−3,5	1,2	1,1	6,0	−22,5	1,8	−1,9	−3,0	356,3	1,9	−0,8	5,9	205,5	−3,7	−12,1	21,9	244,1	1,7	−17,1	0,4	90,3	21,1	22,1	−18,5	68,8	−30,9	22,7	−5,1	318,8	2,9	−13,7	2,7	713,9	33,0	−33,0

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.09	26,1	284,1	·	·	84,7	−56,0	−84,9	46,0	−58,8	56,7	−2,2	14,0	−14,0	8,0	−1,2	−0,8	−1,5	−1,1	−3,8	−3,4	−3,3	−3,2	−1,0	12,9	−18,4	6,4	−8,7	−89,2	−0,2	−23,3	−6,1	26,8	−1,5	−12,5	−7,7	22,7	−9,6	1,8	−18,9	48,5	−13,5	0,3	−11,1	23,6	−9,3	−9,6	−9,8	13,9	16,8	−37,1	0,0	120,9	−20,6	13,9	0,9	−23,5	−16,4	13,0	−0,8	−17,2	0,0	−49,7

Cessão de Créditos6.01.02.10	24,4	·	·	·	·	·	·	·	−11,4	·	·	·	−26,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,0	·	·	·	−4,9	·	·	·	−6,3	·	·	·	−7,8	·	·	·	−8,5	·	·	·	−16,4	·	·	·	−21,3	·	·	·	−7,1	129,8	−11,7	−115,4	−1,6	95,4	154,9	−252,2	−0,4	−88,3

Fundos de reserva das operações Cessão de crédito6.01.02.12	138,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	151,1	·	·	·	−37,8	·	−24,9	80,5	−34,1	81,3

Outros6.01.03	−23,7	−2,3	0,9	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	−1,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−5,9	−6,0	−4,9	−320,9	184,1	−88,6	−89,3	40,7	145,1	−47,5	−282,8	89,7	25,0	−37,7	27,1	81,1	145,1	51,3	−54,5	80,4	−24,1	30,0	6,2	−7,1	−51,0	−37,8	−91,6	−117,8	−154,3	−11,1	−188,8	−8,1	34,9	−191,6	58,4	−110,9	−17,8	−491,6	121,0	138,6	247,9	5,2	−100,9	−13,7	75,5	22,7	−34,4	367,7	−2,7	−13,9	−52,0	1,3	−123,5	2,7	−82,1	−31,5	296,0	−172,7	−45,3	−287,6	4,9	173,0

Aquisição de ativo imobilizado e intangível6.02.01	−5,9	−6,0	−4,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,7	−7,1	−22,0	2,5	−14,5	3,0	−1,4	0,8	−10,3	−4,6	−9,0	−4,4	−6,8	−5,7	−5,7	−7,3	−8,9	−8,5	−10,2	−3,2	−8,2	−7,8	−6,7	−9,4	−11,4	−12,1	−12,0	−14,8	−10,7	−7,0	−22,2	−59,7	−29,9	−24,5	−29,2	−21,0	−11,8	−12,9	−13,4	−19,6	−6,2	−7,5	2,5	−15,7	−26,2	−16,8	−8,0	−21,8	−54,0	−25,9	−17,9	0,0	0,0

Captação / resgate aplicação financeira6.02.02	0,0	·	·	·	−6,9	−4,5	−2,8	−17,3	−0,5	950,2	384,9	−1.360,5	−2,0	438,8	412,2	464,8	541,1	455,9	389,0	693,3	486,0	573,6	264,6	596,5	365,0	−1.284,1	2.124,1	33,0	203,6	−864,3	1.514,7	227,6	212,5	647,3	−925,2	−98,9	−3,0	−480,9	133,7	155,8	307,9	42,8	−88,8	15,5	98,4	34,5	−21,5	385,2	17,1	−17,1	−22,9	8,0	−107,8	107,8	−131,6	−23,4	283,4	−283,4	48,5	−232,9	43,2	−43,2

Acréscimo investimentos6.02.03	·	·	·	·	−1.180,9	−187,2	154,9	−203,4	−211,8	−629,1	−301,3	−441,3	−205,4	−265,0	−373,8	−417,5	−390,1	−421,4	−439,4	−608,0	−505,7	−538,9	−260,7	−597,8	−408,7	1.255,2	−2.207,2	−140,5	−354,7	861,4	−1.695,7	−229,0	−168,2	−827,4	·	·	0,0	·	−5,8	5,6	0,0	·	0,0	4,4	0,0	−2,0	2,0	−6,1	0,0	0,0	0,0	−21,7	0,0	0,0	0,0	−12,5	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	−96,7

Aquisição de matéria prima6.02.04	·	·	·	·	1.371,9	103,1	−241,4	261,5	357,5	−357,5	−7,6	1.558,7	214,8	−202,6	−6,4	−3,5	−7,6	13,5	1,5	3,2	0,0	2,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−0,6	−0,1	−8,0	8,0	0,0	−2,0	2,0	0,0	0,0	−0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos recebidos6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,6	15,0	−382,2	15,0	5,6	−8,0	−0,4	−1,7	11,3	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	74,3	·	0,0

Recebimento na venda e investimentos6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−366,7	775,8	·	·	0,0	0,0	2,6	2,3	−1,1	−3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Aplicação / Resgate em títulos e valores imobiliários6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	·	4,4	·	0,0	·	−2,0	·	0,0	21,9	−34,5	·	0,0	−78,9	66,4	·	0,0	112,7	−32,5	·	0,0	271,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−8,6	−5,4	53,2	818,8	172,4	227,8	−207,3	17,9	−21,7	74,1	−36,6	−306,1	−95,1	−46,9	−76,6	7,9	−13,8	−82,1	−8,9	−72,0	40,1	−29,5	−77,9	−67,9	34,7	−31,3	−20,2	137,6	103,4	−74,6	109,2	−64,4	−50,6	151,2	−46,7	100,4	46,0	392,7	−216,2	−45,4	−221,0	75,4	195,5	−7,3	−2,8	44,3	20,7	−129,7	−11,8	77,9	26,3	−336,6	−115,9	−34,6	42,0	−158,9	−232,3	83,2	−33,3	39,2	−83,2	−212,6

Acréscimo de emprestimos e financiamentos6.03.01	0,0	−14,0	14,0	520,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,2	45,2	−433,4	0,0	18,2	21,5	37,9	6,3	30,9	12,0	29,5	74,4	58,1	55,9	102,1	106,1	93,6	91,8	258,2	209,8	106,9	265,8	93,6	68,2	290,8	132,4	−553,6	101,0	489,2	57,8	−653,2	200,0	261,9	347,2	−904,5	110,9	212,5	264,5	−567,2	353,4	−353,4	803,5	−546,1	226,0	−226,0	814,7	−814,7	147,9	−147,9	882,8	−882,8	0,0	0,0

Amortização de empréstimos e financiamentos6.03.02	−8,6	·	39,2	304,4	102,7	127,0	84,8	−314,5	0,0	−294,5	−80,8	375,4	0,0	−135,7	−97,1	−54,8	−22,5	−127,6	−21,7	−133,3	−36,6	−91,8	−128,7	−170,8	−71,9	−92,7	−143,7	−122,9	−106,3	−109,0	−116,5	−103,9	−67,5	−102,7	−161,1	336,9	−53,1	−88,1	−263,9	406,0	−329,1	−178,6	−149,9	656,8	−111,3	−169,5	−249,8	530,7	−376,0	376,0	−965,4	965,4	−339,6	339,6	−927,0	941,0	−372,0	372,0	−901,7	901,7	0,0	0,0

Operações de mutuos com partes relacionadas6.03.03	0,0	·	·	·	110,9	145,5	−341,5	541,6	0,0	−1,3	−1,0	529,3	·	−1,9	−1,0	2,1	2,4	14,5	0,8	31,8	2,3	4,2	−5,0	0,8	0,5	−32,2	31,7	1,9	−0,1	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,4	−1,8	−1,3	−0,1	−0,1	−0,2	−4,4	−0,2	−0,2	−0,2	−6,3	0,0	0,0	9,4	−16,7	−0,1	−0,1	−0,0	−8,8	0,0	0,0	0,0	−9,6	0,0	0,0	0,0	−11,9	−5,2	−0,2

Recompra de ações em tesouraria6.03.04	0,0	·	·	·	−38,5	−12,4	12,7	−135,5	0,0	−40,0	0,0	−685,0	0,0	−22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−73,2	−39,9	113,2	−51,5	−10,9	−0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	−48,6	−89,5	−5,6	95,1	−17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,0	0,0	−64,9	0,0	0,0

Aumento na reserva de capital6.03.05	·	·	·	·	−2,0	−31,4	35,1	−74,9	93,4	·	·	·	26,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	1,0	0,0	−1,1	1,6	0,4	2,1	689,3	−0,9	−7,2	9,1	647,6	−0,2	−0,2	−0,3	1.094,3	−0,5	3,1	−2,6	738,7	0,0	0,0	224,6	653,3	0,0	0,0	11,1	1.114,2	0,0	0,0	0,0	1.388,1	0,0	0,0

Pagamento de arrendamento marcantil - Direito de uso6.03.06	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−101,7	·	·	·	−93,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,1	−0,9	−0,9	−415,1	−0,9	−0,9	−0,9	−410,2	−2,0	−1,9	−1,3	−924,8	−1,8	−1,8	−1,8	−823,0	10,8	−2,0	−2,3	−1.366,9	−2,3	−2,4	−2,4	−1.389,7	−2,2	−2,5	−2,7	−1.236,7	−5,8	−2,7

Dividendos pagos6.03.07	·	·	·	·	−0,7	−0,9	·	·	−8,4	·	·	·	−4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,1	−17,3	·	·	−0,0	−18,1	·	·	0,0	0,0	·	−0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−99,8	−0,2

Compra de ações para exercícios SOP6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,3	·	·	·	−22,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,0	−1,3	·	·	0,5	−0,5	·	·	0,0	0,0	−6,0	−107,1	113,0	0,0	0,0	−13,3

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	657,6	·	·	·	430,6	·	·	·	590,1	−719,2	0,0	−19,8	488,4

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (Principal e juros)6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−623,9	·	·	·	−576,2	·	·	·	−615,4	594,4	15,0	286,2	−990,5

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	72,8	−13,5	10,0	−110,1	119,8	38,2	106,0	9,4	141,1	−38,2	−241,7	−25,6	−38,5	−19,6	−20,1	−17,6	92,2	−66,2	−60,3	−5,7	80,9	14,0	−55,8	−32,4	17,1	39,0	−47,8	2,7	5,7	−11,8	2,4	−1,4	33,2	2,1	−10,6	−10,6	−14,1	−8,2	−0,9	44,6	−1,6	−13,1	1,2	30,9	−51,4	62,0	−70,0	56,0	−15,5	−5,4	1,4	−12,1	25,4	3,4	−36,7	48,4	−16,4	63,1	25,3	−134,5	58,8	−20,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	98,2	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	39,4	0,0	0,0	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	0,0	0,0	69,7	0,0	0,0	0,0	87,1	0,0	0,0	0,0	83,7	0,0	0,0	0,0	52,1	0,0	0,0	0,0	92,7	0,0	0,0	0,0	30,2	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	171,0	−13,5	10,0	−110,1	177,2	38,2	106,0	9,4	463,1	−38,2	−241,7	−25,6	119,0	−19,6	−20,1	−17,6	153,8	−66,2	−60,3	−5,7	102,6	14,0	−55,8	−32,4	45,5	39,0	−47,8	2,7	45,1	−11,8	2,4	−1,4	67,5	2,1	−10,6	−10,6	34,2	−8,2	−0,9	44,6	68,1	−13,1	1,2	30,9	35,7	62,0	−70,0	56,0	68,1	−5,4	1,4	−12,1	77,5	3,4	−36,7	48,4	76,3	63,1	25,3	−134,5	88,9	−20,7