Comunicação e Informática · CVM 020028
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 244,6 | 285,7 | 234,2 | 177,5 | 143,6 | 213,8 | 352,9 | 448,2 | 406,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 519,1 |
| 488,7 |
| 649,1 |
| 578,1 |
| 653,5 |
| 532,8 |
| 595,8 |
| 449,5 |
| 475,0 |
| 336,6 |
| 344,2 |
| Caixa Gerado nas Operações | 332,0 | 275,8 | 237,2 | 226,0 | 279,1 | 325,2 | 387,9 | 468,3 | 505,1 | 582,2 | 582,7 | 580,3 | 625,0 | 592,7 | 605,0 | 520,1 | 500,3 | 487,5 | 463,1 | 470,2 |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 55,3 | −115,7 | −163,1 | −201,5 | −65,1 | −3,4 | 41,6 | 86,2 | 49,1 | 141,2 | 190,0 | 256,2 | 360,7 | 378,3 | 401,3 | 352,2 | 296,4 | 243,8 | 235,7 | 262,1 |
|---|
| Depreciação | 87,6 | 89,1 | 92,2 | 94,0 | 90,6 | 86,4 | 88,2 | 89,9 | 82,6 | 68,0 | 60,0 | 62,2 | 58,1 | 56,6 | 53,4 | 54,6 | 57,2 | 60,7 | 63,0 | 61,7 |
|---|
| Amortização | 7,0 | 29,8 | 23,7 | 29,3 | 2,0 | 7,8 | 13,1 | 16,9 | 16,7 | 11,2 | 35,4 | 8,2 | 17,5 | 15,6 | −106,9 | −124,4 | −122,4 | −19,8 | −15,0 | −12,4 |
|---|
| Baixa de ativos | 53,3 | 35,7 | 52,6 | 57,2 | 78,0 | 65,2 | 64,4 | 66,9 | 65,8 | 64,5 | 37,6 | 65,0 | −64,5 | −64,4 | 55,1 | 148,9 | 153,5 | 53,8 | 89,8 | 82,3 |
|---|
| Provisões para litígios e demandas judiciais | 1,4 | −3,5 | −2,8 | −0,9 | 23,3 | 26,5 | 0,8 | −17,7 | −18,9 | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 107,1 | 79,4 | 77,0 | 7,3 | 35,7 | 49,2 | 35,6 | 30,1 |
|---|
| Provisão para perdas sobre créditos | 1,8 | 0,9 | −2,9 | −2,0 | 21,9 | 24,2 | 2,5 | −19,7 | 10,7 | 0,7 | −0,4 | −36,3 | −24,4 | −26,4 | −20,0 | 4,6 | 6,6 | 19,5 | 13,3 | 13,2 |
|---|
| Reconhecimento de encargos com terceiros a recuperar | 2,2 | 11,0 | 2,6 | 3,2 | −8,8 | −0,2 | 6,0 | 63,6 | 10,0 | 3,7 | −50,7 | 2,7 | 27,3 | 27,3 | 4,3 | −20,7 | −20,7 | 0,6 | −60,9 | −60,9 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 6,3 | 7,5 | 9,0 | 4,4 | 3,0 | 22,8 | 31,5 | 32,0 | 78,2 | 24,9 | 24,5 | −5,4 | 24,9 | 24,2 | 4,4 | −11,5 | −11,4 | −11,2 | 22,5 | 22,2 |
|---|
| Juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | 0,8 | 2,4 | 1,7 | 31,0 | 37,7 | 28,9 | 31,1 | 45,7 | 12,1 | −22,3 | −32,3 | −20,4 | −28,3 | −33,5 | −20,9 | 5,5 | 2,9 | 8,7 | 10,1 | 14,3 |
|---|
| Opções de outorgas reconhecidas | 0,1 | −2,5 | 1,0 | 8,7 | 12,2 | 13,5 | −2,6 | −4,4 | 45,5 | −0,0 | −1,4 | −54,7 | 1,2 | 2,4 | 2,6 | 1,1 | −1,7 | 1,2 | −1,2 | −4,5 |
|---|
| Juros e variação cambial de empréstimos | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 11,5 | 7,7 | 7,0 | −4,6 | 1,3 | −1,4 | −2,4 | −4,8 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 0,9 | −10,3 | −15,4 | 0,8 | −0,3 | 4,2 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre mútuos | 45,5 | 44,9 | 44,9 | 135,0 | 167,1 | 135,0 | 70,1 | 22,1 | 63,7 | −36,5 | −19,5 | −29,6 | 23,3 | 22,3 | 46,8 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,3 | −0,5 |
|---|
| Operações com derivativos (Swap) | −2,3 | 3,2 | −2,5 | −2,1 | −7,3 | −0,3 | 3,4 | 2,5 | 9,7 | 2,7 | 3,4 | −4,2 | 1,6 | 0,2 | 1,2 | 6,0 | 13,9 | −9,4 | −3,8 | −6,8 |
|---|
| Valor justo do fundo criatec III | 0,2 | −0,2 | −0,7 | −0,2 | 0,7 | 2,2 | −0,4 | −0,4 | −1,0 | 119,5 | 117,4 | 117,6 | −1,3 | 1,4 | −0,3 | 1,1 | 5,4 | −0,2 | 11,0 | 10,4 |
|---|
| Provisão para obsolescência de estoques | 51,2 | 52,9 | 49,8 | 57,9 | 54,4 | 65,5 | 83,9 | 85,7 | 78,5 | 151,9 | 157,4 | 153,0 | 100,4 | 95,3 | 100,7 | 75,3 | 76,0 | 73,3 | 76,1 | 73,6 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | 14,0 | −0,8 | 1,4 | −10,4 | 4,0 | −0,8 | −2,2 | −0,8 | 1,6 | 10,6 | 0,6 | 3,5 | 12,5 | 6,3 | 6,6 | −1,1 | −0,1 | 3,6 | 4,1 | 13,1 |
|---|
| Ajuste a valor presente | 4,6 | 5,2 | 6,9 | 13,1 | 19,5 | 11,0 | 0,4 | −5,2 | −6,2 | 1,8 | −0,3 | −7,0 | 4,1 | 4,5 | 14,2 | 2,8 | 7,2 | 7,3 | −10,5 | −13,3 |
|---|
| Juros, baixas e Variação cambial de arrendamentos | −0,2 | −0,8 | 7,7 | −3,3 | −2,7 | −14,3 | −47,1 | −48,2 | −36,3 | −8,5 | −8,3 | 24,1 | −0,8 | −3,4 | −27,9 | −2,8 | −1,5 | 10,1 | −11,6 | −13,1 |
|---|
| Créditos e atualizações financeiras s/tributos | 3,2 | · | · | −2,0 | −161,6 | −107,9 | 4,4 | 50,0 | −2,8 | 4,2 | 3,1 | −2,0 | · | 3,7 | 11,5 | · | −6,7 | 4,4 | 1,6 | 12,1 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | 2,3 | −43,7 | · | 1,9 | 47,6 | 41,5 | 65,7 | 41,7 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | −9,1 | 3,3 | −17,8 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −87,4 | 9,9 | −3,1 | −48,5 | −134,6 | −111,5 | −35,1 | −20,9 | −98,3 | −63,1 | −94,0 | 68,7 | −46,8 | 60,8 | −72,2 | 75,8 | −50,8 | −12,6 | −126,8 | −126,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 20,3 | 30,6 | 11,5 | −8,0 | −49,9 | −26,0 | −19,2 | 29,6 | 13,7 | −88,1 | −130,5 | −72,3 | 13,6 | 68,2 | −18,7 | 41,2 | −17,9 | −9,0 | −51,1 | −53,8 |
|---|
| Impostos a recuperar | 40,6 | 30,3 | 8,4 | −15,1 | −10,1 | 1,1 | −31,9 | −13,8 | −17,7 | −4,7 | −8,4 | 18,2 | −12,9 | −35,9 | −84,1 | −35,3 | · | −12,2 | 10,4 | · |
|---|
| Estoques | −70,7 | −14,4 | 0,0 | −56,5 | −89,6 | −44,2 | −12,2 | −57,9 | −132,6 | −212,2 | −161,0 | −103,7 | −34,1 | 14,1 | 13,1 | 77,6 | 33,9 | 36,9 | 15,3 | 19,5 |
|---|
| Depósitos judiciais | 6,0 | 8,1 | 17,3 | 11,8 | 13,5 | 3,3 | 1,9 | −1,1 | −1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | −0,8 | 0,3 | −0,3 | −1,5 | −1,2 | −1,7 | −3,8 | −0,1 |
|---|
| Crédito com partes relacionadas | −14,6 | −14,6 | −14,6 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 10,6 | 8,7 | 8,7 | 249,2 | 251,2 | 251,2 | 75,4 | 74,9 | 75,0 | 34,9 | 35,3 | 39,8 | 25,3 | 25,1 |
|---|
| Outras contas a receber | 33,0 | 61,7 | 88,3 | −34,7 | −41,9 | −43,5 | −18,5 | −22,6 | −35,4 | 26,1 | 51,3 | 80,1 | −28,8 | −51,7 | −59,4 | −3,6 | 31,3 | 6,4 | −35,3 | −89,2 |
|---|
| Fornecedores | −88,6 | −86,3 | −117,8 | 20,1 | 15,4 | −9,9 | 60,3 | 97,1 | 82,2 | −2,1 | −82,0 | −30,8 | 11,5 | 19,5 | 22,0 | 29,3 | 9,0 | 17,1 | −5,3 | 25,5 |
|---|
| Salários, provisões e encargos sociais a recolher | 3,6 | −0,1 | −8,7 | 28,3 | 42,3 | 49,5 | −27,3 | −33,9 | −22,7 | 18,9 | 7,9 | 11,4 | 10,5 | 25,9 | 22,3 | 6,3 | −7,8 | −13,0 | −30,1 | −21,8 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | 15,0 | 29,3 | 47,4 | −6,5 | −22,5 | −29,5 | 4,6 | −5,3 | −4,6 | −31,9 | −14,3 | −5,7 | −33,7 | −24,3 | −43,5 | −14,4 | −48,8 | · | −3,6 | 10,6 |
|---|
| Pagamento de IR e CSLL | −2,6 | 1,8 | −25,3 | 1,1 | −2,1 | −21,7 | −2,8 | −2,3 | 38,5 | −12,9 | −6,8 | −40,7 | −27,9 | −38,6 | −25,5 | 5,8 | 1,8 | −17,7 | −20,3 | −23,1 |
|---|
| Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | −29,7 | −36,9 | −12,7 | −16,0 | −16,4 | −16,9 | 3,0 | −16,8 | −23,5 | −37,5 | −10,3 | −48,9 | −21,4 | −15,3 | 2,6 | −52,3 | −62,2 | −36,0 | −25,0 | −15,5 |
|---|
| Débitos com partes relacionadas | · | · | · | −1,3 | −1,2 | −1,2 | −1,4 | −0,6 | · | 31,6 | 33,6 | · | 2,8 | 0,1 | · | −0,1 | −4,8 | · | −6,4 | 4,1 |
|---|
| Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários | · | · | · | · | · | · | · | −1,3 | −1,1 | 0,8 | −24,1 | −24,7 | −0,4 | 24,2 | 25,3 | −7,1 | −7,0 | −7,7 | 0,0 | −6,3 |
|---|
| Derivativos | · | · | · | · | · | · | · | −0,2 | −0,2 | · | −0,4 | 0,4 | · | 0,1 | 0,1 | · | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 5,4 |
|---|
| Débito com partes relacionadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,0 | · | · | −1,2 | · | · | −6,5 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −122,6 | −172,3 | −157,7 | −244,8 | −273,5 | −276,4 | −195,0 | −234,3 | −166,6 | −63,3 | 36,0 | −10,8 | 59,7 | 79,4 | 57,7 | −161,8 | −204,3 | −218,2 | −174,1 | −156,3 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −86,2 | −92,2 | −66,3 | −80,1 | −66,4 | −74,4 | −55,1 | −77,5 | −72,1 | −52,2 | −30,4 | −28,9 | −32,7 | −31,4 | −38,8 | −44,8 | −46,8 | −47,4 | −66,4 | −75,6 |
|---|
| Aquisição de investimento e intangível | −29,5 | −35,0 | −37,7 | −69,3 | −58,1 | −59,0 | −41,5 | −44,1 | −38,0 | −22,0 | −25,9 | −23,2 | −22,5 | −18,3 | −19,2 | −44,8 | −55,4 | −74,2 | −68,0 | −67,7 |
|---|
| Aplicação financeira vinculada | 0,0 | −34,0 | 0,0 | 0,0 | −78,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | −40,2 | 41,9 | 0,0 | 36,3 | −38,3 |
|---|
| Dividendos recebidos | −1,6 | −1,6 | −1,8 | −23,6 | −2,3 | −2,5 | 14,6 | −1,7 | −1,6 | 0,9 | −1,9 | −1,1 | 5,2 | −0,6 | −0,2 | 4,2 | −32,9 | −42,1 | −42,8 | −9,3 |
|---|
| Aquisição da Serbet, líquido de caixa adquirido | −0,0 | −4,7 | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | −18,0 | 0,0 | 0,5 | 18,0 | 0,0 | −9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
|---|
| Aquisição da Alpdex, líquido de caixa adquirido | · | 0,3 | 0,0 | 1,2 | −0,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −19,6 | −19,6 | −19,6 | −20,9 | −20,9 | −20,9 | −64,4 | −64,4 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | · | 0,1 | −4,7 | · | −0,4 | 4,7 | · | −0,1 | 0,0 | · | 0,6 | 0,0 | · | 0,3 | 0,0 | −191,8 | −23,3 | −14,1 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | · | · | −1,6 | · | 1,2 | −0,3 | · | 2,1 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −83,7 | −20,7 | · | 27,8 |
|---|
| Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | · | · | −8,1 | · | · | 1,8 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | 0,0 | 177,7 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Earn out | · | · | · | · | · | −81,3 | · | · | 57,6 | · | · | 50,7 | · | · | 3,4 | · | −12,0 | 50,8 | · | 16,8 |
|---|
| Aquisição de participação de não controladores | · | · | · | · | · | −6,9 | · | · | 2,1 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −30,9 | · | · | −34,1 | · | · |
|---|
| Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −177,7 | · | · |
|---|
| Pagamento de earn out | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −15,5 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −112,4 | 59,8 | 41,6 | 253,3 | −89,2 | −65,0 | −272,6 | −275,6 | −262,1 | −471,3 | −480,4 | −555,7 | −368,5 | −395,2 | −382,2 | −428,0 | −307,1 | −281,9 | −124,2 | −155,5 |
|---|
| Dividendos pagos para não controladores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | −1,6 | 0,0 | −96,7 | −0,4 | −2,0 | −4,8 | −0,9 | −1,4 | 0,0 | 0,0 | −23,7 | −1,8 | −1,5 | 22,8 | −1,0 | −0,9 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos | −27,0 | −27,0 | −27,0 | −22,2 | −22,2 | −22,2 | −23,1 | −23,1 | −23,1 | −21,0 | −35,4 | −51,4 | −76,7 | −89,6 | −108,8 | −148,4 | −150,9 | −147,9 | −125,3 | −124,1 |
|---|
| Captação de financiamentos | −4,8 | −1,2 | −1,2 | −5,2 | 90,2 | −8,8 | −15,2 | −101,7 | −7,0 | −11,1 | −23,7 | −19,4 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | −36,9 | −17,4 | −24,6 | −22,4 | −35,6 |
|---|
| Pagamento leasing/arrendamentos | −0,6 | −5,4 | 0,0 | −0,8 | 2,1 | 99,0 | 99,8 | 100,3 | 18,8 | 21,2 | 23,2 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | −0,6 | −1,0 | 0,0 | −9,5 | −9,1 |
|---|
| Captação de debêntures | −21,7 | −21,7 | −28,9 | −30,2 | 492,2 | −25,6 | −25,1 | −301,7 | −21,3 | −18,4 | −264,2 | −14,4 | −14,0 | 227,4 | −13,8 | −7,4 | −255,4 | −15,3 | −23,5 | −16,9 |
|---|
| Pagamento de debêntures | −4,8 | −94,8 | −4,8 | −5,9 | −5,9 | 516,5 | −8,1 | −289,8 | −282,0 | −1,3 | 280,4 | −249,8 | −0,1 | −153,2 | 241,3 | −0,1 | 237,3 | −241,5 | 0,0 | 5,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre debêntures | 0,0 | 4,9 | −90,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 521,5 | 468,0 | 217,0 | 246,6 | 276,2 | 551,2 | 0,0 | 8,7 | −153,1 | 241,4 | 242,4 | 478,8 | 198,9 | 182,2 |
|---|
| Pagamentos de juros sobre leasing/arrendamentos | 0,0 | 0,1 | 4,9 | −90,0 | −89,9 | −85,1 | −90,0 | −89,5 | −149,9 | −620,7 | −618,6 | −584,7 | −90,0 | −90,0 | −81,3 | −244,3 | −244,3 | −243,3 | −6,0 | −5,8 |
|---|
| Pagamento de financiamentos | −28,4 | −24,9 | −24,9 | 86,5 | −11,1 | −11,1 | −12,0 | −32,6 | −32,6 | −196,1 | −105,5 | −75,5 | −88,0 | −46,7 | −76,7 | −33,5 | −33,5 | 33,6 | −37,5 | −38,1 |
|---|
| Captação de empréstimos | 14,2 | 127,5 | −0,0 | −28,5 | −269,8 | 0,1 | −76,6 | 159,8 | 0,0 | 95,5 | −147,1 | 0,0 | 27,0 | −115,9 | 26,4 | 11,4 | 19,9 | 2,8 | 17,5 | 47,3 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | −1,3 | −4,8 | −0,0 | −2,4 | −19,9 | −0,0 | −3,8 | 16,3 | −0,1 | −3,4 | −5,6 | −0,0 | 3,7 | 5,5 | 0,0 | −30,3 | −24,5 | −30,0 | 3,0 | 5,7 |
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| Pagamento de Swap | −1,3 | 0,0 | 127,1 | −0,2 | −0,1 | −269,4 | 0,4 | 0,1 | 192,3 | 1,1 | 0,0 | −179,6 | −0,0 | 0,0 | 37,2 | −3,6 | −4,3 | −166,7 | −1,8 | −9,8 |
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| Pagamento de empréstimos | 275,5 | 422,9 | 408,5 | 441,6 | −72,7 | −50,8 | 133,0 | 505,3 | 500,8 | 415,1 | 504,4 | 430,7 | 412,3 | 425,4 | 347,7 | 279,8 | 368,1 | 480,7 | 14,9 | −10,2 |
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| Ações em tesouraria | · | −290,6 | −293,5 | · | −150,0 | −174,1 | · | −639,5 | −617,9 | · | −317,2 | −329,1 | · | −493,7 | −491,3 | −385,6 | −399,7 | −381,4 | −98,9 | −97,6 |
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| Pagamento de dividendos declarados | · | · | −27,6 | · | · | −32,2 | · | · | −57,5 | · | · | −35,6 | · | · | −55,1 | · | −19,0 | −56,4 | · | −46,7 |
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| Pagamento de juros s/ financiamentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −23,3 | −24,7 | · | −1,7 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 33,5 | 44,7 | 31,2 | 13,4 | 16,7 | 4,5 | −25,8 | −25,8 | −1,1 | 24,9 | 4,0 | 6,7 | −123,5 | −94,4 | −100,8 | 61,0 | −4,8 | −23,3 | −45,8 | −0,5 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 43,1 | 217,9 | 149,2 | 199,4 | −202,3 | −123,2 | −140,5 | −87,6 | −23,0 | 9,3 | 48,3 | 89,2 | 145,9 | 243,3 | 107,5 | 66,9 | −66,7 | −48,5 | −7,6 | 32,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 486,5 | 486,5 | 486,5 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 368,1 | 365,2 | 365,2 | 432,8 | 422,0 | 422,0 | 527,9 | 569,5 | 569,5 | 727,0 | 699,2 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 361,6 | 536,4 | 467,8 | 685,9 | 284,2 | 363,4 | 249,5 | 302,5 | 367,0 | 377,5 | 413,4 | 454,3 | 578,7 | 665,3 | 529,6 | 594,8 | 502,8 | 521,0 | 719,4 | 731,2 |
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