Comunicação e Informática · CVM 020028
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 578,1 | 653,5 | 532,8 | 595,8 | 449,5 | 475,0 | 336,6 | 344,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 625,0 |
| 592,7 |
| 605,0 |
| 520,1 |
| 500,3 |
| 487,5 |
| 463,1 |
| 470,2 |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 360,7 | 378,3 | 401,3 | 352,2 | 296,4 | 243,8 | 235,7 | 262,1 |
|---|
| Depreciação | 58,1 | 56,6 | 53,4 | 54,6 | 57,2 | 60,7 | 63,0 | 61,7 |
|---|
| Amortização | 17,5 | 15,6 | −106,9 | −124,4 | −122,4 | −19,8 | −15,0 | −12,4 |
|---|
| Baixa de ativos | −64,5 | −64,4 | 55,1 | 148,9 | 153,5 | 53,8 | 89,8 | 82,3 |
|---|
| Provisões para litígios e demandas judiciais | 107,1 | 79,4 | 77,0 | 7,3 | 35,7 | 49,2 | 35,6 | 30,1 |
|---|
| Provisão para perdas sobre créditos | −24,4 | −26,4 | −20,0 | 4,6 | 6,6 | 19,5 | 13,3 | 13,2 |
|---|
| Reconhecimento de encargos com terceiros a recuperar | 27,3 | 27,3 | 4,3 | −20,7 | −20,7 | 0,6 | −60,9 | −60,9 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 24,9 | 24,2 | 4,4 | −11,5 | −11,4 | −11,2 | 22,5 | 22,2 |
|---|
| Juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | −28,3 | −33,5 | −20,9 | 5,5 | 2,9 | 8,7 | 10,1 | 14,3 |
|---|
| Opções de outorgas reconhecidas | 1,2 | 2,4 | 2,6 | 1,1 | −1,7 | 1,2 | −1,2 | −4,5 |
|---|
| Juros e variação cambial de empréstimos | 2,5 | 3,0 | 0,9 | −10,3 | −15,4 | 0,8 | −0,3 | 4,2 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre mútuos | 23,3 | 22,3 | 46,8 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,3 | −0,5 |
|---|
| Operações com derivativos (Swap) | 1,6 | 0,2 | 1,2 | 6,0 | 13,9 | −9,4 | −3,8 | −6,8 |
|---|
| Valor justo do fundo criatec III | −1,3 | 1,4 | −0,3 | 1,1 | 5,4 | −0,2 | 11,0 | 10,4 |
|---|
| Provisão para obsolescência de estoques | 100,4 | 95,3 | 100,7 | 75,3 | 76,0 | 73,3 | 76,1 | 73,6 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | 12,5 | 6,3 | 6,6 | −1,1 | −0,1 | 3,6 | 4,1 | 13,1 |
|---|
| Ajuste a valor presente | 4,1 | 4,5 | 14,2 | 2,8 | 7,2 | 7,3 | −10,5 | −13,3 |
|---|
| Juros, baixas e Variação cambial de arrendamentos | −0,8 | −3,4 | −27,9 | −2,8 | −1,5 | 10,1 | −11,6 | −13,1 |
|---|
| Créditos e atualizações financeiras s/tributos | · | 3,7 | 11,5 | · | −6,7 | 4,4 | 1,6 | 12,1 |
|---|
| Outros | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | −9,1 | 3,3 | −17,8 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −46,8 | 60,8 | −72,2 | 75,8 | −50,8 | −12,6 | −126,8 | −126,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 13,6 | 68,2 | −18,7 | 41,2 | −17,9 | −9,0 | −51,1 | −53,8 |
|---|
| Impostos a recuperar | −12,9 | −35,9 | −84,1 | −35,3 | · | −12,2 | 10,4 | · |
|---|
| Estoques | −34,1 | 14,1 | 13,1 | 77,6 | 33,9 | 36,9 | 15,3 | 19,5 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,8 | 0,3 | −0,3 | −1,5 | −1,2 | −1,7 | −3,8 | −0,1 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | 75,4 | 74,9 | 75,0 | 34,9 | 35,3 | 39,8 | 25,3 | 25,1 |
|---|
| Outras contas a receber | −28,8 | −51,7 | −59,4 | −3,6 | 31,3 | 6,4 | −35,3 | −89,2 |
|---|
| Fornecedores | 11,5 | 19,5 | 22,0 | 29,3 | 9,0 | 17,1 | −5,3 | 25,5 |
|---|
| Salários, provisões e encargos sociais a recolher | 10,5 | 25,9 | 22,3 | 6,3 | −7,8 | −13,0 | −30,1 | −21,8 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | −33,7 | −24,3 | −43,5 | −14,4 | −48,8 | · | −3,6 | 10,6 |
|---|
| Pagamento de IR e CSLL | −27,9 | −38,6 | −25,5 | 5,8 | 1,8 | −17,7 | −20,3 | −23,1 |
|---|
| Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | −21,4 | −15,3 | 2,6 | −52,3 | −62,2 | −36,0 | −25,0 | −15,5 |
|---|
| Débitos com partes relacionadas | 2,8 | 0,1 | · | −0,1 | −4,8 | · | −6,4 | 4,1 |
|---|
| Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários | −0,4 | 24,2 | 25,3 | −7,1 | −7,0 | −7,7 | 0,0 | −6,3 |
|---|
| Derivativos | · | 0,1 | 0,1 | · | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 5,4 |
|---|
| Débito com partes relacionadas | · | · | −1,2 | · | · | −6,5 | · | · |
|---|
| Outros | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 59,7 | 79,4 | 57,7 | −161,8 | −204,3 | −218,2 | −174,1 | −156,3 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −32,7 | −31,4 | −38,8 | −44,8 | −46,8 | −47,4 | −66,4 | −75,6 |
|---|
| Aquisição de investimento e intangível | −22,5 | −18,3 | −19,2 | −44,8 | −55,4 | −74,2 | −68,0 | −67,7 |
|---|
| Aplicação financeira vinculada | 0,0 | 11,0 | 0,0 | −40,2 | 41,9 | 0,0 | 36,3 | −38,3 |
|---|
| Dividendos recebidos | 5,2 | −0,6 | −0,2 | 4,2 | −32,9 | −42,1 | −42,8 | −9,3 |
|---|
| Aquisição da Serbet, líquido de caixa adquirido | 0,5 | 18,0 | 0,0 | −9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
|---|
| Aquisição da Alpdex, líquido de caixa adquirido | −19,6 | −19,6 | −19,6 | −20,9 | −20,9 | −20,9 | −64,4 | −64,4 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | · | 0,3 | 0,0 | −191,8 | −23,3 | −14,1 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | · | 0,0 | 0,0 | · | −83,7 | −20,7 | · | 27,8 |
|---|
| Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | · | · | 0,0 | · | 0,0 | 177,7 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Earn out | · | · | 3,4 | · | −12,0 | 50,8 | · | 16,8 |
|---|
| Aquisição de participação de não controladores | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | · | · | −30,9 | · | · | −34,1 | · | · |
|---|
| Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | · | · | · | · | · | −177,7 | · | · |
|---|
| Pagamento de earn out | · | · | · | · | · | −15,5 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −368,5 | −395,2 | −382,2 | −428,0 | −307,1 | −281,9 | −124,2 | −155,5 |
|---|
| Dividendos pagos para não controladores | 0,0 | 0,0 | −23,7 | −1,8 | −1,5 | 22,8 | −1,0 | −0,9 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos | −76,7 | −89,6 | −108,8 | −148,4 | −150,9 | −147,9 | −125,3 | −124,1 |
|---|
| Captação de financiamentos | 1,1 | 0,3 | 0,3 | −36,9 | −17,4 | −24,6 | −22,4 | −35,6 |
|---|
| Pagamento leasing/arrendamentos | 0,5 | 0,6 | 0,0 | −0,6 | −1,0 | 0,0 | −9,5 | −9,1 |
|---|
| Captação de debêntures | −14,0 | 227,4 | −13,8 | −7,4 | −255,4 | −15,3 | −23,5 | −16,9 |
|---|
| Pagamento de debêntures | −0,1 | −153,2 | 241,3 | −0,1 | 237,3 | −241,5 | 0,0 | 5,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre debêntures | 0,0 | 8,7 | −153,1 | 241,4 | 242,4 | 478,8 | 198,9 | 182,2 |
|---|
| Pagamentos de juros sobre leasing/arrendamentos | −90,0 | −90,0 | −81,3 | −244,3 | −244,3 | −243,3 | −6,0 | −5,8 |
|---|
| Pagamento de financiamentos | −88,0 | −46,7 | −76,7 | −33,5 | −33,5 | 33,6 | −37,5 | −38,1 |
|---|
| Captação de empréstimos | 27,0 | −115,9 | 26,4 | 11,4 | 19,9 | 2,8 | 17,5 | 47,3 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | 3,7 | 5,5 | 0,0 | −30,3 | −24,5 | −30,0 | 3,0 | 5,7 |
|---|
| Pagamento de Swap | −0,0 | 0,0 | 37,2 | −3,6 | −4,3 | −166,7 | −1,8 | −9,8 |
|---|
| Pagamento de empréstimos | 412,3 | 425,4 | 347,7 | 279,8 | 368,1 | 480,7 | 14,9 | −10,2 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | −493,7 | −491,3 | −385,6 | −399,7 | −381,4 | −98,9 | −97,6 |
|---|
| Pagamento de dividendos declarados | · | · | −55,1 | · | −19,0 | −56,4 | · | −46,7 |
|---|
| Pagamento de juros s/ financiamentos | · | · | · | · | −23,3 | −24,7 | · | −1,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −123,5 | −94,4 | −100,8 | 61,0 | −4,8 | −23,3 | −45,8 | −0,5 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 145,9 | 243,3 | 107,5 | 66,9 | −66,7 | −48,5 | −7,6 | 32,0 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 432,8 | 422,0 | 422,0 | 527,9 | 569,5 | 569,5 | 727,0 | 699,2 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 578,7 | 665,3 | 529,6 | 594,8 | 502,8 | 521,0 | 719,4 | 731,2 |
|---|