Valid · Financeiro · Atlas

Valid · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	150,3	152,8	134,6	122,3	84,5	87,8	151,3	172,6	207,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	163,7	173,8	175,0	152,9	137,5	133,8	170,9	182,2	215,4	285,9	303,1	318,0	284,0	264,1	257,4	262,0	271,1	251,6	238,9	262,5	291,3	294,8	295,5	302,9	332,0	275,8	237,2	226,0	279,1	325,2	387,9	468,3	505,1	582,2	582,7	580,3	625,0	592,7	605,0	520,1	500,3	487,5	463,1	470,2

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	113,9	123,6	120,3	105,9	86,0	79,5	88,8	91,9	107,2	140,1	153,0	184,7	145,1	105,1	108,1	97,6	109,1	63,7	89,4	104,5	114,4	117,2	106,3	115,3	55,3	−115,7	−163,1	−201,5	−65,1	−3,4	41,6	86,2	49,1	141,2	190,0	256,2	360,7	378,3	401,3	352,2	296,4	243,8	235,7	262,1

Amortização6.01.01.03	3,2	3,1	3,1	3,3	3,3	3,2	8,3	8,5	8,9	13,6	16,1	12,1	24,2	31,0	15,8	5,1	6,7	8,6	7,5	−16,0	1,3	4,7	7,4	7,5	7,0	29,8	23,7	29,3	2,0	7,8	13,1	16,9	16,7	11,2	35,4	8,2	17,5	15,6	−106,9	−124,4	−122,4	−19,8	−15,0	−12,4

Baixa de ativos6.01.01.04	−3,2	−2,0	−3,3	−7,9	−6,4	−4,7	7,1	5,0	5,0	3,1	4,7	14,8	23,7	22,7	41,2	40,0	44,7	44,0	45,6	65,2	46,7	46,6	44,7	47,0	53,3	35,7	52,6	57,2	78,0	65,2	64,4	66,9	65,8	64,5	37,6	65,0	−64,5	−64,4	55,1	148,9	153,5	53,8	89,8	82,3

Provisões para litígios e demandas judiciais6.01.01.05	0,1	−0,3	0,1	−0,2	0,2	−0,2	0,2	−0,2	0,2	7,6	6,3	10,7	−1,5	1,4	−2,4	5,1	3,7	5,3	0,0	0,6	−2,7	0,4	5,1	6,7	1,4	−3,5	−2,8	−0,9	23,3	26,5	0,8	−17,7	−18,9	5,6	5,2	5,3	107,1	79,4	77,0	7,3	35,7	49,2	35,6	30,1

Provisão para perdas sobre créditos6.01.01.06	7,5	5,4	6,9	−2,7	0,6	−12,2	2,3	2,0	12,2	2,0	2,2	2,7	3,1	3,0	5,1	−2,9	−4,7	−7,3	−1,2	2,3	12,1	−0,5	−1,6	−8,8	1,8	0,9	−2,9	−2,0	21,9	24,2	2,5	−19,7	10,7	0,7	−0,4	−36,3	−24,4	−26,4	−20,0	4,6	6,6	19,5	13,3	13,2

Reconhecimento de encargos com terceiros a recuperar6.01.01.07	−4,0	−4,4	−4,6	7,9	9,0	7,7	3,4	−0,3	7,7	6,4	10,3	2,4	−8,2	−3,6	−8,7	16,6	6,1	19,7	−1,2	4,5	0,6	4,3	4,5	3,0	2,2	11,0	2,6	3,2	−8,8	−0,2	6,0	63,6	10,0	3,7	−50,7	2,7	27,3	27,3	4,3	−20,7	−20,7	0,6	−60,9	−60,9

Equivalência patrimonial6.01.01.08	21,8	21,9	20,1	−4,0	−0,6	4,9	−22,2	−29,1	−32,4	0,1	−1,3	27,6	−0,2	−0,3	11,4	13,3	14,1	14,3	−7,4	−6,4	−14,0	1,3	0,9	0,8	6,3	7,5	9,0	4,4	3,0	22,8	31,5	32,0	78,2	24,9	24,5	−5,4	24,9	24,2	4,4	−11,5	−11,4	−11,2	22,5	22,2

Juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos6.01.01.09	0,0	0,0	4,2	20,8	12,0	12,7	2,0	19,3	23,9	13,2	16,0	−10,9	−1,9	−0,6	−7,0	2,5	5,6	−20,8	−3,4	−5,8	18,0	3,2	3,5	8,3	0,8	2,4	1,7	31,0	37,7	28,9	31,1	45,7	12,1	−22,3	−32,3	−20,4	−28,3	−33,5	−20,9	5,5	2,9	8,7	10,1	14,3

Opções de outorgas reconhecidas6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	32,3	32,8	32,1	35,4	35,4	8,0	47,5	48,7	78,7	62,9	62,4	59,8	58,6	60,8	57,2	55,1	55,0	56,6	0,1	−2,5	1,0	8,7	12,2	13,5	−2,6	−4,4	45,5	−0,0	−1,4	−54,7	1,2	2,4	2,6	1,1	−1,7	1,2	−1,2	−4,5

Juros e variação cambial de empréstimos6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	3,0	5,9	3,4	−0,2	−0,2	·	−0,6	−1,1	·	−0,0	−7,5	−1,2	−8,9	5,4	0,0	8,6	1,8	0,3	0,6	0,4	0,1	11,5	7,7	7,0	−4,6	1,3	−1,4	−2,4	−4,8	0,5	2,5	3,0	0,9	−10,3	−15,4	0,8	−0,3	4,2

Juros e variação cambial sobre mútuos6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−6,8	·	4,9	10,5	·	−45,0	−43,8	−51,6	0,6	−1,8	5,9	−1,8	1,8	0,2	45,5	44,9	44,9	135,0	167,1	135,0	70,1	22,1	63,7	−36,5	−19,5	−29,6	23,3	22,3	46,8	24,4	24,4	0,0	0,3	−0,5

Operações com derivativos (Swap)6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40,1	0,3	−7,6	0,0	−23,7	−22,9	−23,3	−2,3	3,2	−2,5	−2,1	−7,3	−0,3	3,4	2,5	9,7	2,7	3,4	−4,2	1,6	0,2	1,2	6,0	13,9	−9,4	−3,8	−6,8

Valor justo do fundo criatec III6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−23,0	−13,9	−23,4	0,1	−0,6	2,0	0,2	−0,2	−0,7	−0,2	0,7	2,2	−0,4	−0,4	−1,0	119,5	117,4	117,6	−1,3	1,4	−0,3	1,1	5,4	−0,2	11,0	10,4

Atualização de depósitos judiciais6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,0	−3,1	−1,9	−5,6	−0,5	−3,5	14,0	−0,8	1,4	−10,4	4,0	−0,8	−2,2	−0,8	1,6	10,6	0,6	3,5	12,5	6,3	6,6	−1,1	−0,1	3,6	4,1	13,1

Juros, baixas e Variação cambial de arrendamentos6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,6	·	·	−1,1	−0,2	−0,8	7,7	−3,3	−2,7	−14,3	−47,1	−48,2	−36,3	−8,5	−8,3	24,1	−0,8	−3,4	−27,9	−2,8	−1,5	10,1	−11,6	−13,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−13,3	−21,0	−40,5	−30,6	−53,0	−46,0	−19,6	−9,6	−7,6	−68,4	−72,6	−74,7	−72,5	−52,7	−66,4	−74,5	−153,2	−163,9	−99,7	−28,6	−57,8	−97,6	−132,5	−93,1	−87,4	9,9	−3,1	−48,5	−134,6	−111,5	−35,1	−20,9	−98,3	−63,1	−94,0	68,7	−46,8	60,8	−72,2	75,8	−50,8	−12,6	−126,8	−126,0

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−13,7	−36,3	−23,5	−23,2	−24,1	−32,0	−13,2	−13,2	−26,1	−49,3	−40,1	−23,7	−8,6	−12,5	−6,1	21,1	0,8	−25,7	−17,7	−28,0	−27,7	−76,8	−43,6	−40,7	20,3	30,6	11,5	−8,0	−49,9	−26,0	−19,2	29,6	13,7	−88,1	−130,5	−72,3	13,6	68,2	−18,7	41,2	−17,9	−9,0	−51,1	−53,8

Impostos a recuperar6.01.02.02	−7,2	−3,6	8,4	18,9	23,7	−5,0	−14,2	−14,2	−10,5	0,0	−6,9	−4,1	−19,2	−11,2	−9,9	−9,5	−18,7	−14,8	−11,7	−7,7	−8,6	−1,4	4,9	10,9	40,6	30,3	8,4	−15,1	−10,1	1,1	−31,9	−13,8	−17,7	−4,7	−8,4	18,2	−12,9	−35,9	−84,1	−35,3	·	−12,2	10,4	·

Estoques6.01.02.03	−8,6	−5,7	−3,9	6,5	−13,4	−17,5	−14,7	3,0	1,3	−20,2	−39,4	−18,8	0,1	34,2	22,0	40,8	25,4	21,5	−0,1	−8,2	−18,3	−27,8	−63,7	−83,4	−70,7	−14,4	0,0	−56,5	−89,6	−44,2	−12,2	−57,9	−132,6	−212,2	−161,0	−103,7	−34,1	14,1	13,1	77,6	33,9	36,9	15,3	19,5

Depósitos judiciais6.01.02.04	−5,1	−12,5	−12,3	−15,2	−7,6	−7,2	−1,6	−2,2	−3,0	−0,8	0,5	−3,2	−1,8	−2,0	−0,6	−4,9	−5,2	−0,8	4,2	2,1	2,0	0,6	1,4	1,6	6,0	8,1	17,3	11,8	13,5	3,3	1,9	−1,1	−1,2	1,4	0,7	0,6	−0,8	0,3	−0,3	−1,5	−1,2	−1,7	−3,8	−0,1

Outras contas a receber6.01.02.06	30,4	29,9	18,1	−18,7	−18,0	−3,7	−3,0	−0,8	0,3	17,2	18,8	25,0	−6,9	−20,7	−22,4	−9,2	−9,2	−13,8	−13,4	1,8	0,3	8,5	−1,7	−22,0	33,0	61,7	88,3	−34,7	−41,9	−43,5	−18,5	−22,6	−35,4	26,1	51,3	80,1	−28,8	−51,7	−59,4	−3,6	31,3	6,4	−35,3	−89,2

Fornecedores6.01.02.07	−0,9	8,3	−5,2	−0,9	−6,0	1,7	16,6	9,2	16,2	−5,7	−0,3	−21,8	5,9	38,1	43,0	−24,4	−55,1	−52,3	−20,4	16,9	1,3	28,1	5,8	53,8	−88,6	−86,3	−117,8	20,1	15,4	−9,9	60,3	97,1	82,2	−2,1	−82,0	−30,8	11,5	19,5	22,0	29,3	9,0	17,1	−5,3	25,5

Salários, provisões e encargos sociais a recolher6.01.02.08	−0,3	3,1	3,2	16,0	10,9	5,7	0,5	4,4	10,2	14,8	12,0	17,2	20,3	6,6	0,9	−18,9	−10,2	−11,2	0,7	0,2	−6,0	−14,6	−9,9	1,5	3,6	−0,1	−8,7	28,3	42,3	49,5	−27,3	−33,9	−22,7	18,9	7,9	11,4	10,5	25,9	22,3	6,3	−7,8	−13,0	−30,1	−21,8

Impostos, taxas e contribuições6.01.02.09	−4,5	15,8	11,9	31,2	11,5	36,3	46,5	45,2	46,0	23,5	20,1	−3,6	−5,6	−9,8	−7,8	−13,9	−12,2	−10,0	−7,2	−13,1	−5,8	9,7	15,4	4,8	15,0	29,3	47,4	−6,5	−22,5	−29,5	4,6	−5,3	−4,6	−31,9	−14,3	−5,7	−33,7	−24,3	−43,5	−14,4	−48,8	·	−3,6	10,6

Pagamento de IR e CSLL6.01.02.10	3,8	−17,6	−29,0	−51,1	−36,5	−36,0	−38,9	−40,4	−39,2	−7,1	−12,2	23,5	−18,4	−10,3	−36,3	−7,7	−6,6	−10,0	−11,8	−13,3	17,0	3,0	4,6	15,5	−2,6	1,8	−25,3	1,1	−2,1	−21,7	−2,8	−2,3	38,5	−12,9	−6,8	−40,7	−27,9	−38,6	−25,5	5,8	1,8	−17,7	−20,3	−23,1

Adiantamento de clientes e outras contas a pagar6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	−25,0	−4,1	−5,5	3,7	14,0	3,7	23,2	−8,8	5,3	−13,4	1,4	−29,7	−36,9	−12,7	−16,0	−16,4	−16,9	3,0	−16,8	−23,5	−37,5	−10,3	−48,9	−21,4	−15,3	2,6	−52,3	−62,2	−36,0	−25,0	−15,5

Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,7	−3,8	·	−1,5	−5,7	·	·	·	·	·	·	·	−1,3	−1,1	0,8	−24,1	−24,7	−0,4	24,2	25,3	−7,1	−7,0	−7,7	0,0	−6,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−65,3	−71,1	−46,4	−244,9	−240,0	−148,9	13,4	0,8	−112,8	−130,7	−254,2	−643,0	−572,7	−440,2	18,4	−5,3	−5,7	−82,4	−107,0	−110,6	−71,1	−65,2	−70,9	−117,1	−122,6	−172,3	−157,7	−244,8	−273,5	−276,4	−195,0	−234,3	−166,6	−63,3	36,0	−10,8	59,7	79,4	57,7	−161,8	−204,3	−218,2	−174,1	−156,3

Aquisição de imobilizado6.02.01	−45,4	−50,9	−44,0	−32,1	−29,8	−29,1	−79,0	−92,5	−110,9	−57,5	−54,5	−44,6	−79,3	−64,6	−67,9	−42,3	−46,0	−24,1	−29,6	−28,4	−41,4	−44,3	−50,9	−76,0	−86,2	−92,2	−66,3	−80,1	−66,4	−74,4	−55,1	−77,5	−72,1	−52,2	−30,4	−28,9	−32,7	−31,4	−38,8	−44,8	−46,8	−47,4	−66,4	−75,6

Aquisição de investimento e intangível6.02.02	−3,8	−6,0	−4,8	−5,9	−6,3	−7,7	−6,5	−5,2	−4,2	−49,8	−52,2	−61,2	−32,1	−37,0	−36,7	−36,5	−32,6	−26,4	−23,7	−28,3	−31,6	−34,5	−33,6	−36,4	−29,5	−35,0	−37,7	−69,3	−58,1	−59,0	−41,5	−44,1	−38,0	−22,0	−25,9	−23,2	−22,5	−18,3	−19,2	−44,8	−55,4	−74,2	−68,0	−67,7

Aplicação financeira vinculada6.02.03	−19,7	−16,2	2,6	0,0	1,3	−1,8	0,0	−1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	0,0	67,0	0,6	0,0	−67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−34,0	0,0	0,0	−78,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	101,9	0,0	0,0	11,0	0,0	−40,2	41,9	0,0	36,3	−38,3

Dividendos recebidos6.02.04	·	3,6	−0,2	2,4	2,4	6,2	0,9	1,9	3,5	5,2	4,6	−394,6	2,6	1,3	399,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	−19,4	−1,6	−1,6	−1,8	−23,6	−2,3	−2,5	14,6	−1,7	−1,6	0,9	−1,9	−1,1	5,2	−0,6	−0,2	4,2	−32,9	−42,1	−42,8	−9,3

Aquisição da Serbet, líquido de caixa adquirido6.02.05	·	·	·	·	−101,4	·	·	102,9	113,2	·	−123,5	3,1	22,3	123,5	−3,1	5,9	0,0	0,0	−6,1	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,0	−0,0	−4,7	0,0	0,1	4,7	0,0	−0,4	0,0	0,0	0,3	−18,0	0,0	0,5	18,0	0,0	−9,3	0,0	0,0	9,3	0,0

Aquisição da Alpdex, líquido de caixa adquirido6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,1	·	·	−117,1	·	22,3	123,5	·	0,0	−0,6	·	0,0	0,6	·	0,0	0,0	·	0,3	0,0	1,2	−0,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−19,6	−19,6	−19,6	−20,9	−20,9	−20,9	−64,4	−64,4

Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	−37,1	·	·	0,0	·	·	−1,6	·	1,2	−0,3	·	2,1	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−83,7	−20,7	·	27,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−36,1	−92,0	−97,6	42,8	211,0	210,0	−112,6	−170,3	−170,0	−45,4	69,2	453,2	377,8	158,4	−11,0	−36,4	74,6	−128,0	−76,4	75,0	−142,5	−177,1	−317,6	−111,5	−112,4	59,8	41,6	253,3	−89,2	−65,0	−272,6	−275,6	−262,1	−471,3	−480,4	−555,7	−368,5	−395,2	−382,2	−428,0	−307,1	−281,9	−124,2	−155,5

Dividendos pagos para não controladores6.03.01	−8,1	−71,8	−76,4	−86,2	−38,7	−39,6	−45,0	−34,4	−35,4	−27,8	−30,1	−32,4	−33,9	−39,7	−30,9	−16,1	−10,8	−10,8	−24,9	−24,7	−24,7	−10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	−1,6	0,0	−96,7	−0,4	−2,0	−4,8	−0,9	−1,4	0,0	0,0	−23,7	−1,8	−1,5	22,8	−1,0	−0,9

Juros sobre capital próprio pagos6.03.02	−36,5	−36,5	−49,2	−25,2	−25,2	−24,2	−23,8	−25,0	−22,7	−30,6	−31,4	−26,8	−28,1	−26,1	−34,3	−45,7	−45,7	−32,6	0,0	0,0	0,0	−58,0	−58,0	−58,0	−27,0	−27,0	−27,0	−22,2	−22,2	−22,2	−23,1	−23,1	−23,1	−21,0	−35,4	−51,4	−76,7	−89,6	−108,8	−148,4	−150,9	−147,9	−125,3	−124,1

Captação de financiamentos6.03.03	·	−10,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,1	0,0	0,0	−0,1	−3,7	0,0	2,1	−9,9	−11,7	−11,7	−2,3	−4,2	−4,2	−4,8	−1,2	−1,2	−5,2	90,2	−8,8	−15,2	−101,7	−7,0	−11,1	−23,7	−19,4	1,1	0,3	0,3	−36,9	−17,4	−24,6	−22,4	−35,6

Pagamento leasing/arrendamentos6.03.04	·	−24,9	−0,9	·	−130,0	−154,0	−0,9	162,8	161,1	−0,8	0,1	391,2	−0,0	−1,9	−386,2	−0,8	0,3	0,0	0,9	1,2	0,0	−3,7	−5,8	0,0	−0,6	−5,4	0,0	−0,8	2,1	99,0	99,8	100,3	18,8	21,2	23,2	0,0	0,5	0,6	0,0	−0,6	−1,0	0,0	−9,5	−9,1

Captação de debêntures6.03.05	·	124,0	100,0	·	−2,3	21,7	−6,7	6,8	6,8	−12,4	55,1	−12,0	−7,9	−70,4	−11,2	−10,5	−10,5	−9,5	−9,4	347,5	−7,1	−5,1	−362,0	−16,2	−21,7	−21,7	−28,9	−30,2	492,2	−25,6	−25,1	−301,7	−21,3	−18,4	−264,2	−14,4	−14,0	227,4	−13,8	−7,4	−255,4	−15,3	−23,5	−16,9

Pagamento de debêntures6.03.06	·	·	·	·	·	·	249,8	0,0	0,0	−0,0	−62,5	62,5	62,6	62,5	199,6	199,7	199,6	0,0	0,1	−62,5	357,1	357,2	482,1	0,0	−4,8	−94,8	−4,8	−5,9	−5,9	516,5	−8,1	−289,8	−282,0	−1,3	280,4	−249,8	−0,1	−153,2	241,3	−0,1	237,3	−241,5	0,0	5,7

Pagamento de juros sobre debêntures6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	−278,5	−277,5	0,6	−2,2	−49,6	−62,5	−65,2	−62,5	−62,5	−69,8	−62,5	−62,5	−49,0	−324,6	−324,6	−325,8	0,0	0,0	4,9	−90,0	0,0	4,9	0,0	521,5	468,0	217,0	246,6	276,2	551,2	0,0	8,7	−153,1	241,4	242,4	478,8	198,9	182,2

Pagamentos de juros sobre leasing/arrendamentos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	−29,3	−29,3	·	−32,4	−47,5	−33,2	−33,2	−35,9	−47,4	−47,4	−54,7	−40,8	−40,8	−28,6	−24,3	−29,0	−25,9	0,0	0,1	4,9	−90,0	−89,9	−85,1	−90,0	−89,5	−149,9	−620,7	−618,6	−584,7	−90,0	−90,0	−81,3	−244,3	−244,3	−243,3	−6,0	−5,8

Pagamento de financiamentos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	9,3	9,2	·	5,0	6,2	−26,8	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	17,1	0,1	0,0	−28,4	−24,9	−24,9	86,5	−11,1	−11,1	−12,0	−32,6	−32,6	−196,1	−105,5	−75,5	−88,0	−46,7	−76,7	−33,5	−33,5	33,6	−37,5	−38,1

Captação de empréstimos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	22,5	20,8	·	168,9	−25,2	·	−159,8	−1,2	−8,0	296,1	−0,8	−0,8	−332,7	−0,3	−11,6	275,2	0,0	14,2	127,5	−0,0	−28,5	−269,8	0,1	−76,6	159,8	0,0	95,5	−147,1	0,0	27,0	−115,9	26,4	11,4	19,9	2,8	17,5	47,3

Pagamento de juros sobre empréstimos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	·	45,3	43,4	·	186,3	192,9	57,2	57,1	57,4	330,7	327,5	330,4	79,1	79,2	83,7	−1,3	−4,8	−0,0	−2,4	−19,9	−0,0	−3,8	16,3	−0,1	−3,4	−5,6	−0,0	3,7	5,5	0,0	−30,3	−24,5	−30,0	3,0	5,7

Pagamento de Swap6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,2	−142,6	·	−14,5	260,1	·	−21,7	−342,6	·	−23,4	237,4	−1,3	0,0	127,1	−0,2	−0,1	−269,4	0,4	0,1	192,3	1,1	0,0	−179,6	−0,0	0,0	37,2	−3,6	−4,3	−166,7	−1,8	−9,8

Pagamento de empréstimos6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−61,3	−65,4	·	−263,0	−258,9	·	−60,1	−87,9	·	−342,9	−322,6	275,5	422,9	408,5	441,6	−72,7	−50,8	133,0	505,3	500,8	415,1	504,4	430,7	412,3	425,4	347,7	279,8	368,1	480,7	14,9	−10,2

Ações em tesouraria6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,0	·	·	−6,1	·	1,7	−10,0	·	−3,2	−5,2	·	−290,6	−293,5	·	−150,0	−174,1	·	−639,5	−617,9	·	−317,2	−329,1	·	−493,7	−491,3	−385,6	−399,7	−381,4	−98,9	−97,6

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	2,0	3,8	0,7	5,5	11,7	5,1	3,6	−5,0	0,1	−8,5	−3,5	13,2	6,0	−2,9	−20,6	−3,2	4,9	8,0	4,4	−12,3	19,2	22,3	34,2	13,7	33,5	44,7	31,2	13,4	16,7	4,5	−25,8	−25,8	−1,1	24,9	4,0	6,7	−123,5	−94,4	−100,8	61,0	−4,8	−23,3	−45,8	−0,5

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	50,9	−6,5	−8,6	−74,2	67,2	154,0	55,7	−1,9	−74,9	32,9	42,0	66,7	22,6	−73,3	177,8	142,7	191,7	−114,7	−39,8	186,0	39,2	−22,9	−191,3	−5,2	43,1	217,9	149,2	199,4	−202,3	−123,2	−140,5	−87,6	−23,0	9,3	48,3	89,2	145,9	243,3	107,5	66,9	−66,7	−48,5	−7,6	32,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	171,8	171,8	171,8	115,8	115,8	115,8	152,2	152,2	152,2	181,1	181,1	181,1	241,3	241,3	241,3	394,8	394,8	394,8	296,9	296,9	296,9	311,6	311,6	311,6	318,5	318,5	318,5	486,5	486,5	486,5	390,0	390,0	390,0	368,1	365,2	365,2	432,8	422,0	422,0	527,9	569,5	569,5	727,0	699,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	222,7	165,2	163,1	41,6	182,9	269,8	207,9	150,3	77,3	214,0	223,0	247,8	263,9	168,0	419,1	537,4	586,5	280,1	257,1	482,9	336,1	288,7	120,3	306,4	361,6	536,4	467,8	685,9	284,2	363,4	249,5	302,5	367,0	377,5	413,4	454,3	578,7	665,3	529,6	594,8	502,8	521,0	719,4	731,2