Comunicação e Informática · CVM 020028
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 102,8 | 174,8 | 145,0 | 26,9 | 128,3 | 140,6 | 40,8 | 34,5 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 154,4 |
| 124,1 |
| 120,6 |
| 101,2 |
| 141,6 |
| 131,3 |
| 89,0 |
| 108,3 |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 110,9 | 66,7 | 86,3 | 32,5 | 58,3 | 57,1 | 87,8 | 59,0 |
|---|
| Depreciação | 12,8 | 14,9 | 14,7 | 14,8 | 16,3 | 18,5 | 13,4 | 13,5 |
|---|
| Amortização | −149,2 | 1,1 | 11,0 | 14,7 | −46,6 | 2,9 | 14,0 | 17,3 |
|---|
| Baixa de ativos | 162,1 | 12,4 | −27,5 | 6,5 | 62,4 | 12,9 | 8,1 | −1,1 |
|---|
| Provisões para litígios e demandas judiciais | 1,1 | 27,5 | 1,0 | 6,2 | 14,6 | 16,0 | −1,2 | 0,8 |
|---|
| Provisão para perdas sobre créditos | 2,3 | 5,0 | −1,3 | 0,6 | 15,3 | −6,0 | 3,4 | 0,4 |
|---|
| Reconhecimento de encargos com terceiros a recuperar | −22,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | −0,8 | 9,5 | −69,6 | 0,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 56,7 | −67,4 | −0,7 | 0,1 | 56,9 | −34,3 | −0,2 | −0,2 |
|---|
| Juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | −40,4 | 7,3 | 17,2 | 18,7 | −34,5 | 1,2 | 24,7 | 22,9 |
|---|
| Opções de outorgas reconhecidas | −0,5 | 0,5 | −0,7 | −1,0 | 2,4 | −1,4 | −1,1 | −4,4 |
|---|
| Juros e variação cambial de empréstimos | −0,7 | −5,1 | −4,9 | −4,7 | 15,5 | −8,5 | −2,6 | −0,2 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre mútuos | 23,8 | 0,0 | −0,2 | 0,8 | −0,6 | 0,0 | 0,2 | −0,1 |
|---|
| Operações com derivativos (Swap) | 1,1 | 0,9 | 4,2 | 7,7 | −22,2 | 9,6 | 1,1 | 4,7 |
|---|
| Valor justo do fundo criatec III | −1,0 | 0,8 | 0,0 | 5,5 | −6,6 | 15,4 | −3,4 | 4,8 |
|---|
| Provisão para obsolescência de estoques | 3,7 | 72,6 | 0,5 | −0,7 | 1,0 | 75,1 | 0,7 | −3,2 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | 3,5 | −2,9 | 12,5 | −13,3 | 7,3 | 7,0 | 3,1 | −4,2 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −5,1 | 7,6 | 1,3 | 3,4 | −5,0 | −8,4 | −0,6 | 0,6 |
|---|
| Juros, baixas e Variação cambial de arrendamentos | 15,6 | −17,9 | −0,2 | 1,0 | 27,2 | −41,7 | 1,9 | −0,6 |
|---|
| Créditos e atualizações financeiras s/tributos | 3,6 | −2,2 | 5,6 | −13,7 | 14,7 | −4,4 | 5,1 | −3,2 |
|---|
| Outros | −23,9 | 1,0 | 1,6 | 22,3 | −33,9 | 10,8 | 4,1 | 1,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −51,6 | 50,7 | 24,7 | −74,6 | −13,4 | 9,3 | −48,2 | −73,7 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −60,4 | −16,0 | 95,2 | −36,7 | −51,4 | −0,8 | 37,8 | −39,4 |
|---|
| Impostos a recuperar | −25,5 | 13,6 | −10,4 | · | −25,8 | 25,8 | 0,0 | · |
|---|
| Estoques | 14,9 | 29,9 | 4,5 | −15,5 | 18,0 | 30,5 | −17,7 | −11,2 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,6 | −0,5 | −0,1 | −0,0 | −1,0 | 0,8 | −3,6 | 3,7 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | −0,0 | 35,0 | 0,2 | 0,1 | 4,6 | 20,6 | 0,1 | −0,1 |
|---|
| Outras contas a receber | 14,3 | −15,0 | −15,3 | 47,2 | −10,6 | −52,7 | −19,2 | −6,7 |
|---|
| Fornecedores | 12,0 | 41,7 | −2,2 | −42,5 | 20,1 | 16,3 | 0,9 | −11,8 |
|---|
| Salários, provisões e encargos sociais a recolher | 22,1 | −18,6 | −10,0 | −1,2 | 16,9 | −27,3 | −18,4 | 7,0 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | −7,0 | −9,6 | −12,6 | −19,6 | · | · | −7,5 | −5,4 |
|---|
| Pagamento de IR e CSLL | 10,7 | 6,7 | −4,0 | −11,5 | −8,8 | 6,8 | −6,7 | −14,3 |
|---|
| Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | −30,8 | −11,1 | −15,6 | −4,7 | −4,6 | −9,1 | −6,5 | 4,8 |
|---|
| Débitos com partes relacionadas | · | · | −0,3 | −4,3 | · | · | −6,8 | 6,2 |
|---|
| Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários | −0,6 | −5,6 | 0,0 | −0,8 | −1,3 | 2,1 | 0,0 | −7,0 |
|---|
| Derivativos | 0,0 | 0,5 | −4,5 | 4,5 | 0,0 | 5,4 | −0,3 | 0,3 |
|---|
| Débitos com partes relacionadas | −0,6 | −0,3 | · | · | −6,2 | −0,3 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −34,0 | −75,2 | −31,7 | −63,4 | −47,9 | −36,4 | −26,4 | −45,5 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −17,5 | −19,3 | −3,0 | −6,9 | −18,1 | −24,5 | −16,9 | −16,1 |
|---|
| Aquisição de investimento e intangível | −5,3 | −14,5 | −19,9 | −15,7 | −24,1 | −15,3 | −13,0 | −15,3 |
|---|
| Aplicação financeira vinculada | −1,8 | 0,0 | −40,2 | 83,9 | −43,7 | 0,0 | −3,9 | 9,2 |
|---|
| Dividendos recebidos | −0,2 | −32,7 | 40,8 | −40,8 | −9,3 | −0,0 | 7,3 | −7,3 |
|---|
| Aquisição da Serbet, líquido de caixa adquirido | 0,0 | 0,0 | −9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição da Alpdex, líquido de caixa adquirido | 0,0 | −20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −64,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 0,2 | −14,1 | 0,0 | −9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | −10,4 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | 0,0 | −20,7 | · | −63,0 | 63,0 | −33,7 | · | −1,5 |
|---|
| Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | −177,7 | 177,7 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Earn out | 5,4 | 3,5 | · | −20,9 | 68,3 | −47,3 | · | −4,1 |
|---|
| Aquisição da participação societária Mitra, líquido de caixa adquirido | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aplicações Financeiras restritas | 0,0 | 28,8 | · | · | −62,9 | 118,5 | · | · |
|---|
| Aquisição de não controladores | 177,7 | −177,7 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aumento de capital dos não controladores | −14,8 | 14,8 | · | · | −30,3 | 30,3 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −60,4 | −104,7 | −67,8 | −74,3 | −35,2 | 94,7 | −109,5 | −105,6 |
|---|
| Dividendos pagos para não controladores | −24,2 | 22,8 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | −1,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos | −35,2 | −42,2 | −43,6 | −29,9 | −32,2 | −31,0 | −32,2 | −28,7 |
|---|
| Captação de financiamentos | 0,0 | −24,1 | −12,0 | 18,6 | −7,2 | −28,4 | −5,5 | 5,5 |
|---|
| Pagamento leasing/arrendamentos | 6,3 | 0,0 | −3,7 | −3,6 | 7,4 | −9,6 | −3,6 | −3,2 |
|---|
| Captação de debêntures | −251,5 | −3,9 | 6,6 | −6,6 | −11,4 | −5,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de debêntures | 484,5 | −241,5 | 0,0 | −5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de juros sobre debêntures | −224,9 | 484,5 | 0,0 | −17,2 | 11,5 | 204,6 | 0,0 | −33,9 |
|---|
| Pagamentos de juros sobre leasing/arrendamentos | −18,2 | −226,0 | −0,0 | −0,0 | −17,2 | 11,5 | −0,3 | 0,1 |
|---|
| Pagamento de financiamentos | 0,0 | −33,5 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | −104,6 | 0,0 | −0,7 |
|---|
| Captação de empréstimos | −3,5 | 3,6 | −7,1 | 26,9 | −20,6 | 67,9 | −56,7 | 56,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | 20,7 | −30,0 | −8,0 | −7,2 | 15,2 | 0,0 | −5,0 | −4,5 |
|---|
| Pagamento de Swap | 183,0 | −186,5 | −0,0 | −0,7 | 20,5 | −21,6 | −0,1 | −8,6 |
|---|
| Pagamento de empréstimos | −156,1 | 561,4 | 0,0 | −37,2 | −43,5 | 100,7 | −5,1 | −62,3 |
|---|
| Ações em tesouraria | −29,2 | −359,3 | 0,0 | −11,2 | −10,9 | −75,9 | −0,9 | −9,9 |
|---|
| Pagamento de dividendos declarados | 17,7 | −36,7 | · | 0,0 | −19,8 | −12,8 | · | −14,2 |
|---|
| Pagamento de juros s/ financiamentos | 1,5 | −24,6 | · | −0,2 | 0,1 | 0,1 | · | −1,9 |
|---|
| Dividendos pagos para não controladores | −1,3 | · | · | · | −0,1 | · | · | · |
|---|
| Pagamento de financiamentos | −30,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7,9 | 32,4 | 0,0 | −45,1 | −10,6 | 6,7 | 3,3 | 0,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 16,3 | 27,3 | 45,5 | −155,8 | 34,6 | 205,5 | −91,8 | −116,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 541,6 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 699,2 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16,3 | 27,3 | 587,1 | −128,0 | 34,6 | 205,5 | 607,4 | −116,3 |
|---|